Matcha eller koppla öppna poster mot varandra

[#1]

Matcha/koppla-funktionen gör att du kan låsa flera öppna poster i reskontran mot varandra, efter att reskontraposterna är överförda till huvudbok och reskontra. Instruktionen nedan gäller för poster i kundreskontran, men motsvarande tillvägagångssätt fungerar även för poster i leverantörsreskontran.

1. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra.
2. Klicka på ikonen Reskontralista på vänster sida.
3. Se till att det står Visa detaljer i rullgardinsmenyn upptill i fönstret och markera sedan den aktuella kunden i det övre fönstret. Du kan matcha flera poster mot varandra utan att saldot går i noll, men kriteriet för att posterna ska stängas/låsas i reskontran är att två eller flera poster på samma kund resulterar i nollsaldo vid matchning/koppling. Hitta de aktuella posterna som du skall matcha och markera en av dem i nedre delen av fönstret.
4. Klicka på ikonen Matcha/koppla poster.
5. Fönstret för matchning öppnas. Den valda posten står upptill i fönstret, här kan du även ange datumet som skall bli registrerat som matchningsdatum. Här kan du ändra från dagens datum till det datum som skall bli registrerat som betalningsdatum i reskontran, om du önskar detta.
6. Bocka sedan i posten/posterna som den valda posten ska matchas mot. Det är självklart möjligt att välja fler än en post som skall matchas mot varandra. Om en post har tre motposter går det att låsa dessa genom att använda matchning. Kravet för att posterna ska bli låsta är att summan för samtliga blir noll.
7. Lägg märke till att fältet Sum nederst i fönstret visar noll om du matchat poster så att saldot går i noll och posterna blir låsta/stängda.
8. Klicka sedan på OK.

Motsvarande tillvägagångssätt gäller för att matcha öppna poster i leverantörsreskontran.
Tips! I kundreskontran kan du klicka på ikonen Kundlista uppe till vänster och sedan i rullgardinsmenyn efter Urval välja Kunder - Öppna poster, Saldo=0, och sedan klicka på knappen
Uppdatera. Då får du översikt över alla posterna som går i 0, men som inte är matchade mot varandra.