Valūtas pārrēķina uzskaite Horizon sistēmā

[Inga_C]

Saņemam rēķinus dažādās valūtās, un arī apmaksas tiek veiktas dažādās valūtās. Diezgan bieži ir situācijas, kad rēķini tiek apmaksāti dažas dienas vēlāk, kā arī mēneša vai gada beigās daļa rēķinu paliek neatmaksāti ar atlikumu.

Katru mēnesi veicam valūtas pārrēķinu un iegrāmatojam radušās kursa starpības. Papildus tam daļa rēķinu ir par nākamo periodu izdevumiem. Šādos gadījumos arī NPI kartīte ir citā valūtā, un katru mēnesi izdevumos tiek iegrāmatota summa atbilstoši valūtas kursam, bet starpības tiek grāmatotas ar valūtas konvertācijas dokumentu.

Sagatavojot kontu apgrozījumu pa partneriem, veidojas situācija, ka klientam atlikums ir debeta pusē, bet tajā pašā laikā ar tādu pašu summu ir ieraksts kredīta pusē bez partnera. Rezultātā pa partneriem veidojas nekorekts atlikums.

Lūdzam skaidrojumu: Kā pareizi Horizon sistēmā veikt valūtas kontu atlikumu pārrēķinu un to iegrāmatošanu, lai visas summas tiktu korekti attiecinātas uz konkrētajiem partneriem un neveidotos šādas starpības?