Nu kan du automatiskt matcha leverantörsfakturor och kreditnotor när belopp att betala är 0 (v 9.53)

[#1]

I fönstret Betalningsförslag (AP50301S), som du hittar under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Rutiner) Betalningsförslag kan du nu frisläppa betalningar när kreditnotan och fakturans/fakturornas totalbelopp = 0.

Inställning

Innan du kan använda funktionen måste du först aktivera inställningen nedan.

I fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) under rubriken Betalningsinställningar, markera kryssrutan Behandla fakturor och kreditnotor automatiskt när beloppet att betala är 0.

Att använda funktionen

I dokumentgrupperingen för en leverantör där totalbeloppet är noll, när du vill göra betalningen, behöver denna innehålla en kredit och en eller flera fakturor samt att alla dokument ska använda samma likvidkonto, valuta och betalningsmetod.

[Olof Wiklund]

Hej, 
Vi prövade denna funktion första gången idag, det vi ser är att den ligger i betalningsförslag som status pågår utan att försvinna. Därefter har kreditfakturan som matchade mot debetfakturan dykt upp i Frisläpp fakturor fast den är sedan länge godkänd i approval. Det verkar konstigt och fel att kreditfakturan dyker upp där igen!?