Korrigera verifikat i en stängd period

[#1]

Ibland kan du behöva korrigera ett verifikat som ligger i en stängd period. Om perioden är stängd så går det inte att göra korrigeringar i den, du måste då istället upprätta ett ändringsverifikat i en öppen månad. Detta görs i verifikatsregistreringen. Nedan följer ett exempel på hur det kan gå till och hur korrigeringen även kan göras per automatik.

Exempel:
Vi har ett verifikat där en överföring från Plusgirot (1920) till Kassan (1910) på 100 kr ska bokföras. I exemplet utgår vi från att bokföringen har gjorts felaktigt mot Checkräkningskonto (1930) istället för Plusgirot (1920).

Så här ser det felaktiga verifikatet ut:Här har beloppet tagits från Checkräkningskonto (1930) istället för från Plusgirokontot. Felet upptäcks först när alla perioder fram till och med 11 är låsta. Ett ändringsverifikat ska då upprättas med följande bokning för att flytta över pengarna till korrekt konto.

Efter ovanstående bokning har Checkräkningskonto blivit tömt på den felbokade posten i verifikat K105 och beloppet har blivit korrigerat till Plusgirokontot (1920).

Automatiskt korrigeringsverifikat

1. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering.
2. Klicka på ikonen Ny för att skapa ett nytt verifikat.
3. Välj Huvudbok i rullgardinsmenyn till höger lite längre ner på sidan. Du får då upp ett fönster där du kan söka upp verifikatet som ska korrigeras. Skriv in aktuellt verifikatsnummer (i vårt exempel 105) och verifikatstyp (i vårt exempel K). Då kommer det valda verifikatet att visas i nedre delen av fönstret.
4. Markera verifikatet och klicka på Gå till, därefter klickar du på Stäng. Nu kommer valt verifikat att visas nederst i huvudfönstret.
5. Klicka på knappen Radera till vänster ovanför verifikatet. Du får då frågan Skall detta verifikat återföras?. Svara JA på frågan så skapas det nu ett nytt verifikat som motbokar det ursprungliga felaktiga verifikatet.
   Obs! Ett nytt verifikat måste ha skapats innan du letar fram det gamla verifikatet, annars kommer meddelandet För att kunna återföra detta verifikat måste verifikatregistreringen innehålla ett verifikat.
6. Därefter kan du överföra verifikatet till huvudboken genom att klicka på Överför till huvudbok. Ett ändringsverifikat har nu bokförts.
7. Upprätta därefter det ursprungliga verifikatet på nytt med korrekta konton denna gång