Apgādes un realizācijas, kases un bankas uzlabojumi 675.versijā

[#1]

Apgāde un realizācija

1. E-rēķinu sūtīšana VID EDS tiešsaistē

Atbilstoši jaunajām likumdošanas prasībām, kas stājas spēkā no 2026. gada 1. janvāra, Horizon ir ieviesta tiešsaistes integrācija ar VID EDS API, kas ļauj G2B un B2G segmenta realizācijas rēķinus un pavadzīmes ērti nosūtīt, kā arī pārbaudīt to statusus tieši no dokumentu saraksta (Darbības -> EDS API). Šis risinājums ir piemērots gadījumos, ja jūsu izvēlētais e-rēķinu piegādes kanāls (operators) datus uz VID EDS nenodod automātiski, tādējādi palīdzot izvairīties no manuālas failu eksportēšanas un dubultas datu ievades. Funkcionalitāte pieejama no 670. versijas 7. laidiena.

Uzzināt vairāk >> 

2.Apmaksas informācijas norādīšana PEPPOL formāta e-rēķinos
Ceļš: Dokumenti -> Realizācija/Noliktava – Rēķinu saraksts/Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Sūtīt e-rēķinu tiešsaistē/ Saraksta eksports -> PEPPOL formāts

Turpmāk, ģenerējot PEPPOL formāta e-rēķinu, elementā ubl:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note tiks norādīta dokumenta apmaksas informācija šādā formātā: “Apmaksas datums”, “Summa”, “Valūta”. Ja dokumenta ievadformā lpp. “Apmaksas sadalījums” būs norādīti vairāki apmaksas termiņi, tie tiks apkopoti minētajā elementā un atdalīti ar semikolu. Izņēmums: ja dokumentā būs kaut viena atlaides vai pieskaitījuma rindiņa, tad elements netiks aizpildīts (PEPPOL ierobežojums DE-R-018).

3.Degvielas pārdošanas pavadzīmju eksports PDF + PEPPOL formātā
Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts -> Drukāt

Degvielas pārdošanas pavadzīmei drukas logā izvēloties iespēju "Eksports failā" vai "E-pasts", turpmāk būs pieejama izvēlne "PDF + PEPPOL".

4.Jauns atribūts metarēķina rindu datuma aizpildei
Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumenta tipi -> Metarēķins -> Pievienot/Labot

Metarēķina dokumenta tipam izveidots jauns atribūts ""Iepriekšējā perioda rindas datums"". Tas paredzēts metarēķina rindiņu lauka ""Datums"" aizpildes algoritmam. Datuma aizpildes algoritmi ir tādi paši kā rēķina dokumenta tipa atribūtam.

5.Līguma robeždatuma kontrole metarēķinos
Ceļš: Dokumenti > Metarēķini > Metarēķinu saraksts > Pievienot/Labot

Turpmāk, aizpildot metarēķina līgumu, līgumu saraksta filtrs “Līguma dokumenta robeždatums ir lielāks par šodienu” tiks piemērots atbilstoši uzskaites parametra “Līguma dokumentu robeždatuma kontrole” vērtībai:

• “Aizliegt” – tiks piemērots aizliedzošs filtrs. Metarēķina līgumu nebūs iespējams aizpildīt ar līgumu, kas neatbilst filtra nosacījumam.

• “Brīdināt” – tiks piemērots brīdinošs filtrs. Ja tiks izvēlēts līgums, kas neatbilst filtra nosacījumam, sistēma attēlos brīdinājuma paziņojumu. Uzskaites parametra vērtība tiks uzmanīta arī gadījumos, kad metarēķina līgums tiks aizpildīts, izmantojot REST integrāciju.

6. Pilnveidota e-adreses ziņojumu saņemšana metarēķinu importā

Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports – PEPPOL formāts
Turpmāk metarēķinu importā no e-adreses tiks saņemti visi ziņojumi, nodrošinot, ka tiek apstrādāti arī kļūdaini e-rēķini vai cita veida sūtījumi. Saņemot neatbilstoša formāta ziņojumu, sistēma automātiski izveidos importa ierakstu ar statusu “Neatbilstošs”, pievienojot ziņojuma datus un failus pielikumā, taču metarēķins no šāda ieraksta netiks veidots. Tas ļauj lietotājam ērti identificēt un apstrādāt neatbilstošos sūtījumus tieši sistēmā. Funkcionalitāte pieejama no 670. versijas 14. laidiena.

7.Aktīvo kontaktpersonu filtrs piegādes adresēs
Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses -> Pievienot/Labot/Apskatīt

Izvēloties kontaktpersonu piegādes adreses ievadformā, kontaktpersonu sarakstā esošais filtrs, kas iepriekš atlasīja datus tikai pēc klienta, papildināts ar filtriem “Aktīvs no” un “Aktīvs līdz”. Uzlabojums nodrošinās, ka pēc noklusējuma tiks atlasītas tikai uz šodienu aktīvās kontaktpersonas.

Kase un banka

Kredītrēķinu informācijas iekļaušana maksājuma pamatojumā

Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Pamatojumu definīcijas -> Pievienot\Labot

Lai nodrošinātu precīzu informācijas nodošanu piegādātājam par samazinātu apmaksas summu (piemēram, preču atgriešanas gadījumos), papildinātas maksājuma pamatojuma definīcijas iespējas. Turpmāk izejošā maksājuma pamatojumā var automātiski iekļaut datus par piesaistītajiem kredītrēķiniem un parāda dzēšanas aktiem, izmantojot jaunus rindiņu tipus:

• "Piesaistītā kr.rēķ./par.dz. dok. nr.";
• "Piesaistītā kr.rēķ. veidlapas sērija";
• "Piesaistītā kr.rēķ./par.dz. saistītā summa" - saistītā summa, kas ir starp saistību dokumentu un kredītrēķinu;
• "Piesaistītā kr.rēķ./par.dz. dok. veida saīsinājums" - definētas vērtības KrR, PDz.

Informācija tiks ņemta no maksājumam piesaistītā saistību dokumenta piesaistēm - piesaistītajiem kredītrēķiniem un parāda dzēšanas dokumentiem. Jaunajiem rindiņu tipiem jāatrodas secīgi vienam pēc otra, starp tiem nedrīkst atrasties vecie rindiņu tipi.

2.Strukturētas adreses norādīšana iestādes un bankas kartītēs
Ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Bankas -> Pievienot/Labot
Pamatdati -> Uzņēmums -> Iestādes -> Pievienot/Labot

Lai izpildītu ISO formāta prasības (eksportējot maksājumus uz banku, iestādes un bankas adrese jāaizpilda strukturētā veidā), iestādes un bankas ievadformā turpmāk iespējams norādīt strukturētu adresi. Lauks “Adrese” ir pārsaukts par “Pilnā adrese”. Tajā, izmantojot pogu “Atvērt sadalīto adresi”, iespējams ievadīt adresi strukturētā formā vai izvēlēties adresi no adrešu saraksta.

Visi 675. versijas jaunumi >>