Apgādes avansa rēķina sasaiste ar iegādes dokumentu

[gizele]

Kā sasaistīt apgādes avansa rēķinu ar PL iegādes dokumentu, ja nav pieejams "piesaiste"?

[Aiva Bondare]

Labdien, @gizele !

Pamatlīdzekļu iegādes dokumentā piesaisti nevar veikt, nav lappuses <Piesaistes>, jo tam iegādes dokumentam ir "Dalība norēķinu operācijās" - Nepiedalās. Tas nozīmē, ka nav paredzēta dokumenta "PL un NIE iegāde" sasaiste ar apmaksas dokumentiem. Ja ir nepieciešama sasaite, tad jāizmanto cits PL un NIE iegādes dokuments, kuram ir norāde <Kreditoru>.

[gizele · Accepted solution]

Paldies, bet kā rīkoties šādā gadījumā, ka ir jau izvēlēts nepareizs dokumenta tips? Jo skatoties Atskaites ->Apgāde->Klientu apgrozījums sanāk, ka klients mums ir parādā, bet reāli prece ir saņemta.

[Aiva Bondare · Accepted solution]

Labdien!

Ja ar to maksājuma uzdevumu ir apmaksāta tikai tas pamatlīdzekļu iegādes dokuments, tad ir jāizslēdz tas maksājums no Apgādes sistēmas, kontos grāmatojumi paliks. Izslēgt var Dokumenti -> Apgāde -> Maksājumu dokumenti -> Darbības -> Izslēgt no Apgādes sistēmas.

Ja ar maksājuma uzdevumu ir apmaksāta vēl kāda pavadzīme vai rēķins, tad izslēgt maksājumu no apgādes nevar. Tad vienīgi ir jāizveido Pārmaksas dzēšanas dokuments un tas jāatstāj statusā "Izpildīts", lai nemainītos kontu atlikumi virsgrāmatā.