Hur skapar jag en betalningsfil?

[Anonymous]

Betalningsposter skapade med status Pengar på väg eller Betalning kan skickas till BG/PG genom att man skapar betalningsfil under:

Operationer -> Reskontra -> Skapa betalningsfil.

Välj samma Betalningssätt och Affärsenhet som valdes i dialogen Läsbetalningar för leverantör.

Intervallet mellan bokföringsdatum bör starta med samma datum som angavs i dialogen Läs betalningar för leverantör i rutan Standarddata för betalning.

Om du har markerat Bokf.datum efter i dialogen Läs betalningar för leverantör bör datumintervallet sluta på samma datum som du har angett som t.o.m. dagen i urvalet för förfallodatum. 

Vill du betala alla fakturor på samma datum bör datumintervallet sluta på samma datum som den börjar med.

Om Skicka inga lev m kreditsaldo markeras kommer inte betalningsposter som hör till samma leverantör och vars summa är negativ följa med i betalningsfilen.

Per affärsenhet blir endast aktiv om man har markerat Skicka inga lev m kreditsaldo och innebär att kontrollen görs per affärsenhet.

Klicka på Visa belopp för att kontrollera att filen skapas på samma belopp som betalningsförslaget och eller summan i Betalning leverantörsreskontra. 

Vid ev. differens bör man gå in under: 

Visa -> Reskontra -> Leverantörsreskontra och kontrollera vilka poster summan utgörs av.

Vid utlandsbetalning: kontrollera det utländska beloppet, det svenska beloppet stämmer i regel inte riktigt p.g.a. kursförändringar. Om beloppet stämmer -> klicka på Skapa fil, dialogen med parametrar för PG/BG visas -> klicka på Ok. Du får ett meddelande om att filen är skapad, om beloppet stämmer måste man klicka på JA för att betalningarna inte skall komma med på nästa betalningsfil igen.