Kontantfaktura opprettes ved å lage en ny ubehandlet ordre i Ordre/faktura-modulen, for så velge kontantfaktura i nedtrekkslisten for betalingsbetingelser.
Slik oppretter du en kontantfaktura:
- Velg menyen Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistering.
- Klikk Ny.
- Velg aktuell kontakt og klikk OK.
- Velg Kontantfaktura i nedtrekkslisten for Betalingsbetingelser.
- Fyll ut resten av ordren og legg inn de aktuelle produktene.
- Klikk knappen Faktura (Effektuering).
- Velg Kontantfaktura i listen over skjemaer og klikk OK.
- Kontroller at utskriften til skjerm (test) er korrekt dersom denne vises. Klikk Close Preview.
- Svar Yes på spørsmålet om ordren skal faktureres.
- Videre svarer du Yes på om du ønsker å godkjenne fakturaen.
MERK: På grunn av nye regler blir kontantfakturaen automatisk ført i reskontroen hvis ikke andre innstillinger er gjort. For å kontrollere hvilke innstillinger som gjelder for betalingsbetingelsen kontantfaktura, kan du velge menyen Vis - Innstillinger. Klikk så Firmadatabase og Standardregister, deretter Betalingsbetingelser. Marker Kontantfaktura og klikk Rediger. Klikk deretter Avansert.
Nedenfor følger et eksempel på hvordan bokføringen av en kontantfaktura kan se ut:
Konto Beskrivelse Debet Kredit
UF1 3010 Salgsinntekter 100
UF1 2710 Utgående 25% MVA 25
UF1 1510 Fordring, Kari Nordmann 125
UF1 1510 Fordring, Kari Nordmann 125
UF1 1910 Kasse 125
Her ser du at det foretas to føringer på konto 1510 (kundefordringer) som går i "null", og dette gjør at fakturaen automatisk legger seg på status Lukkede poster i reskontro. Dersom du ønsker en annen standardkonto enn "1910 Kasse", kan du velge dette ved å åpne Vis - Innstillinger og deretter klikke Regnskap. Velg fanekortet Firmainnstillinger og klikk på knappen Systemkontoer. Velg Faktura i nedtrekkslisten og ut for Kontant faktura velger du aktuell konto.
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Nederland
Visma Norge
Visma Sverige
Visma Developers & Partners
Visma Latin-Amerika