Matcha en betalning av leverantörsfaktura mot en betalning av kundfaktura

[#1]

Vill du göra avdrag på en leverantörsfaktura motsvarande den kundfaktura som samma bolag har hos er, och se att betalningarna hänger ihop i systemet?

Registrera leverantörsfakturan som delbetald

• Gå in under Inköp / Registrera betalning.
• Ladda fram fakturan med löpnumret. 
• Ange betalningssätt och betalningsdatum.
• Ändra till det belopp som motsvarar kundfakturan, i det här fallet 100 000 kr av totalt 126 000 kr.
• Gör en notering i fältet "Anteckning" eller "Fritextfältet" om anledningen till delbetalningen (t.ex. "Kvittning med Kundfaktura #xxxx").

I leverantörsreskontran ser det ut så här: 

Registrera kundfakturan som betald

• Gå in under Försäljning / Registrera betalning. 
• Ladda fram fakturan med löpnumret. 
• Ange samma betalningssätt och samma betalningsdatum som för leverantörsfakturan. 
• Registrera kundfakturan som betald med samma belopp, alltså 100 000 kr.
• Gör samma typ av notering här som för leverantörsfakturan för spårbarhet i din reskontra. 

Kontroll i systemet

• Gå till din leverantörsreskontra och kundreskontra.
• Respektive reskontra bör nu visa att avdragen och betalningarna hänger ihop och att eventuellt återstående belopp är korrekt.

Anmäl dig till webbinar om betalningsflödet för fler tips om leverantörsbetalningar.