Corporate | Proceso de anulación de transacciones

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Introduccion

El objetivo de este documento es  entender cómo se anulan las operaciones en corporate.

Antes de explicar como, es importante entender un concepto previo. Recordamos que Corporate tiene tres estados: Abierto, Cerrado y Anulado, así de cómo unas banderas (Flags) la cual se utiliza para marcar la transacción como anulado (Además de autorizaciones y otras banderas, que lo veremos en otra publicación).

Conceptos importantes

Antes del proceso de anulación es importante el estado origen de la transacción, 

• Si la misma se encuentra en estado abierto, el sistema procederá a asignarle el estado anulado, para lo cual nosotros a esta acción la denominamos “Rechazo”.
• Si se encuentra en estado cerrado, seguirá estando en estado cerrado, pero se le asignará un flag “Anulado”, y generando todos los contramovimientos necesarios.

  

Paso a paso

• Transacción origen en estado Abierto

  Posicionarse sobre la transacción a anular, si la misma se encuentra en estado abierto, aparecerá la opción de “Rechazar”
  

  
  • Transacción origen en estado Cerrado

    Si la transacción se encuentra en estado cerrado, aparecerá la siguiente opción: 
    

    

    Cuando la transacción se encuentra cerrada, puede existir ciertas validaciones:
    

    
    

    Implica que dicha transacción tiene una transacción destino generada, por ejemplo una Orden de compra que ya tiene una recepción asociada. ¿Que se debe hacer en este caso? Primero anular la recepción, para que el sistema permita anular la Orden de compra. 
    

    Mostramos otra validación que puede salir:

    

    Esto ocurre si la transacción origen debe generar asiento contable, por ejemplo una factura de compra. El sistema necesita el asiento para revertirlo, por lo cual si no tiene asiento contable, para anularlo es importante que lo tenga generado.
    
    

    Tener en cuenta:  Si una transacción está cerrada y la misma genera:

    • Asiento contable: Se generará un contrasiento.
    • Si afecta cuenta corriente: se genera un comprobante que realice el contramovimiento.
    • Si hubo movimiento de valores, el comprobante que se genera revierte el movimiento de los valores. Es importante recalcar que si se quiere anular un recibo de cobranza, los valores deben encontrarse en las cajas/cuentas bancarias donde se ingresaron. Si algún valor ya fue depositado, entregado etc, no se podrá realizar la anulación de ese recibo. Debiendo usarse el circuito de cheque rechazado.
    • Si hubo movimiento de inventario: El comprobante que se genera revierte el movimiento de stock.
      

      #anulaciones #corporate