Hej,
Själv ogillar jag manuella bokningar på 2440/1510 (Brukar ställa till det vid avstämningar), därför brukar jag göra korrigerar i respektive moudul istället. Det jag hade gjort är att jag hade annullerat betalningen som du gjorde felaktigt. Därefter skapat ett verfikat som går 1930K och D mot ditt obskonto. När du får tillbaka pengerna från leverantörerna kan du vända detta verfikatet.
Är inte annullera upptänt på din betalning beror det på att du har Autopay påkopplat på betalningsmetoden. Då gär du till Betalningsmetoder (Bank/Livkidhanteirng -> Betalningsmetod). Välj den betalningsmetod som låg på leverantörsfakturan. Gå till inställningar för leverantörskontra. Då ser det ut som nedan. Välj ej obligatoriskt och spara. Därefter kan du annullera din betalning (starta om sidan om du redan har betalningen uppe). När du frisläppt din annullering så är det väldigt viktigt att du går tillbaka till betalningsmetoder igen och väljer "Använd för integration" igen. Annars kommer inte kunna skapa betalningar via Autopay.
När du skapar ditt verfikat kan du ju hänvisa till den felaktiga betalnings löpnummer så man lätt kan se i redovisningen vad som har hänt.
Detta bör ju få bokföringen att
Din felaktiga faktura tas ut mot din felaktiga kreditfaktura.
Din felaktiga utbetalning går emot annullering (1930/2440) går nu i +-0.
Du har nu ett verfikat som går emot 1930K och ett obskonto i K.
Du har en korrekt faktura som du betalt.
Om du får tillbaka pengarna från leverantör kan det manulla verfikatet vändas.
Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration här
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Lettland
Visma Nederländerna
Visma Norge
Visma Sverige
Visma Developers & Partners
Visma Latinamerika