Factoring i Mamut One

[#1]

Nedenfor følger en fremgangmåte for hvordan opprette en factoring-fil i Mamut One.

Før du kan sende fakturaer til factoring, må du angi innstillingene for sending av fordringene. Se referanser for hvor du setter disse innstillingene og hvordan du setter riktig KID-format på fordringene.

Hvilke fakturaer skal sendes til factoring:
Hvilke fakturaer som skal oversendes factoring, angis i kontaktkortet til den enkelte kunde, eller for hver enkelt faktura. Etter at disse fakturaene er overført til reskontro, vil de bli foreslått for oversendelse til factoring. De fakturaer som overføres til factoring vil inneholde factoringsselskapets kontonummer, samt en egen forklarende tekst om det forskjelligartede betalingsforholdet.

Angi factoring i kontaktkortet:
Du må angi på de aktuelle kontaktene om det skal brukes factoring eller ikke. Dette gjøres på følgende måte:

1. Åpne Kontaktregisteret (Vis/Kontakt/Kontaktoppfølging).
2. Finn frem til den aktuelle kontakten enten ved å bruke de grønne pilknappene, søke, eller velge fra kontaktlisten ved å trykke på knappen Liste.
3. Velg så fanekortet Innstillinger.
4. Klikk knappen Reskontro.
5. Her finner du nedtrekkslisten Påminnelse.
6. Her må du angi at factoring skal brukes ved å velge Factoring i nedtrekkslisten.
7. Klikk OK.
8. Dersom du har flere kontakter som det brukes factoring på, må du finne denne og angi dette som forklart i steg 1-7.
9. Lukk Kontaktregisteret.

Angi factoring på den enkelte ordre:
På den enkelte ordre som skal være tilknyttet factoring, må du sette Factoring til Ja under fanekortet Diverse.

Opprettelse av factoringfiler og factoringliste.
Slik går du frem for å generere factoringfiler og factoringliste som skal sendes til factoringselskapet.

1. Velg Vis, pek til Regnskap og klikk Factoring. (Du må starte Mamut på nytt dersom du akkurat satte innstillinger for factoring).
2. Sett ønsket utvalg, og klikk Neste.
3. Du vil nå se alle potensielle fakturaer som kan sendes til factoring bli listet opp. Alle de fakturaene som du ønsker å sende til factoring må hukes av på venstre side.
4. Når du har huket av de fakturaene du ønsker å sende til factoring, klikker du Neste.
5. Du vil nå få opp factoringlisten som viser alle fakturaene du markerte i steg 4. Dersom du ser noen som ikke skulle vært med likevel, må du lukke rapporten, og velge Forrige. Du kan da fjerne haken til venstre for denne fakturaen og klikke Neste.
6. Skriv ut factoringlisten dersom du ønsker det, eller lukk vinduet
7. Du vil nå få opp et vindu som viser hvilken katalog factoringfilene skal plasseres. Det som vises her, er det du har satt i innstillingene for factoring (se referanser). I nedtrekkslisten for Factoringliste kan du velge hvilket format factoringlisten skal ha. Dersom du har lagt inn e-mail adressen til factoringselskapet i factoringinnstillingene, vil du i tillegg få opp et valg ”opprett E-mail til factotingselskapet med factoringfilen(e) som vedlegg”. Klikk Neste etter å ha valgt det du ønsker.
8. Dersom du valgte å opprette E-mail i punkt 7, vil det åpnes en E-mail nå. Her vil filen(e) ligge som vedlegg, og eventuelt factoringlisten. Dersom du ikke huket av for opprettelse av E-mail, vil filene plasseres i den katalogen du anga i punkt 7. Du må da selv gå inn i denne katalogen og finne filene for så å sende de til factoringselskapet.
9. Når filene er sendt til selskapet, kan du klikke Fullfør på veiviseren.

Du vil få en melding om at factoringfilene vil bli lagt i filarkivet for å sikre at ikke disse blir sendt om igjen.