Registrera leverantörsbetalningar manuellt

[#1]

I Control har du möjlighet att registrera både kundinbetalningar och leverantörsbetalningar manuellt. Det här inlägget kommer dock att fokusera specifikt på leverantörsbetalningar.

Har du betalat en leverantörsbetalning manuellt på banken kommer den betalningen inte att återrapporteras automatiskt till Control, eftersom den har gått utanför Autopayflödet. För att kunna bocka av den betalningen som betald i Control behöver du göra följande steg:

Så här registrerar du manuella leverantörsbetalningar:

1. Gå till Inköp > Registrera betalningar > Inte skickad via fil eller Autopay.
2. Här får du sedan välja Standardbokning eller Avancerad bokning. Ett tips är att bekanta dig med båda för att se vilken som passar dig och er verksamhet bäst.
3. Fyll i de obligatoriska uppgifterna (de som är markerade med en *). Lägg till eventuella sekundära uppgifter om det behövs.
4. För att stryka betalningar som inte ska komma med i registreringen klickar du på minustecknet längst ute till höger.
5. När du är nöjd med antalet betalningar eller med den betalning du ska registrera trycker du på Spara-knappen. Fakturan kommer då att uppdateras till slutbetald.

Tips!

Du kan alltid välja att markera raden och trycka på Förhandsgranska. Då ser du hur fakturan kommer att se ut i Reskontran och hur Verifikationen kommer att bli bokad när du sedan sparar.