avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvordan gjøres innkjøp og utbetaling i valuta?

23-02-2011 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1537 Visninger

I denne artikkelen får du en steg-for-steg veiledning for hvordan foreta innkjøp og betaling i fremmed valuta.

MERK: Fra 1.Januar 2017 må man bokføre mva for vare-innkjøp fra utlandet basert på mottatt tolldeklarasjon. Dette gjøres via bilagsregistreringen der tolldeklerasjonen man mottar danner grunnlaget for beregningen av mva. Klikk her for å lese mer om dette.

Slik går du frem:

Angi korrekt valuta og mva-fritak for leverandør:

  1. Gå til Vis - Kontakt - Kontaktoppfølging.
  2. Finn frem til den aktuelle leverandøren ved å klikke på knappen Liste. Du får da opp en liste med kontakter. Velg korrekt kontakt og klikk OK.
  3. Åpne fanekortet Innstillinger.
  4. Klikk på knappen Leverandør.
  5. Vinduet for kontaktinnstillinger på den aktuelle leverandøren vises. Her finner du feltet Valuta i innkjøp. I denne nedtrekkslisten setter du korrekt valuta.
  6. Sett korrekt verdi i nedtrekkslisten for Mva.
  7. Klikk OK slik at du kommer tilbake til kontaktregisteret.

Når det gjelder innkjøp så kan dette gjøres i innkjøpsmodulen eller bilagsregistrering.

 

Slik går du frem i bilagsregistrering:

  1. Gå til Vis - Regnskap - Bilagsregistering.
  2. Velg bilagsart Inngående faktura i nedtrekkslisten i verktøylinjen.
  3. Legg inn konto 2410 og trykk [Enter].
  4. Velg korrekt leverandør og klikk OK.
  5. Du skal så legge inn motkonto for varekjøp, f.eks. 4110. Trykk deretter [Enter].
  6. I feltet V.kode (valutakode) legger du inn korrekt valuta. Dette gjør du ved å trykke en gang med musen i feltet, da vil du få opp en liste over valutaer som du kan velge fra. MERK: Systemet foreslår automatisk den valutaen som du har valgt på kontaktkortet til leverandøren, men du kan overstyre dette i bilagsregistrering.
    Dersom feltet for valuta ikke er synlig:
    Dersom dette feltet ikke er synlig kommer dette av at kolonnen er skjult. Du må da aktivere feltet i innstillingene. Trykk derfor knappen Brukerinnstillinger som du finner på verktøylinjen i bilagsregistreringen. Når du trykker denne knappen vises vinduet Brukerinnstillinger. I feltet for Valutakode merker du av for Vis kolonne. Trykk så OK. Feltet V.kode er nå synlig.
  7. Legg inn valutabeløp i feltet Kredit (Mamut gjør om beløpet til norske kroner automatisk).
  8. Du skal nå overføre til hovedbok, trykk derfor knappen Overfør til hovedbok som du finner i verktøylinjen.

Slik går du frem i innkjøpsmodulen:

  1. Gå til Vis - Innkjøp - Innkjøp.
  2. Registrer en helt vanlig bestilling ved å klikke på knappen Ny.
  3. Velg leverandør og trykk OK. MERK: Systemet foreslår automatisk den valutaen som er satt på leverandørens kontaktkort.
  4. Fyll ut nødvendige felter i bestillingskortet.
  5. Gå til fanekortet Produktlinjer og klikk på knappen Ny for å opprette en varelinje.
  6. Priser legges inn med valutabeløp, eller de hentes fra produktregisteret med valutafelt (Mamut bokfører beløpet i norske kroner).
  7. Gjennomfør mottak og bokføring. 

Slik registrerer du betaling i fremmed valuta i bilagsregistering:

  1. Gå til Vis - Regnskap - Bilagsregistrering.
  2. Opprett et nytt bilag ved hjelp av Ny-knappen. 
  3. Velg bilagsart Bank i nedtrekkslisten som du finner i verktøylinjen.
  4. Legg inn kontonummer, feks. 2410, og trykk Enter. Velg ønsket leverandør fra listen, og klikk Ok.
  5. Velg ønsket faktura i listen over åpne poster. Dette vinduet får du kun opp dersom det er flere åpne poster på leverandøren. Dersom det kun er én åpen post, vil vinduet Valuta komme opp automatisk.
  6. Etter å ha haket av for ønsket faktura, kommer vinduet Valuta opp. Legg inn beløpet i valutaen, gebyret i NOK og totalbeløpet i NOK.
  7. Klikk Ok.
  8. Legg inn ønsket motkonto, for eksempel konto 1930 Bank.
  9. Dersom fakturabeløp og innbetalt beløp er forskjellig (kursdifferanse), vil differansen bli postert mot konto for Agio tap eller Agio gevinst.

Slik registrerer du betaling i fremmed valuta fra reskontro:

  1. Gå til Vis - Regnskap - Leverandørreskontro.
  2. Finn den leverandøren du skal gjøre en utbetaling til.
  3. Marker selve IF-bilaget i nedre del av vinduet, og klikk på knappen Inn-/utbetaling.
  4. Du får da opp vinduet Valuta. Legg inn korrekte beløp, og klikk Ok.
  5. Sørg for at det er valgt korrekt konto og bilagsdato.
  6. Klikk Ok.
  7. Bilaget blir nå ført automatisk av programmet, og du vil få opp en informasjonsboks med hvilket bilagsnummer bilaget har fått.

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips