Debitora vai kreditora atlikuma norakstīšana

[Silvija]

Labdien,

dažiem debitoriem un kreditoriem kontos virsgrāmatā (konti 219, 231, 531, 521) ir dažu centu atlikumi, kas radies vēl no uzskaites pārejas no LVL uz EUR, kurus vēlos norakstīt pēc salīdzināšanās ar klientu. Apgādē vai realizācijā nav nepiesaistītu dokumentu, kas veidotu šo atlikumu. Kā šos centus pareizi norakstīt no virsgrāmatas, lai būtu korekts šo kontu atlikums pa klientiem? Vai virsgrāmatā ir iespējams izveidot dokumentu - reģistru pa klientiem ?

Silvija

[Silvija]

Labdien,

dažiem debitoriem un kreditoriem kontos virsgrāmatā (konti 219, 231, 531, 521) ir dažu centu atlikumi, kas radies vēl no uzskaites pārejas no LVL uz EUR, kurus vēlos norakstīt pēc salīdzināšanās ar klientu. Apgādē vai realizācijā nav nepiesaistītu dokumentu, kas veidotu šo atlikumu. Kā šos centus pareizi norakstīt no virsgrāmatas, lai būtu korekts šo kontu atlikums pa klientiem? Vai virsgrāmatā ir iespējams izveidot dokumentu - reģistru pa klientiem ?

Silvija

[Aiva Bondare · Accepted solution]

Labdien!

Programmā ir arī speciāls dokuments "Kontu atlikumu pārgrāmatošana". Arī to var izmantot, lai pārgrāmatotu summu atlikumus, kas ir kontā, bet nav analītiskā uzskaites modulī. Šo dokumentu gan var veidot tikai starpperiodā.

Detalizētāk par dokumenta izmantošanu variet izlasīt Community rakstā šeit 

[Ludmila_M_]

Dokumentu tipos var izveidot realizācijas/apgādes reģistrus ar klientu ( Aprakstā> Dalība norēķinu operācijās>Nepiedalās)

[Silvija]

Man neizdevās atrast, kā to izdarīt. Vai varat, lūdzu, paskaidrot.

[Ludmila_M_]

Sistēma>Uzstādījumi>Dokumentu tipi

[Silvija]

Dokumentu tipos atrodu "Reģistrs" . Bet kur var norādīt, ka tas būs ar klientu? 

[Ludmila_M_ · Accepted solution]

Jāizvēlas tips _ Rēķins par pakalpojumiem ( realizācijas) vai Saņ.rēķins par pakalpojumiem( apgādes) un jāveido no tā, attiecīgi Aprakstā> Dalība norēķinu operācijās>Nepiedalās

[Silvija]

paldies, izdevās.

[Vitālijs Puškovs]

Jums var nebūt pieejas pie dokumentu tipiem, ja jums nav tādu tiesību