Uzkrātie ieņēmumi - analītiskā uzskaite

[Marika8]

Labdien, 

Ja uz gada beigām ir aprēķināti, bet nav izmaksāti bankas procenti, kā loģiskāk būtu veikt uzkrāto, bet vēl nesaņemto procentu iegrāmatošanu?

Ja grāmatošanu veic caur grāmatojumu reģistru, tad pie grāmatojuma neparādās analītika (banka).

Bet, ja tiek "izrakstīts" rēķins, tad jāveido jauns debitors - pati banka. 

Patiktu, ja pēc uzkrāto ieņēmumu saņemšanas atskaitē "virsgrāmata pa klientiem" šis konts skaisti saslēgtos. Varbūt ir kāds knifs, ko nezinu (piemēram, atsevišķs grāmatojumu reģistrs ar banku piesaisti vai tml.)

[nadja_siskovica]

Labdien!

Es šāda veida darījumus ieteiktu grāmatot attiecīgi Apgādē vai Realizācijā izveidojot jaunu dokumentu tipu - Reģistrs ar klientu (nokopējot saņemto vai izejošo rēķinu), atzīmējot dalību norēķinu operācijās - "Nepiedalās". Šis ļaus saskanēt virsgrāmatai pa klientiem ar apgādes/realizācijas moduļa atlikumiem, un vienlaicīgi korekti uzrādīt ieņēmumus/izdevumus attiecīgajos periodos. Lauku atribūtos pievienoju lauku "Nākamo periodu pozīcijas dokuments", lai varētu izmaksas/ieņēmumus dalīt pa periodiem.

[Rovena_Arise]

Sveicināti!

Ja pareizi sapratu problēmu, tad Horizon Bankas % ievada ar dokumentu - Memoriālorderis, tas atrodas Bankas pie Bankas pirmdokumentiem. Ja šajā dokumentā Maksātāja laukā norāda - Banka, tad var iegrāmatot Bankas % (Uzņēmuma ieņēmumi), ja Maksātāja laukā norāda - Uzņēmums, tad var iegrāmatot Bankas komisijas maksājumus (Uzņēmuma izdevumi). Virsgrāmatā viss korekti parādās un apgrozījuma pārskatos arī. Veiksmi darbā!

[Marika8]

Jā, bankas procenti standarta gadījumā tiek grāmatoti ar Memoriālordera palīdzību. Un veiksmīgi tas notiek arī gadījumos, ja procenti tiek saņemti tuvu gada sākumam, jo tad grāmatošanas brīdī var veidot kontējumu gan uz 31.12.2022 (D uzkrātie ieņēmumi un K procentu ieņēmumi), gan uz, piemēram, 05.01.2023, kad reāli procenti saņemti (D bankas konts, K uzkrātie ieņēmumi). Bet kā rīkoties, ja procenti ienāks tikai februārī, bet tie būs 50% par 2022.gadu, bet 50% par 2023.gadu un uzkrājumu grāmatojums jāveic janvārī un nevar gaidīt februārī ienākošo naudu? Ja grāmato caur Memoriālorderi, tad neļauj veidot tikai uzkrājumu grāmatojumu (jābūt obligāti bankas kontam norādītam, bet nauda ienāks tikai februārī), savukārt, ja grāmato caur rēķiniem, tad šī banka jāveido kā klients (neatradu, ka var norādīt parādnieku banku) un februārī nevarēs vairs grāmatot caur Memoriālorderi, jo tad debitors nesasiesies ar banku, bet būs jāgrāmato kā ienākošais maksājumu uzdevums. 
Varbūt kāds no jums praktizē procentu uzkrāšanu pirms tie ienākuši kontā un ir atradis kādu ērtu veidu, kā tos grāmatot? 

[Rovena_Arise]

Ja nav vēl konkrēti zināmi cipari un attiecināmais uz konkrētu gadu % sadalījums, kā arī - cipari nav redzami bankas dokumentos un nav saistīti ar bankas kontu, tad es izmantotu dokumentu Nākamo periodu ieņēmumi (NPIz/Ie modulis) un Banku veidotu kā klientu.

[Ludmila_M_ · Accepted solution]

Es pievienotu gada pēdējam memoriālorderim papildgrāmatojuma rindas ar šo uzkrājumu

[Marika8]

paldies visiem par ieteikumu, izvēlējos pievienot pēdējam memoriālorderim pievienot papildgrāmatojuma rindas. 

[Ludmila_M_]

Kā tiek grāmatoti saņemtie bankas %?