Rēķins ārvalstu valūtā

[Anonymous]

Labdien!

Saņemu rēķinu no Lielbritānijas USD valūtā. Vai jāvēr jauno kontu 71.. un kontu 53.. ar USD valūtu, jo programma neļauj iegrāmatot uz 71.. EUR kontu, izmētot paziņojumu - "Pievienojiet debeta kontu". Kā pareizi darīt?

[Raita Reine]

Paziņojums "Ievadiet debeta kontu" parasti parādās, ja konts vispār ir tukšs.

Lai turpmāk redzētu norēķinus virsgrāmatā gan valūtā, gan pamatvalūtā (EUR)  ir jāveido piegādātāju  konti (53xx) pa valūtām. |zdevumu konti (7xx) gan ir vajadzīgi tikai EUR.

Dokumentu grāmatojumu logā ir redzams, kādas summas un kādā valūtā aiziet uz kuru kontu:

Apgādes atskaitēs apgrozījums veidojas dokumentu valūtā, un tad ir salīdzināms ar virsgrāmatas kontu apgrozījumu pa klientiem.

EUR summas vienmēr var redzēt, izliekot izskatā kolonas ar EUR vai "pamatvalūtā".

[Anonymous]

Labdien! 

Es atrādu problēmu, mēs izmantojām pieskaitījumu - ienāk prece - viens rēķins nr.1 un piegādātājs nr. 1 ( rēķinā summa=summa apmaksai 2733,56 USD/prece + pieskaitījums transports 275 EUR(312,24 USD /programma pati aprēķina) = kopēja rēķina summa 3045,80 USD + PVN, ko aprēķina pati programma)   un arī rēķins nr.2 un pieg.nr. 2. (summa 275 EUR),  Rēķinām nr.1 pievieno pieskaitījumu - transporta pak., kuru man nevajag grāmatot, jo man grāmatojas rēķins nr.2. Programma neļauj man iegrāmatot rēķina summu 2733,56 USD, viņa prasa arī 312,24 USD, bet man tad kontos aizies dubultā. Ko darīt? Ja es nelieku ķeksi grāmatojot preti pieskaitījumām, man programma uzmēt vēl vienu rindu ar to pašu un prasa iegrāmatot. 

[Raita Reine · Accepted solution]

Labdien,

Pieskaitījums par transportu ir jāgrāmato caur starpkontu, piemēram 54xx.

1) Rēķins/pvz no preces piegādātāja

D 211x   K 531x   2733.56 USD

D 211x   K 54xx   275.00 EUR

2) Rēķins par transportu no cita piegādātāja

D 54xx   K 531x  275.00 EUR

Par kontējumu shēmām vislabāk sazināties ar savu konsultantu, jo tur ir vairāki varianti, kā dabūt, lai tam pirmajam rēķinam kontējums izveidojas automātiski.

Transporta pieskaitījumam jābūt ar ķeksi "Nav klienta", lai tā summa neiekļautos preces piegādātāja summā apmaksai.