I versjon 8.15 (tilgjengelig fra 26.6.19) er det gjort forbedringer som gir økt ytelse for rapporter hvor enhetssett benyttes. 

Skal man returnere vare(r) til leverandør mot kreditnota kan man gjøre som beskrevet her.

I versjon 8.15 har vi lagt til flere felt for redigering av plukkliste og proformafaktura

I versjon 8.15 er det gjort forbedringer under fanen Redigeringsprogram i Visma.net Approval. 

Har du en kundefaktura som du av en eller annen grunn ønsker å kreditere/reversere i sin helhet har du mulighet for å gjøre det uten å registrere kreditnota manuelt.   Du kan velge om du vil reversere uten å matche mot opprinnelig faktura, eller om du vil reversere og automatisk matche mot opprinnelig faktura slik at reskontro blir oppgjort.   Vi skal se på de to variantene.   Reversering uten automatisk matching: Du har registrert en faktura du ønsker å kreditere uten annen behandling. Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser. Det blir opprettet en kreditnota som du kan oppdatere. Når du reverserer på denne måten opprettes en kreditnota, men ingen matching foregår. Både kreditnota og faktura står som åpne dokumenter.   Reversering med automatisk matching: Hent opp faktura du skal reversere. Velg Behandlinger og Reverser og bruk på nota.     Da opprettes en kreditnota og den matches automatisk mot fakturaen. Faktura og kreditnota settes til Avsluttet. Merk: Dokumenter med status Avsluttet blir ikke oversendt til AutoInvoice da de tolkes som avsluttet. Anbefaler derfor å benytte reversering uten matching hvis opprinnelig faktura allerede er sendt til AutoInvoice, og du ønsker å sende kreditnotaen via AutoInvocie også. Reversering uten matching gir kreditnota med status Åpen og de med status Åpen oversendes til AutoInvoice hvis de er markert for Sending til AutoInvoice.

I Visma.net ERP kan mange dokumenter sendes til mottaker på mail, f.eks. salgsorde, tilbud, pakkseddel, innkjøpsordre, betalingsvarsler etc.    Det følger med standard e-postmaler i systemet. Sender du en f.eks en ordrebekreftelse på e-post, ligger det et forslag til standard tekst til e-posten. Det er det vi kaller en meldingsmal. Disse malene har du mulighet for å redigere.   En oversikt over malene finner du på Meldingsmaler (SM2040PL). Her ser du også hvilket skjermbilde malen hører til.    Eksempel   Ønsker du å redigere teksten på e-posten som blir foreslått når du sender ordrebekreftelse på mail velger du meldingsmalen for salgsordre. Klikk på SalesOrderNotification NO   Malen åpnes og du kan redigere. I eksemplet har vi lagt til teksten "Vi ønsker dere en riktig god sommer".     Når du sender ordrebekreftelse på mail vil denne malen benyttes.   Mail kan sendes på flere måter. En måte er å kjøre rapporten (Ordrebekreftelse) og klikke Send. Da vil du se hvordan e-posten og meldingsmalen er før du sender mailen.  

Noen kan oppleve problemer med å opprette leveranse på salgsordrer som inneholder flere lagersteder, når salgsordren allerede har en leveranse. Denne artikkelen viser deg hva du bør være klar over i forbindelse med dette.    En salgsordre har status Levering når det er koblet en ubekreftet leveranse til den. Har salgsordren status Levering kan du kun opprette nye leveranser på salgsordrelinjer med lagersteder som det ikke ligger en ubehandlet leveranse på.    Eksempel   En salgsordre har to varelinjer med forskjellig Lagersted. I dette tilfellet: lagersted 1 og lagersted 2.     Vi oppretter først leveranse for varelinjen som har lagersted 1, på 2 stk (varelinjen på salgsordren hadde 3 stk).      Salgsordren har nå status Levering ettersom det ligger en ubehandlet leveranse tilknyttet. Merk: Kolonnen I rest står fortsatt som 3 ettersom leveransen ikke er bekreftet enda.      Når salgsordren har status Levering kan du kun opprette nye leveranser på de lagerstedene det ikke ligger en ubehandlet leveranse på. I dette tilfellet kan du altså kun opprette leveranse på lagersted 2, ikke lagersted 1.   Ønsker du å opprette leveranse på det resterende antallet på lagersted 1 (1. stk), må du først bekrefte denne leveransen. Da vil salgsordren få status Restantall.    

Bruker man automatiseringsplaner (tidsplaner) er det viktig at man ikke har flere automatiseringsplaner på samme skjermbilde, som også har like innstillinger. Dette kan føre til at man får importert samme data flere ganger. Et eksempel på dette kan være at en innbetalingsbunt fra Autopay innboks (CA50400S) blir opprettet dobbelt.    På Automatiseringsplaner (M205030) har man oversikt over automatiseringsplanene som er satt opp.     At det ligger en automatiseringsplan to ganger på samme Vindusnr (skjermbilde) er i utgangspunktet ikke noe problem. Problemet oppstår hvis informasjonen som er lagt inn under fanene er identisk for de to automatiseringsplanene.      Hvis man har helt identiske automatiseringsplaner for samme Vindusnr, med identiske innstillinger for de fire fanene vist over, må den ene slettes. Dette gjør du ved å klikke på Vindusnr på den linjen du ønsker å slette.      Klikk deretter på sletteikonet og lagre.  

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende leverandørreskontro i Financials. 

Her finner du en oversikt over det vi har skrevet vedrørende bankstyring.

Korrigering av AutoPay-betalinger som er fullført, men som henger i status "Skrevet ut" i Financials.

En betalingskonto (CA202000) har fire ulike valg for hva som skal være Standard behandling innbetalinger   Importer fra Autopay (1) Importer fra Autopay og match (2) Importer fra Autopay og behandle (3)  Utelat fra Autopay (4) Hva betyr de ulike valgene?      Merk: uansett valg her kommer innbetalingene inn i Autopay-innboks (CA50400S) med status Ny   Importer fra Autopay   Når denne er valgt havner innbetalingene i skjermbilde Behandle inngående betalinger (AR305000), men ingen behandling blir gjort utover det.    Importer fra Autopay og match   Når denne er på havner innbetalingene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) og programmet vil klikke på Automatisk avstemming. De transaksjonene som har match vil bli matchet og feltet Klar til behandling vil bli avhuket.    Importer fra Autopay og behandle   Når denne er på havner transaksjonene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000), og programmet trykker på Automatisk avvstemming og Behandle. Dette både matcher transaksjonene og behandler (bokfører) dem.      Utelat fra Autopay   Når dette er valgt importeres ikke betalingene automatisk (men kan senere importeres fra Autopay-innboks (CA50400S)  

Vi har flere kunder med leverandører som opererer med flere valuta. Noen ganger er inngående faktura f.eks i EUR, andre ganger i NOK. En av årsakene er at leverandøren har flere lokasjoner. Hvordan håndterer man dette i Visma.net ERP?    Valuta knyttes i utgangspunktet til leverandøren. Man har ett felt på leverandør hvor man legger inn valuta. Men   Hva hvis man mottar faktura i forskjellig valuta fra leverandøren (f.eks noen ganger i EUR og andre ganger i NOK)?  Hva hvis de i tillegg skal styre hvilke bankkonto betalingen skal betales ut fra, basert på hvilken valuta fakturaen kommer i?   På leverandøren registreres den valuta som vanligvis benyttes. Det første du må gjøre er å huke av for feltet Aktiver valutaoverstyring. Det gir tilgang til å registrere annen valuta enn valutaen leverandøren er satt opp med som standard. Du kan også huke av for Aktiver overstyring av sats hvis du ønsker å overskrive den som kommer automatisk.      Med dette oppsettet kan du registrere bilag i forskjellig valuta.   Ønsker dere i tillegg å ha automatikk mellom valuta og betalingskonto kan dette gjøres ved å opprette en lokasjon pr valuta. I eksempelet under er det opprettet to lokasjoner, en for EUR og en for NOK.     Ser vi nærmere på EUR, og fanen Bankopplysninger ser vi at Betalingsmetode er satt til "2 - Utenlandsbetalinger" og betalingskonto til "1940 - Bankinnskudd EURO". Dette er en betalingskonto i EUR.      På lokasjon Hoved er betalingmetoden "1 - Innenlandsbetalinger" og Betalingskonto er 1920"  (som er NOK konto).     Eksempel:  Registrerer man faktura på lokasjon Hoved ser vi under Regnskapsdetaljer vi at betalingmetoden og konto arves fra lokasjon, i dette tilfellet 1 og 1920 (NOK).      Registrerer man faktura på lokasjon "EUR" ser vi under Regnskapsdetaljer at betalingmetoden og konto arves fra denne lokasjonen, i dette tilfellet 2 og 1940 (EUR).      Merk:  Hvis du kun ønsker å overstyre valuta (og ikke trenger å betale ut fra forskjellig bankkontonummer avhengig av valuta), trenger du ikke å benytte lokasjon. Da holder det å aktivere overstyring av valuta.

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende driftsmidler i Financials.

Denne artikkelen beskriver nyttig info ang. reversering av driftsmiddel. 

Problemstilling   Bunten som opprettes når kunde- eller leverandørdokumenter oppdateres blir liggende med status Ikke postert og tar ikke effekt i regnskapet.     Løsning   På Leverandørinnstillinger (AP101000) og Kundeinnstillinger (AR101000) har du en avhukningsboks som heter Poster automatisk ved godkjenning.    Hvis boksen ikke er avhuket (punkt 1) legges det opp til en ekstra godkjenning etter oppdatering, og bunten får status Ikke postert. For å endre status til Postert må du oppdatere transaksjonene på behandlingen Oppdater transaksjoner (GL501000).     Hvis boksen derimot er avhuket (punkt 2) får bunten status Postert direkte.     

Fra og med versjon 8.11 er det lagt til en begrensning i Oppdater kundebilag (AR501000) og Skriv ut faktura (AR508000) under Kundereskontro.    Fra og med versjon 8.12 (tilgjengelig fra 7.4.19) er det lagt til en begrensning i Oppdater leverandørbilag (AP501000) under Leverandørreskontro og Oppdater transaksjoner (GL501000) under Hovedbok.    Hvis du klikker  Oppdater alle  og har mer en 3000 bilag i listen vil kun de 3000 første bli behandlet.   Under vises eksempler fra Kundereskontro. Merk: på Skriv ut faktura (AR508000) heter valget Behandle alle.        Man vil få et varsel om dette. Varselet informerer om at kun de 3000 første vil bli behandlet, og at du må klikke flere ganger for å behandle alle.  Hvis du klikker Avbryt vil prosessen avbrytes, og ingen bilag blir behandlet. Hvis du klikker OK vil 3000 bilag bli behandlet. Når prosessen er ferdig må du klikke Oppdater alle/ Behandle alle igjen for å behandle de neste 3000.   Merk: har du satt opp en automatiseringsplan for disse skjermbildene vil du ikke få advarsel. Automatiseringsplanen vil behandle kun 3000 bilag per kjøring. Neste gang automatiseringsplanen kjøres vil riktignok de 3000 neste bli behandlet osv. Automatiseringsplanen må evt. tilpasses dette.  API’et er ikke påvirket av denne begrensningen.   Årsaken til endringen er å gjøre prosessen mer stabil, og unngå hastighetsutfordringer. Endringen er midlertidig, og det jobbes med en permanent løsning som ikke har denne begrensningen.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan reversere en faktura med lagervarer på en måte som også reverserer leveransen. 

PROBLEMSTILLING: Hvordan håndterer Autoinvoice to eller flere fakturavedlegg på en og samme mail til skannertjenesten? Har for eksempel en pdf for faktura (med kid, kontonummer og sum skal betales også videre) og en pdf for fakturagrunnlag (spesifikasjon av hva faktura gjelder - for eksempel time lister).   LØSNING: Eksempel med faktura (1) og fakturagrunnlag (2) Her ser du hva en må gjøre for at faktura og fakturagrunnlag skal komme til kunde. En må smelte sammen faktura pdf (1) og fakturagrunnlag pdf (2) til en pdf (3).   Generelt  En stykk pdf blir behandlet som en faktura. Videre har du to pdfer for en og samme faktura så må det smeltes sammen til en pdf, for at det skal bli tolket som en faktura. Dersom det for eksempel ligger tre pdfer i en epost til skanningstjenesten så vil dette bli tolket som tre separate fakturaer (det som ikke blir kan tolkes som faktura blir avvist.     Se her for krav vedrørende sending til skanningstjenesten.   NB! Det beste er selvfølgelig din leverandør sender elektroniskfaktura rett til Autoinvoice fra sitt økonomisystem. Detaljer vedrørende oppsett av dette finner du her (hva du må gjøre for å kunne motta slike fakturaer osv.)  og fordelene er beskrevet her.

Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter eller angrer bekreftelsen av en leveranse.