Tilbakeføring av regnskapsbunt

[#1]

Om en bunt eller bilag er blitt oppdatert i regnskapet med feil data, har Visma Business en effektiv funksjon slik at du slipper å gjøre dette manuelt.

Det kan skje at en bunt eller et bilag oppdateres i regnskapet med feil data, for eksempel regnskapsperiode, avgiftstermin eller at føringen har skjedd mot feil konto. Eller kanskje den ikke skulle blitt ført i det hele tatt?

I dette eksempelet brukes vinduet "Bilagsregistrering (via bøkene Autogenererte bilag og Oppdaterte bunter) for å illustrere hvordan korreksjonene utføres. 

Du har oppdaget at noe er feil i regnskapet, for eksempel at en post som skulle vært med i regnskapsrapporten, ikke har kommet med. Du søker opp bunten i Oppdaterte bunter (f.eks via bilagsjour.nr, Valuteringsdato eller Endret av bruker), og ser at perioden er feil. Av en eller annen grunn har bunten blitt oppdatert i periode 5 i stedet for 4.

For å korrigere dette må du stå på buntlinjen, høyreklikke og velge Behandling og så Opprett ny bunt.

Da kommer denne dialogboksen opp:

 Ettersom vi i dette eksempelet ønsker å korrigere den opprinnelige bunten, og så føre den riktig, krysser vi av for "Bytt om debet/kredit". Dette oppretter en bunt som er identisk med den opprinnelige, bortsett fra at bilagene er snudd.

Deretter velger vi Opprett bunt en gang til, og lar være å krysse av for ”Bytt om debet/kredit”. Disse operasjonene har nå opprettet to nye bunter, som vil kunne finnes i bøkene Automatgenererte bilag og Alle Bilag. Vi benytter Automatgenererte bilag, fordi det her er lettere å finne frem til buntene vi skal se på.

Du vil gjenkjenne buntene ved at de i kolonnen Opprinnelse vil vises med verdien ”14 [Tidligere bunt]”. Som du kan se, er kontoene satt motsatt i bunt nr 10. Ellers er begge buntene identiske med den opprinnelige bunten, inkludert datoer og perioder.

 Bunt nr 10 kan bokføres med en gang, ettersom vi ikke skal gjøre endringer på denne. I bunt 11 gjør vi om på de tingene som ble feil i den opprinnelige bunten, og bokfører. I de fleste tilfeller vil dette nå se ut som om bare den siste føringen er gjort., dersom man ikke ser på detaljene.

Man trenger ikke gjøre denne operasjonen med en hel bunt, dersom det gjelder for eksempel ett bilag. Da kan man gjøre det samme på bilagslinjen, dvs høyreklikk, Behandling, Opprett ny bunt. Det vil da legge seg en ny bunt under Automatgenererte bilag som bare inneholder en kopi av det som ble merket av bilag under Oppdaterte bilag.

I noen tilfeller, der opprinnelig føring ligger måneder tilbake i tid, vil føringen vanskeliggjøres av at datoen er sperret for føring. I disse tilfellene kan sperredatoen endres i behandlingsmenyen under Bedriftsparametre: