annuleren
Resultaten voor 
Zoek in plaats daarvan naar 
Bedoelde u: 
Mijn Communities

Log in of maak een account aan

om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.

Kaiser
CONTRIBUTOR **

Meerdere bankmutaties toewijzen aan een Grootboeknummer

door Kaiser

Graga zou ik meerdere bankmutaties kunnen aanvinken zodat ik die kan toewijzen aan één en hetzelfde Grootboeknummer ipv elke keer per mutatie afstemmen.

 

M.vr.gr.
Robert Kaiser

4 ANTWOORDEN 4
Sander Kreuze
CHAMPION *

door Sander Kreuze (Bijgewerkt ‎03-05-2021 16:27 door Sander Kreuze )

Je kan bankmutaties snel verwerken in eAccounting Robert.

 

De onderstaande instructie gebruik ik dagelijks.

 

Instructie

Vul in het zoekvenster een omschrijving in zodat alle transacties overblijven die op dezelfde manier verwerkt moeten worden.

zoekvenster.png

Open de eerste bankmutatie, maak de boekingsregel af en kies onderaan voor Boek en open volgende.

boek en open volgende.png

Vul wederom het grootboeknummer in en geef meerdere malen Enter zodat de volgende transactie wordt geopend en herhaal de bovenste stap.

 

Maak gebruik van het toetsenbord zodat je snel bankmutaties kan verwerken.


Ik hoor graag of dit een geschikte oplossing is.

Kaiser
CONTRIBUTOR **

door Kaiser

Dat is een oplossing die we uiteraard al doen, maar soms hebben we 40 mutaties die we op 1 GB willen boeken en dan is zoeken op naam en dan ALLES aanvinken en dan toewijzen naar 1 GBnr wel super snel.
Ik heb deze ervaring met Exact namelijk.

Als een debiteur 10 facturen tegelijk betaald is het aanvinken van alle verkoopfacturen in 1 keer ook super handig. Nu is dit iets te omslachtig.

 

Sander Kreuze
CHAMPION *

door Sander Kreuze

Helder.

 

Als die 40 mutaties een betaalbestand voor nettolonen is dan is die te comprimeren tot 1 transactie maar als het niet anders is dan is het inderdaad wel een klusje. 

 

Een aantal wensen die Visma zou moeten toevoegen aan de bankverwerking:

 

1. Handmatige bij- of afschrijvingen automatisch verwerken op basis van een criteria. 

 

Het kunnen instellen aan welke criteria de boeking moet voldoen voordat deze automatisch geboekt wordt (foutkans zo klein mogelijk maken), dat je kan kiezen welke criteria je wil instellen:

  • omschrijving moet "....." bevatten
  • IBAN moet zijn "........."
  • omschrijving moet "....." bevatten en IBAN moet zijn "........."

2. Het automatisch afboeken van openstaande facturen mits het factuurnummer en IBAN overeenkomt met debiteur of crediteur. 

3. Het automatisch afboeken van meerdere openstaande facturen als het totaalbedrag aansluit met alle facturen. Sluit het totaalbedrag niet aan dan moet je handmatig moeten afstemmen.

 

3. Bij het afboeken van meerdere openstaande facturen van een debiteur of crediteur alle facturen kunnen selecteren dus ook creditfacturen. Van de geselecteerde facturen wil je het "meeloop" saldo zien. 

 

door Remko Gerritsen

Geachte heer Kaiser,

 

Wij zullen uw verzoek koppelen aan de reeds geregistreerd "wens" voor onze ontwikkelingsafdeling.

 

Met vriendelijke groet,

Remko/Supportspecialist eAccounting
Geef aub een "kudo" als je denkt dat het antwoord nuttig was en klik op "als
oplossing accepteren" als je vraag hiermee beantwoord is. Dit helpt anderen in de Community!