8.21 - Transitorisch verdelen op basis van een datum-bereik

[#1]

Met Visma.net 8.21 bieden we een nieuwe veelgevraagde functie in de transitoriacodes, namelijk de mogelijkheid om kosten te verdelen op basis van een begin- en einddatum.

Om dit mogelijk te maken zijn de volgende methodes nu ook beschikbaar voor transitoriacodes van het soort Uitgaven:

• Flexibel door perioden, pro-rata van dagen (zie uitgewerkt voorbeeld hieronder);
• Flexibel t.a.v. dagen in periode

Bij het toepassen van deze transitoriacode in de (inkoop)factuurregel komen twee extra (verplichte) velden beschikbaar; Begin- en Eindatum termijn.

Voorbeeld

Een inkoopfactuur wordt geboekt op datum 01 april 2020 (periode 4), die 1 regel bevat voor een bedrag van 300,-. In deze regel wordt de transitoriacode FPPR gebruikt en is begindatum gesteld op 10 januari 2020 en de einddatum op 20 maart 2020. 

Met deze methodiek zal het bedrag worden verdeeld over een datumbereik die start op 10-01-2020 en eindigt op 20-03-2020. Dit datumbereik bevat 22 dagen (januari), 1 volledige periode (februari) en 20 dagen (maart). De 22 dagen in januari zijn gelijk aan 0,71 periode (22 dgn/31 dgn). De 20 dagen in maart zijn gelijk aan 0,65 periode (20 dgn/31 dgn). De maanden januari en maart staan gezamelijk dus voor 1,36 perioden. 

Dit gegeven maakt dat de kosten verdeeld worden over 2,36 perioden. Voor een volledige periode is dat een bedrag van 300,- / 2,36 = 127,- (afgerond). De volledige verdeling ziet er dan als volgt uit:

• Januari => 90,- (127,- * 0,71)
• Februari => 127,-
• Maart => 83,- (127,- * 0,65)

Ter illustratie het transitoriaschema van deze transactie:

Bij het gebruik van de methode Flexibel t.a.v. dagen in periode zal het bedrag per periode berekend worden op basis van het aantal dagen in de periode. In dit voorbeeld zou dit resulteren in de volgende verdeling:

• Januari => 93,- (300,- * (22 dgn/71 dgn))
• Februari => 123,- (300,- * (29 dgn/71 dgn))
• Maart => 84,- (127,- * (20 dgn/71 dgn))