Rapportering av manuell betalning

[Marija Ivos]

Om man av någon anledning har betalat hela beloppet av en faktura (utan valutakod) manuellt, t.ex. över Internet, kan man rapportera in betalningen under: 

Öppna -> Reskontra -> Betalning leverantörsreskontra. 

Ange det faktiska betalningsdatumet i fältet Bokföringsdatum, välj betalningssätt och i fältet Inläst välj Obetalda. 

I rutan Spara som, markera Betalning och markera även kryssrutan Manuell betalning. 

På första raden i formuläret: ange reskontraserie och löpnummer i respektive fält, tryck Enter. 

Om inte raden är röd klicka på knapparna Betala alla och Matcha banker. 

När raden är röd klicka på Spara -> Klart