Realizācijas pavadzīme un saņemtais avanss

[Marika8]

Labdien, 

Ir izrakstīts priekšapmaksas rēķins, kas daļēji apmaksāts un par apmaksāto summu izrakstīta pavadzīme. 

Problēma radās realizācijas pavadzīmes kontējuma shēmas izveidošanā.

Pirmajā versijā izveidojām kontējumu shēmu, kur realizācija tiek nogrāmatota klasiski un atņemts avanss: 

D231*-K611*=100% ieņēmumi

D231*-K572*=100% PVN

D572*-K239*= (uzkrātais PVN no saņemtā maksājuma)

D52*-K231*= (iepriekš saņemtais avanss ar PVN)

Bet šajā versijā PVN deklarācijā radās problēmas-> PVN 1-1 pielikumā iekrīt grāmatojums D57*-K239* (uzkrātais PVN), kam tur nepavisam nav jābūt.

Atradu pierakstos, ka Horizon šādus darījumus grāmato: 

D231*-K611* = 100% ieņēmumi

D231*-K572* = PVN summai, kas vēl nav saņemta no klienta

D231*-K239*= (uzkrātais PVN no saņemtā maksājuma)

D521*-K231*= (iepriekš saņemtais avanss ar PVN)

Šajā gadījumā laikam PVN deklarācijā 1-1 pielikumā liekās summas vairs neparādītos, bet netieku skaidrībā, kā kontējumu shēmā noformulēt (izveidot) rindu:  D231*-K572* = PVN summai, kas vēl nav saņemta no klienta

Ja neviena no versijām nav HOR atbilstoša, tad priecātos, ja kāds padalītos ar to, kā pareizi avanss jānoņem no realizācijas. 

Jau iepriekš pateicos par atbildēm!

[Marika8 · Accepted solution]

Paldies! Viss atrasts un saprasts saviem spēkiem.