In het nieuwe venster Verkooporders is nu ook de mogelijkheid toegevoegd om het subvenster Artikelen zoeken te gebruiken, net zoals in het oude venster. In het nieuwe venster kan je dit subvenster openen vanuit de opvraaglijst van artikelen via de knop Artikelen toevoegen. In dit subvenster kun je artikelen filteren op beschikbaarheid, en worden artikelen getoond die door de geselecteerde debiteur in het verleden zijn besteld. Je kunt de artikelen eenvoudig selecteren en de aantallen aanpassen om deze vervolgens in één keer aan de order toe te voegen via de knop Toevoegen en sluiten.   Dit subvenster zal de komende tijd verder worden uitgebreid met onder andere kolomfilters en de mogelijkheid om artikelkenmerken te tonen.     ... View more

Een factuur zonder transitoriacode kan niet meer worden bewerkt nadat deze is vrijgegeven. Deze procedure beschrijft hoe je een dergelijke factuur achteraf alsnog transitorisch kunt verwerken. Journaaltransactie kosten/opbrengsten corrigeren De reden voor deze stap is het feit dat de journaaltransactie op de kosten/opbrengsten grootboekrekening al is gemaakt nadat de factuur was vrijgegeven. Deze moet eerst worden gecorrigeerd naar de rekening voor de transitoria. Open het venster Grootboekkaart Selecteer de grootboekrekening waarop de factuur is verwerkt Markeer de transactie die transitorisch gemaakt moet worden Klik op Corrigeren Selecteer de juiste transitoria-rekening in het veld Nieuwe rekening Klik op Verwerken   Transitoriaschema aanmaken en vrijgeven Open het venster Transitoriaschema Kies + om een nieuw schema aan te maken Selecteer het soort factuur Kies de relatie (debiteur/crediteur) Voer het referentienummer in van de factuur die transitorisch moet worden gemaakt Selecteer de juiste factuurregel Pas de omschrijving van de transactie aan indien nodig Klik op + in Onderdelen Selecteer de gewenste transitoriacode Kies de Rekening en Subrekening voor de opbrengst/kosten Klik op de knop Transacties aanmaken De benodigde transacties verschijnen nu In het onderste venster Klik op Vrijgeven om het transitorisaschema definitief te maken De transitorische transacties kunnen op de reguliere manier verwerkt worden vanuit het venster Transitoria verwerken     ... View more

In de adressextensie wordt nu ook de rechtsvorm van een organisatie weergegeven. Dit gebeurt zowel bij het aanmaken van een nieuwe debiteur of crediteur als bij het opvragen van de gegevens van een bestaande relatie. De rechtsvorm wordt alleen ter informatie weergegeven.     ... View more

Enige tijd geleden is de IBAN-naamcontrole geïntroduceerd om IBAN's te valideren.  Een veelgehoorde wens hierbij was om de uitgevoerde validatie als PDF-bijlage beschikbaar te maken, zodat achteraf kan worden vastgesteld wie de controle heeft uitgevoerd en wanneer deze is uitgevoerd.    Tijdens het valideren is nu de extra optie Downloaden beschikbaar (zie afbeelding), waarmee een PDF-rapport kan worden gegenereerd. Deze PDF kan eenvoudig worden gesleept naar de betreffende crediteur, zodat het als bijlage bij de crediteur als bewijslast is gekoppeld.    Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om de PDF automatisch direct aan de crediteur te koppelen. We verwachten deze functionaliteit in de toekomst beschikbaar te kunnen maken.   Afbeelding Downloaden PDF:   Afbeelding PDF:   Afbeelding Slepen PDF -> Crediteur:   ... View more

Het is nu mogelijk om Crediteurbetalingen en Debetcorrecties met één druk op de knop af te boeken. Voorheen waren er meerdere stappen nodig om zo'n transactie te sluiten. Configuratie afboeken Open het venster Voorkeuren crediteuren Stel een maximaal bedrag in voor het afboeken van betalingen en debetcorrecties Stel een redencode in voor de afboekingen (maak indien nodig een nieuwe redencode aan) Klik op Opslaan Afboeken van een Crediteurbetaling Open het venster Crediteurbetalingen Open een betaling die afgeboekt moet worden (openstaand saldo moet binnen de afboekingslimiet vallen) Klik op de knop Afboeken Bevestig door op Ja te klikken bij de waarschuwing De status van de crediteurbetaling wordt nu gewijzigd naar Gesloten. De knop Afboeken creeert op de achtergrond een creditcorrectie in het venster Inkoopfacturen, die wordt geboekt op de grootboekrekening volgens de redencode. Deze creditcorrectie wordt vervolgens gekoppeld aan de crediteurbetaling en verwerkt.  Afboeken van een Debetcorrectie Open het venster Inkoopfacturen. Open een af te boeken debetcorrectie (openstaand saldo moet binnen afboekingslimiet vallen). Klik op de knop Acties/Afboeken. Bevestig door op Ja te klikken bij de waarschuwing. ... View more

Verkoopprijzen kunnen op verschillende niveau's worden vastgelegd, zoals prijzen per debiteuren, per prijstype en promotieprijzen. Deze procedure beschrijft hoe je eenvoudig aanwezige prijzen in het systeem kunt opzoeken.   In dit voorbeeld zoeken we naar de prijzen voor het artikel ONLT - Online trainingen voor specifieke debiteuren, prijstypen en de basisprijs. Daarnaast bekijken we of er promotieprijzen bestaan voor een ander artikel OFLT - Offline trainingen. Verkoopprijzen bekijken voor een specifieke debiteur Open het venster Verkoopprijzen Selecteer in het veld Prijstype de optie Debiteur. Selecteer in het veld Prijscode de gewenste debiteur, in dit voorbeeld Accuraat BV. In de lijst verschijnen alle artikelen die een specifieke prijs hebben voor deze debiteur.  Verkoopprijzen bekijken voor een Prijstype debiteur In het venster Verkoopprijzen, selecteer je nu in het veld Prijstype de optie Prijstype debiteur Selecteer in het veld prijscode het gewenste prijstype, in dit voorbeeld A-relaties. In de lijst verschijnen alle artikelen die prijs hebben binnen het prijstype A-relaties. Basisprijs bekijken van een artikel In het venster Verkoopprijzen, selecteer je nu in het veld prijstype de optie Basis In de lijst verschijnen nu alle artikelen met een basisprijs Selecteer in het veld Artikel het gewenste artikel, in dit voorbeeld ONLT Als resultaat wordt alleen het artikel ONLT getoond met de basisprijs. Promotieprijzen bekijken van een artikel In het venster Verkoopprijzen, selecteer je nu in het veld prijstype de optie Alle prijzen (en zorg ervoor dat het veld Artikel leeg is) Klik op de kolom Promotie en selecteer de optie WAAR en kies OK In de lijst verschijnen alle promotieprijzen van alle artikelen.  Standaardprijs bekijken van een artikel Behalve alle verkoopprijzen die je in het venster Verkoopprijzen kunt terugvinden, kan een artikel nog een standaardprijs bevatten. Deze prijs is niet zichtbaar in het venster Verkoopprijzen.  Open het venster Niet-voorraadartikelen of Voorraadartikelen Open de stamgegevens van het gewenste artikel Selecteer het tabblad Prijs-/kosteninformatie en bekijk de standaardprijs Regels voor de bepaling van de prijs Zoals eerder besproken, kun je meerdere prijzen definiëren voor een artikel, elk met een ander doel. Wanneer een artikel wordt geselecteerd in een factuurregel, zoekt het systeem naar de juiste prijs. Deze zoekopdracht wordt gedaan op basis van prioriteit en stopt wanneer een prijs voor het artikel wordt gevonden. Deze zoekprocedure verloopt als volgt: Debiteur met een promotieprijs Debiteur Prijstype debiteur met een promotieprijs Prijstype debiteur Basisprijs met een promotieprijs Basisprijs Standaardprijs (artikel) ... View more

Het is wellicht opgevallen dat projecten nu de status "Geannuleerd" hebben, terwijl deze voorheen op "Beëindigd" stonden. Dit is gelukkig geen fout in Visma Net, maar het resultaat van een verbetering in de vertaling. Eerder hadden we de statussen "Voltooid" en "Beëindigd", wat natuurlijk verwarrend was omdat beide statussen erg op elkaar leken.   De status "Cancelled" bleek onjuist vertaald naar "Beëindigd". Dit is nu gecorrigeerd naar "Geannuleerd", wat de juiste functie van deze status weerspiegelt. Het verschil tussen de twee statussen is als volgt: Voltooid: Alle taken moeten voltooid zijn voordat deze status gekozen kan worden. Geannuleerd: Niet alle taken hoeven voltooid te zijn om deze status te kunnen kiezen     ... View more

Zoals eerder aangekondigd, is het mogelijk om via Mollie gebruik te maken van betaallinks. Tot voor kort was het helaas niet mogelijk om in de e-mail voor aanmaningen een betaallink op te nemen, omdat het openstaande bedrag ontbrak. Dit is nu verholpen, zodat je in de e-mail voor een aanmaning een betaallink kunt toevoegen. Betaallink in e-mail aanmaning gebruiken In het venster Notificatiesjablonen vind je de mailsjablonen voor het versturen van aanmaningen per e-mail. In dit sjabloon kun je een betaallink invoegen, zowel als afbeelding of tekstlink. Je kunt hiervoor gebruikmaken van de nieuwe velden uit het sjabloon, zoals het openstaande bedrag ((docs.OverdueBalance)) en het aantal documenten ((docs.DetailsCount)). Omdat de aanmaning meerdere facturen kan bevatten bestaat er geen unieke referentie naar een specifieke factuur. In plaats daarvan kun je het unieke nummer van de aanmaning ((docs.DunningLetterID)) of het debiteurnummer ((docs.BAccountID.AcctCD)) als referentie gebruiken.   Wil je een betaallinks achter een afbeelding plaatsen? Dat is mogelijk! Gebruik hiervoor de knop Koppeling in de eigenschappen van de afbeelding.       ... View more

Een veelgehoorde wens is om extra bijlagen te kunnen meesturen met de e-mail van een factuur. Vanaf nu is dat mogelijk dankzij een extra optie in het tabblad Bijlagen in het venster Verkoopfacturen.   Hiermee kun je zelf bepalen welke extra bijlagen moeten worden toegevoegd aan de e-mail van de factuur die naar je klant wordt verstuurd. Extra bijlagen bij verkoopfactuur meesturen Open het venster Verkoopfacturen. Open een factuur waarvoor een extra bijlage moet worden meegestuurd. Voeg een bijlage toe via de knop Bestanden of door het bestand naar de verkoopfactuur te slepen. Markeer op het tabblad Bijlagen de optie Bijlage toevoegen aan factuur e-mail. Bij het versturen van de facturen per e-mail worden alle bijlagen met dit vinkje nu automatisch meegezonden.   ... View more

Deze procedure beschrijft de verwerking van een inkoopfactuur voor geleverde producten, waarin tevens een retour is verwerkt voor producten die teruggestuurd zijn. Casus: Bij de aankoop van voedingswaren worden de producten geleverd op herbruikbare pallets, die als emballage fungeren. Deze pallets kunnen door de leverancier worden teruggenomen. In dit voorbeeld worden de pallets als voorraadartikel verwerkt en gekoppeld aan de voorraadrekening 1526 - retouren emballage. Ze worden teruggestuurd naar de leverancier via een inkoopretour, waarna de leverancier de verrekening opneemt in de volgende inkoopfactuur.  In dit scenario worden 200 stuks voedingswaren ingekocht voor €1,50 per stuk, geleverd op 2 pallets met een emballage van 25,-. De leverancier neemt 3 pallets van een eerdere levering retour.  Aanmaken inkooporder en ontvangst Open het venster Inkooporders Maak een inkooporder aan voor 2 pallets voedingswaren. Vermeld de pallets als afzonderlijk voorraadartikel in de order.  Maak en verwerk de inkoopontvangst. Journaalpost inkoopontvangst: 3000 voorraad                                 300,- 1520 Te ontvangen inkoopfacturen              300,- 1526 Retouren (emballage)                     50,- 1520 Te ontvangen inkoopfacturen              50,- Aanmaken retour Open het venster Inkoopontvangst Voeg een nieuwe inkoopontvangst toe Selecteer Retour in het veld Soort Voeg de 3 pallets toe die retour gaan naar de leverancier Indien gewenst, selecteer een specifieke redencode voor de retourzending. In dit voorbeeld wordt hiervoor de grootboekrekening 1525-Nog te verrekenen retour gebruikt.  Kies Vrijgeven Journaalpost retour: 1525 Nog te verrekenen retour     75,- 1526 Retouren (emballage)                  75,- Kies Acties/Inkoopfactuur aanmaken; dit resultaat in een debetcorrectie Kies Vrijgeven om de debetcorrectie te verwerken Journaalpost debetcorrectie: 1500 Crediteuren                 75,- 1525 Nog te verrekenen retouren       75,- Verwerken inkoopfactuur voor levering en retour Open het venster Inkoopfacturen Maak een nieuwe inkoopfactuur aan Gebruik de knop Inkoopontvangst toevoegen om de eerder ontvangen artikelen te selecteren Ga naar de tab Betalingen; hier zie je de debetcorrectie Vul in de kolom Betaald bedrag het totaalbedrag in van de retour gestuurde pallets (in dit voorbeeld 75,-)  Kies Vrijgeven Journaalpost inkoopfactuur: 1520 Te ontvangen facturen        350,- 1500 Crediteuren                         350,- ... View more

Een veelgehoorde wens is om een omschrijving van een journaaltransactie te kunnen aanpassen, nadat deze al was vrijgegeven. Dit kon voorheen alleen door de transactie te corrigeren, wat resulteert in extra journaaltransacties. Vanaf nu is het mogelijk geworden om omschrijvingen direect aan te passen in de journaaltransactie! Voorkeursinstelling inschakelen Het aanpassen van omschrijvingen is alleen mogelijk wanneer de instelling hiervoor is geactiveerd. Open het venster Voorkeuren grootboek Markeer de optie Aanpassen van omschrijvingen toestaan Kies Opslaan Aanpassen omschrijvingen Het is nu mogelijk om omschrijvingen aan te passen in het venster Journaaltransacties.  Open het venster Grootboekkaart Klik op het batchnummer voor een transactie waarvan de omschrijving moet worden aangepast Het venster Journaaltransacties wordt geopend, waarin de volgende velden bewerkt kunnen worden: Omschrijving Omschrijving transactie Kies Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Venster Grootboekkaart: Venster Journaaltransacties:       ... View more

In deze procedure wordt beschreven hoe je een urenstaat kunt invullen voor projectgerelateerde werkzaamheden. Context Er is een tweedaagse training georganiseerd voor de klant Accuraat BV. Onze medewerker moet voor deze training uren registreren, namelijk twee keer 8 uur. Het project "PR0115" omvat één projecttaak: "Training". Invoeren urenstaat Open het venster Urenstaat medewerker Klik + om een nieuwe urenstaat toe te voegen Een nieuwe urenstaat verschijnt automatisch met het eerstvolgende weeknummer en de ingelogde gebruiker als medewerker.  Vul de volgende gegevens in op het tabblad Samenvatting Uursoort: SU (standaard uren) Project: PR0115 Projecttaak: TRN - Training Do en Vrij: 08:00 Factureerbaar: Actief Omschrijving:  Tweedaagse training Kies Opslaan Je dient de urenstaat in via Acties/Indienen of door gebruik te maken van een goedkeuringsflow via de knop Approval  In de stamgegevens van het project zijn beide urenregels zichtbaar als activiteiten op het project, zoals in de volgende schermafbeelding te zien is. Tip: Bij herhaalde, gelijksoortige werkzaamheden kan met de knop Vorige urenstaat overnemen de urenregels van de vorige week worden gekopieerd.   ... View more