(Koers)verschil USD bankrekening

[KMO65]

We hebben een USD rekening bij de bank. De mutaties worden handmatig via "import afschriftregels" ingelezen en vervolgens via "Afschriftregels verwerken" verwerkt.

Het saldo op het scherm "Import afschriftregels" van de betreffende bankrekening (in USD) komt overeen met het werkelijke saldo (in USD) op de rekening.

Maar: het saldo van de grootboekrekening van het bankboek (in euro's) wijkt nogal af van het banksaldo omgerekend naar euro's tegen de huidige dagkoers.

Het zal iets met koersverschillen te maken hebben, maar ik kan niet duidelijk verklaren wanneer die ontstaan.

Vragen: hoe ontstaat dit verschil en hoe zou ik dit jaarlijks per einde boekjaar kunnen/moeten wegboeken naar koersverschillen?

[Roland van Belle - Consolit · Accepted solution]

Via herwaarderen van het grootboek, worden de saldi opnieuw bepaald op basis van de dan geldende dagkoers:

Dit geldt ook voor de debiteuren openstaande posten en crediteuren openstaande posten.

De transacties worden geboekt tegen de dagkoers. Deze kan automatisch opgehaald worden.

Dit is ingesteld in voorkeuren valuta:

Wanneer dit ingesteld staat, worden koeren periodiek opgehaald.

De banktransacties worden geboekt tegen de dan geldende koers, waardoor genoemde verschillen kunnen ontstaan.

Door middel van herwaardering wordt dit dan weer 'rechtgetrokken'.

[KMO65]

Bedankt voor je snelle en duidelijke antwoord. Het werkt 🙂