Akontofakturering

[#1]

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan løse akontofakturering i Visma.net ERP.

Ved akontofakturering har du f.eks en fastpris på en jobb hvor det skal faktureres forskuddsvis før du får den siste sluttfakturaen på fastprisen. På denne fakturaen skal akontofaktureringen trekkes fra siden dette allerede er betalt.

1. Gå til Meny - Hovedbok - Registre -> Kontoplan (GL202500)
Opprett en konto i kontoplanen som du kaller f eks Akonto.

2. Lag en vare for Akonto hvor du under fanekortet Hovedbokskontoer legger til Akonto-kontoen som du opprettet i kontoplanen. I dette tilfelle konto 3070.

Ved akontofakturering oppretter du en faktura hvor du legger til varen for akonto som du opprettet.

I eksempelet under har en kunde fastpris på en jobb på 1 000 000,-

Det blir ustedt to akontofakturaer på hver 100 000,-

På sluttfakturaen trekkes de to Akontofakturaene fra på fastprisfakturaen:

Akonto-faktura 1

Akonto-faktura 2

Sluttfaktura – minus tidligere fakturert:

Legg inn varen Akonto med antall i minus, slik at dette blir trukket ifra på fakturaen.

Slik vil en transaksjonsliste på kunden se ut (har du mottatt betalinger på noen av akontofakturaene vil de også vises her):

Konto 3070 blir nullet ut for denne når du fakturerer sluttfakturaen.

Konto 3000 har nå saldoen på 1000000,-