Hver uge udkommer release note tilhørende den nyeste version. Nu version 8.78 Der er mange interessante informationer at forholde sig til og ikke mindst kommunikere til relevante personer omkring kundens løsning.    I denne uge kan følgende fremhæves da flere kunde løsninger indeholder valuta import.   API: "Breaking change on Currency endpoint   The PUT, POST and GET v1/currency/ExchangeRates methods are deprecated and will be removed on January 11th, 2022.Start using the new methods under v2/currencyRate."   God læsning ! ... View more

One Stop Moms ordningen er et nyt område for mange. Der er skrevet flere gode artikler om betingelserne for at opfylde kravene for ordningen.  Blandt andet https://www. danskerhverv.dk/presse-og- nyheder/nyheder/2021/august/ undga-momsbovl--tilmeld-dig- moms-one-stop-shop/ + SKAT har nogle gode sider at læse igennem.   Der er indført en ordning som gør at man indberetter momsen til SKAT der så sørger for den videre afregning til rette EU land.   Vi skal ikke "kloge os" på hvordan reglerne skal tolkes og indføres. Blandt er der tale om en nedre grænse på EUR 10.000 men hvornår er den passeret og opfyldt ? Beregningen af momsen sker løbende med den moms sats som den private kunde bor i og man kan vel i princippet stå ved årets udgang og have et samlet salg til EU lande på mindre en EUR 10.000. Får man så pengene tilbage eller ?  Det er nok et anliggende den enkelte kunde skal afklare med sin revisor eller lignende.   Rent teknisk / systemmæssigt har vi lavet et forslag til hvordan beregningen kan foregå i Visma.net. I princippet handler det om at oprette relevante momskoder, moms zoner, moms kategorier for hver enkelt land / sats. Man kan med fordel også lave en selvstændig "moms leverandør" således OSM holdes ude af den normale momsrapport herunder også selvstændig konto for udgående moms OSM. Man kan se vores forslag i den vedhæftede fil, eller i teksten herunder.   Vejledning i hvordan One Stop Moms ( OSM ) kan sættes op i Visma.net Financials.  1.0 Opret selvstændige konti for postering af OSM samt afregning af samme. I dette eksempel er der taget udgangspunkt i den eksisterende standard kontoplan.    1.1. Opret ny momsleverandør ( kopier eventuel leverandør 49999 som findes i Visma.net standard.)   1.2. Opret momskategori   1.2.1 Opret momskategorier ( detaljer )   1.3 Opret momszone    1.3.1. Opret momszone ( detaljer )   1.4 Opret rapporterings gruppe knyttet til ny momsleverandør    1.4.1 Opret rapportering gruppe ( fortsat )   1.5 Opret momsnr. ( opret eventuel momsnummer før kategori og zone ) ( i dette eksempel er der brugt 19 % udgående moms i tyskland )  Når en tysk kunde faktureres fra eksempelvis en dansk webshop ( gælder kun specifikke varer og ydelser ) med levering fra DK til DE så pålægges fakturaen 19 % i moms og ikke de normale 25 %. Vær opmærksom på at dette gælder ved privat køb.  Fortolkning af OSM regler anbefaler vi som indledningsvis nævnt afklaret med eksempelvis med virksomhedens revisor.   1.5.1 Tilføj moms kategori    1.5.2 Tilføj moms zone   1.6. Kunde oplysninger  I dette eksempel er momszonen på kunden nedarvet fra kundeklassen. Man eventuel oprette en særskilt kunde klasse som understøtter momszone OSM eller sikre den ændres på faktura / salgsordre.   1.7 Oprettelse af kundefaktura    1.7.2 Oprettelse af kundefaktura - fortsat   1.7.3 Bogføring af kundefaktura    1.8 Moms detaljer der opsummeres i moms rapporten  1.8.1 Moms bogføringen akkumuleret i saldobalancen 1.9 Klargør og kør momsrapport mod leverandør 49998  Afregningen af momsen og dermed lukning af perioden sker som på den almindelige momsleverandør.   ... View more

Som en lille service meddelelse deler vi hermed nedenstående. For de som allerede er bekendt med dette så er det blot en reminder.  Ønsker man at læse mere om dette emne kan man læse mere på:  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65760   Lovforslaget indeholder forslag til en ny bogføringslov. De væsentligste ændringer i forhold til den gældende bogføringslov er:   Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. Kravet vil dog ikke gælde for meget små virksomheder med personlig hæftelse. Hjemmel til at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en risikobase-ret bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision. Forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.  Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Indførsel af et markant forhøjet bødeniveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio.kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt heri.   Herudover indeholder lovforslaget forslag til bl.a. følgende ændringer i årsregnskabsloven: Krav om revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år, uanset størrelsen af virksomhedens nettoomsætning. Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher med en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år. Suspension af muligheden for at fravælge revision ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen og i tilfælde hvor et ledelsesmedlem inden for de seneste to har være optaget i konkurskarantæneregisteret.  Mulighed for administrativt at påbyde revision, hvis der konstateres væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring. Krav om at oplysningen i virksomhedens årsrapport om antal ansatte også skal gives, hvis der er 0 ansatte. ... View more

I denne vejledning finder du en gennemgang af opsætning af kundefakturaer som ønskes sendt gennem AutoInvoice.    En kombination af opsætning på kunden og aktivering af dine automatiseringsplaner da vil processen fra oprettelse af faktura til kvittering for modtagelse ske helt automatisk.   Opret/vedligehold kunde, opret faktura og aktiver Autoinvoice så er du fuldautomatiseret i din faktura proces. Du kan naturligvis og udføre det samme fra din salgsordre proces. Autoinvoice - kundeindstillinger   Autoinvoice - opret en kundefaktura   Autoinvoice - automatisering af handlinger   Autoinvoice - Kundefaktura frigivet ( bogført)   Autoinvoice - adgang til Autoinvoice   Autoinvoice - overbliksbillede    Autoinvoice - detaljer pr. faktura   Autoinvoice - notifikation til modtager   Autoinvoice - accept hos modtager   Autoinvoice - Kundefaktura opdateret     ... View more

Med denne vejledning kan du komme i gang med at automatisere handlinger i Visma.net. Visma.net kan med denne funktion effektivisere "dagens handlinger" så man går fra "at gøre" til at "følge op".    Automatisering planlægges som sagt fra forskellige handlinger og nedenfor eksempler på hvordan man kommer i gang.   * Processor i alle moduler eksempelvis "oprettelse af indkøbsordre" * Notifikation af en handling eksempelvis én salgsordre som har en bestemt status. * Udsendelse af én rapport eksempelvis én kundesaldo liste / saldo balance. Oversigt over automatiserings planer ( ScreenId=SM205030 )     Eksempel på en proses som er automatiseret og kører løbende.     På salgsordrer er der tilføjet én notifikation med følgende informationer      På salgsordrer er der tilføjet én notifikation med følgende informationer.      Eksempel på en notifikation som er automatiseret  En salgs ordre ( SO ) er oprettet med en værdi > 99.999,- udløser at der sendes en notifikation.       Notifikation modtages som e.mail    ( man kan også bruge funktionen SM2050PL )  Se særskilt vejledning på community     Eksempel på udsendelse af en rapport som er automatiseret       Hvorfra er udsendelse af rapporten automatiseret. ?        Hvorfra er udsendelse af rapporten automatiseret. ? Gå til SreenID AR632500. Opret en skabelon og indsæt en tidsplan.       Læs også vejledning om notifikation her på community som giver mulighed for at notificere dig allerede ved ind logning til Visma.net    ... View more

Med denne vejledning kan du komme i gang med at bruge styklister / KIT. Start med at definere et "KIT" samt de elementer som skal indgå i styklisten. Sørg for at have elementerne på lager ( hvis det er lager varer som indgår ) og producer efterfølgende det samlede "KIT". Herefter er lager saldi opdateret på elementer og "KIT" klar for salg.   Opret én vare ( stykliste hoved / KIT) ( IN202500)   Opret varer ( stykliste elementer / KIT elementer)   Sammensæt styklisten ( IN209500)      Lager saldo på stykliste elementer skal være tilgængelig forud for produktion( IN401000)     Producer styklisten / KIT - montering   Lager saldo på styklisten ( KIT )    Varen ( styklisten ) er nu klar til salg        ... View more

Sådan kan du komme igang med budgettering i Visma.net   Denne artikel opsummerer kort hvordan man opretter og vedligeholder budget i forskellige  varianter.    På Community kan du finde forskellige varianter af rapporter som understøtter dine budget varianter    Budget - “How to” 1.draft  Vælg et budget “hovedbog  Her kan flere budgetvarianter op rettes eksempelvis budget og budget revision ● Værdier er nummeriske. Eksempelvis skal konto for kontantrabat i  omsætningsklassen oprettes med (-) fortegn    Forudindlæs artikler  Her vælges parametere for eksempelvis sidste års tal + 20 %   Budget - “How to” 1.draft  Administrer budget:  Når et budget er “frigivet” kan man “gå tilbage til senest frigivne værdier”   Frigiv budget:    Budget oversigt ( rapport )   3 Budget - “How to” 1.draft  Budget vs realiseret  Rapporten er vedlagt som .xml import     ... View more

Vi har i dag fået henvendelser omkring fejl " Access denied" når man logger ind i Visma.net.   Årsagen kan skyldes at man har "bookmarket" sit login.    Løsningen er at bruge connect.visma.com eller signin.visma.net så fungerer det fint.     ... View more

Visma.net ERP er nu ISO 27001 certificeret!     Vi er glade for at kune informere om at Visma.net ERP nu er ISO 27001 certificeret! ISO 27001 er en international anerkendt standard som definerer kravene til hvordan en organisation håndterer rutiner omkring informationssikkerhed.   Visma’s model for leveranse af sky tjenester er: Visma Cloud Delivery Model (VCDM), en fælles standard for udvikling og drift af sky tjenestene i Visma.    VCDM er ISO 27001 certificeret og Visma.net ERP er nu godkendt i denne model.   Du læse mere om certificeringen af VCDM på nedenstående link:    Security first: “ISO 27001 fitted Visma’s Cloud Delivery Model like a glove”    Og læse mere om udviklingen af VCDM:   Our Large Scale DevOps Transformation         ... View more

Sikkerhed omkring data er et emne som naturligt nok optager rigtig mange. Specielt oplever vi at spørgsmålet stilles i rådgivningsfasen overfor en ny kunde på Visma.net. Hvordan er det med GDPR og hvordan forholder man sig til en revision af datasikkerheden i min ERP løsning. På følgende link kan man orientere sig omkring emnet https://www.visma.com/trust-centre/ ... View more

I denne vejledning kan du se hvordan Visma.net håndterer årets akkumulerede resultat samt hvordan det vises i balancen. Ved en periodeafslutning eller ved årsafslutningen kan man disponere årets resultat mod andre konti i egenkapitalen end overført resultat eksempelvis afsættelse af foreslået udbytte. Periode afslutning  Efter en periode er rapporteret anbefales det at lukke regnskabsperioder (ScreenId=GL50300S)     Periode afslutning   Alle perioder frem til periode 07-2020 er nu lukket i alle moduler (ScreenId=GL201000)   Periode afslutning   Man kan stadig oprette eksempelvis en salgsordre med dato i én lukket periode   Periode afslutning  Men det er ikke muligt at “fakturere” salgsordren i én lukket periode.     Periode afslutning  Såfremt man ønsker at postere i en lukket periode kan dette “aktiveres”. Husk at “deaktivere” igen. (ScreenId=GL102000)  Periode afslutning / Årsafslutning ● Disse 2 konti håndterer “resultat år til dato” i balancen       Periode afslutning / Årsafslutning ● Årets resultat vises løbende i balancen på konto 81900     ●Periode afslutning / Årsafslutning      Periode afslutning / Årsafslutning  Balancen for 01-2021 viser nu årets resultat 12-2020 på konto 81300 ( uden bogføring mod konto 81900 )       Periode afslutning / Årsafslutning  I dette eksempel er der disponeret udbytte for året 2020 i resultatopgørelsen   Periode afslutning / Årsafslutning  Balancen er nu opdelt i disponering af foreslået udbytte og resterende som overført resultat   ... View more

Har modtaget et ønske om at man på selve kontoplanen kan spærre for direkte bogføring. Det kunne eksempelvis være på samlekonto for kunder og leverandører, momskonto m.m.   Der findes dog en workaround for dette gennem" adgangs skabelon"      ... View more

I indstillinger for "salgsordrertyper" kan man vælge om lagervarens avance mm skal vises i bunden af salgsordrebilledet. Ønsket går på at man kan vælge dette per salgsordretype og ikke alle salgsordrer. Alternativt at kunne rollestyre denne information da ikke alle brugere nødvendigvis skal have indsigt i bruttofortjeneste / marginer.   ... View more

Med vedlagte vejledning kan du komme igang med at anvende flowet fra oprettelse af indkøbsordre til fakturamodtagelse. Vejledningen tager dig igennem de bogføringer som håndteres undervejs og giver et bud på hvordan man løbende kan holde styr på saldobalancen.   Ps: Læs også vejledning omkring håndtering af returnering af varemodtagelse. Indkøbsordrer / varemodtagelse / fakturamodtagelse  Opret Indkøbsordre   Gennemfør Varemodtagelse fra indkøbsordren  “Frigiv” efterfølgende varemodtagelsen.  Varemodtagelsen er nu bogført som “varer modtaget men ikke faktura modtaget” ( debet varelager / kredit  periodisering modtagne varer ).   Kontooplysning     Fakturamodtagelse af varemodtagelse  Gå til Handlinger i “Varemodtagelse” og “Opret leverandørfaktura” og “Frigiv”   Bogføring af varemodtagelse afsluttes og leverandør faktura bogføres Konto 83500 er i “balance” / “0-stillet”   Tips og tricks ( “to do” & “not to do” )  Bogfør “ikke” direkte mod konto 83500 ( modtagne varer )  Check at alt er frigivet ( varemodtagelser, retur og leverandørfakturaer) ● (frigiven ) Varemodtagelse skal udløses ved at modtage en leverandørfaktura ● (frigiven ) Returnering af varer udløses ved at modtage en kreditnota ● Kreditnota udlignes via “Bankbetaling” med faktura ( se vejledning ) ● Retur kode - “Årsagskode” ( postering mod konto 83500 )  Brug “bilagsafstemning” evt som daglig rutine for at afstemme “åbne  varemodtagelser”.   Øvrige fejlsenarier ( se kommende slides ) Fejl senarier:  Bogføring af leverandørfaktura mod lagervare uden varemodtagelse ● Kan ikke “frigives” hvis varen er en “lagervare” Fejl senarier:  Registrering af varemodtagelse uden tilknytning til indkøbsordre. ( varemodtagelse bogføres mod konto 83500)     Fejl senarier:  Registrering af leverandørfaktura med efterfølgende tilknytning til varemodtagelse. (Kan ikke frigives hvis ikke der knyttes til varemodtagelse)    Fejl senarier:  Indkøbsordre med vare linie rabat     Fejl senarier:  Varemodtagelse af indkøbsordre med linie rabat   Fejl senarier:  “Se lagerstyringsdokument” viser batchen     Fejl senarier:  Fakturamodtagelse af varemodtagelse med ændret rabat   Fejl senarier:  Ændret rabat på fakturamodtagelse korrigeres mod varelager tilgangen på varemodtagelsen     Afstemning Opret en “konto-afstemning” til at vise åbne poster på konto 83500 Markér for “valgt” udligner åbne poster på konto 83500 ( efter at have aktiveret “afstem” … kan afvikles flere gange og fortrydes) Saldo balance ultimo periode 10 og hvilke poster består denne saldo af ?    Gå til kontoafstemning og dokumenter saldobalancen ... View more

For at tilbageføre en varemodtagelse i dag skal du køre en retur, der afspejler varemodtagelsen, oprette en indgående kreditnota og en indgående faktura. Derefter skal du matche fakturaen mod varemodtagelsen og kreditnotaen mod returneringen og derefter matche kreditnotaen mod fakturaen. Mit ønske er en funktion, hvor vi let kan trykke på en knap, der vender hele varemodtagelsen uden at oprette en retur, kreditnota og faktura. I dag er det en tung proces for vores kunder, når de har foretaget en forkert varemodtagelse. Jeg ønsker også en funktionalitet, der let viser, om varemodtagerne er knyttet til en faktura. I dag har varemodtagelserne alligevel status "opdateret". Mit forslag er, at varemodtagerne skifter status til for eksempel "lukket", når de er knyttet til fakturaen, og dette bogføres. ... View more

Med vedlagte vejledning kan du komme igang med at anvende funktion "genbestilling af lagervarer" / (Replenishment).    Et par enkelte bemærkninger:   1) Når du importerer lagervarer kan du med fordel sikre at der er sat en "metode" på varen.                       2) I menuen " klargør genbestilling" medregnes eksempelvis ikke "tilbudordrer"                  ... View more