saldobalanse hovedbok

[Anonymous]

saldobalanse hovedbok ikke i 0.

hva gjør jeg??

[Anne Haagensen · Accepted solution]

Viser til problemstilling angående differanse i saldobalansen

Dersom du ikke vet hvor differansen kommer fra  så ta en ta en  avstemming av regnskapet

1. Gå på system/manuelle rutiner og skriv inn NYHBKSAL , programmet ”går i kjelleren” og summerer alle bilagene på nytt.  Kjør også NYKUNSAL og NYLEVSAL.
2. Kjør deretter Avstemming (Regnskap, Bilag, Avstemming). Svar Alle, og ta dette opp i Excel.
3. Neste spørsmål blir om saldoliste kunder stemmer med konto 1500 og leverandører stemmer med 2400.

4. De fleste feilene skyldes at konto 1500 eller/og konto 2400 mangler postering(er).

5. Du MÅ finne ut når feilen oppstod, slik at den blir korrigert på riktig regnskapsperiode.  Ellers kan noen i ettertid oppdage samme feil der den oppstod. Kjør pkt 2 og 3 ovenfor til perioden er lokalisert.

6. Åpne for bokføring på den perioden som skal rettes. (Systembruker). (System/vedlikehold/systemkoder/regnskap. Endre avsluttet mva periode og avsluttet regnskapsperiode)

7. Dersom det gjelder konto 1500 eller 2400, må kontotype settes til Ingen. (Gå da på Regnskap/Hovedbok/Vedlikehold/Kontoplan)Husk Enter etter endring. NB Må settes til bake etter korrigering.

8. Bokfør på den kontoen du skal korrigere og bruk motkonto 2999 Interimskonto. Dersom det ikke gjelder 1500/2400 kan småbeløp føres på konto for øreavrunding. Større beløp må avklares med revisor.

9. OBS!!! Denne rutinen må ALDRI brukes uten om i tilfeller hvor det er diff i saldolisten. Systembruker: Manuelle rutiner, FIXHPOS. Tast 2999 i konto og F3 i bilagsnummer. NB Dette er en rutine som krever 100% nøyaktighet!
10. Finn frem til posten som er bokført i pkt 8 ovenfor og marker den gul.
11. Trykk på F3 og svar Ja dersom du er helt sikker. OBS!! Sjekk år og bilagsnummer for å være helt sikker på at det er riktig post du sletter!!

12. Gå ut av programmet FIXHPOS og start programmet NYHBKSAL.
13. Dann ny saldo på konto 2999.

14. Kontroller at saldoliste hovedbok er blitt riktig for den perioden som var feil.

15. Husk siste setning i pkt 7.