Tall differanse i Mamut rapport: Driftsregnskap-Salgsinntekter og Salg fordelt på perioder og kundekategorier

[Sanel Saric]

Hei,

Hvofor denne differansen oppstår, skulle ikke salgstall være det samme i begge rapportene? (se vedlegg)

Med vennlig hilsen,

Sanel Saric 

[Henrik Horn · Accepted solution]

Hei Sanel!

Her er det viktig å se litt på hvor disse rapportene henter grunnlagene og hvordan man har satt filter på rapportene. 

Driftsregnskap rapporten henter data fra regnskapsmodulen og alt som da er ført der, og i filteret her mellom konto 3010 og 3900.

Salgsrapporten henter kun det som er solgt eller kreditert i selve faktura modulen.

Det betyr at årsaken kan ligge i at en av produktene som er solgt eller kreditert er koblet mot en annen konto (feks 3000). Det kan kontrolleres ved å utvide filteret på konto fra 3000-3999 i rapporten for driftsregnskap. Det er jo også teoretisk mulig å koble et produkt til en hvilken som helst konto, så du kan generere omsetning i en salgsrapport og koble et produkt til en helt vilkårlig konto i regnskapet (feks 8090). Det siste vil være vanskelig å avdekke og kreve at man gjennomgår alle salgsbilag for å se om noe avviker mot salgskontoene.

Den mest sannsynlige årsaken er derimot at man har gjort en manuell korreksjon rett i regnskapsmodulen. Dette vil ikke ha en effekt tilbake til salgsrapporter. At du da har ført et bilag mot en av salgskontoene direkte fra bilagsregistreringen, en kreditering eller en inntekt direkte mot salgskontoene til eksempel. Da må man bare kontrollere alle bilag i hovedboken mot salgskontoene for å se om du finner noen som ikke er dannet fra fakturamodulen. En mulig rask måte er å søke på beløpet i differanse for å se om man får treff på ett bilag på det (er det flere bilag som er årsaken vil ikke det gi en rask løsning).

mvh Henrik Horn - Visma Mamut