For å få kopiert råbalansen til Excel, skal man først lage den i Visma Global. Det kan gjøres på “Rapportering / Statis-Ticker”. Under “Rapporttype” velg “Regnskap”. Trykk på “Vedlikehold av rapportkolonner” og i nyåpnet vindu trykk på “ny rapport”.
- Kolonne 1 skal vise inngående balanse: skriv “IB” i tekst-feltet, Type → “Inng.saldo”, Periode-“Januar”, År-“Aktuelt år”. Alle felter med “pilen ned” er felter med ferdigdefinerte faste verdier man kan velge mellom.
- Kolonne 2 skal vise bevegelser i perioden: skriv(f.eks) “Bevegelser” i tekst feltet, Type-“Faktisk”, Periode-“Hittil i år”, År- “Aktuelt år”.
Hvis du vil ha en råbalanse for en bestemt periode i året, f.eks per 31.08, anbefaler vi å IKKE definere det på “Vedlikehold av rapportkolonner”. Du kan enkelt definere til og med hvilken periode du ønsker å få råbalansen på venstre siden direkte på Statis-Ticker.
- Kolonne 3 viser utgående balanse: skriv “UB” i tekst-feltet, Type-“Utg.saldo”, Periode-“Hittil i år”, År-“Aktuelt år”.
- Trykk på Lagre-knappen.
Du får opp et vindu, hvor du oppgir navnet på rapporten(evt. “Råbalanse”) og velger om den skal gjelde kun for den ene klienten eller skal være felles for alle klienter.
![Råbalanse.PNG Råbalanse.PNG](https://community.visma.com/t5/image/serverpage/image-id/14870iAFD61BCE77CBB103/image-size/large?v=v2&px=999)
Lag rapport
Nå kan du velge
- Rapporttype “Regnskap”
- Innhold i rapportkolonner “Råbalanse”
- Ønsket periode definerer du på Regn.år/periode
- Detaljnivå, for eksempel “Hovedbok”.
Det er viktig å ha en forståelse for at i kolonner for “Bevegelse” og “UB” får man alltid tall fra januar og til og med den perioden som er definert på Regn.år/Periode, så lenge Hittil i år er valgt under periode på vedlikehold av rapportkolonner.
- Trykk på “Oppfrisk”-knappen i Global eller F5-knappen på tastaturet.
For å kopiere rapporten til Excel, høyreklikk i tabellen og velg Kopier tabellinnhold til Excel.