Factoringin käyttöönotto

[#1]

Ennen kuin voidaan luoda Factoring laskuja, tulee ohjelmaan perustaa käytettävä rahoitusyhtiö ja valita asiakkaalle käytettävä rahoitusyhtiö.

Rahoitusyhtiön luominen ohjelmaan

• Avaa perustiedot -valikosta Yrityksen yhteystiedot

• Mene Factoring välilehdelle

• Paina Factoring välilehden työkalurivin Uusi rahoitusyhtiö -painiketta

• Anna rahoitusyhtiön tiedot Factoring välilehdelle

• Paina Sopimustiedot -painiketta

• Anna Factoring sopimuksen yksilöintitiedot. Syötä myös ”Viitenumero” ja käytettävä ”Siirtoteksti”, joka tulostuu jokaiselle factoringlaskulle.

• Paina OK –painiketta tallentaaksesi tiedot

• Paina yrityksen yhteystiedoissa vielä OK -painiketta

Valitaan asiakkaalle käytettävä rahoitusyhtiö

• Avaa kortisto -valikosta Asiakaskortisto

• Hae asiakas jolle haluat luoda Factoring laskuja

• Ota asiakkaan tiedot muokkaukseen painamalla asiakaskortiston työkaluriviltä Muokkaa -painiketta tai
• painamalla Ctrl + E näppäinyhdistelmää

• Mene Muut tiedot -välilehdelle

• Valitse Factoring sopimus -kenttään käytettävä rahoitusyhtiö

• Mikäli asiakas on kotimainen, anna vielä asiakkaan Y-tunnus.

• Tallenna tiedot painamalla Tallenna -painiketta

Laskujen pankkitilitiedot

Kun asiakkaalle on valittu Factoring sopimus, tulostuu laskulle rahoitusyhtiön pankkitilitiedot.

Factoringlaskun tunnistat Laskutuksenhallinnan F-sarakkeen merkinnästä ja laskujen kirjauksessa laskutusaiheen oikealla puolella olevasta Factoringlasku -tekstistä.

Factoring aineiston luonnin epäonnistuessa

Jos factoringlaskut tulostuvat vain esikatseluun tai paperille niin tarkista seuraavat tiedot:

• Jos lasku tulostuu kahteen kertaan esikatseluun tai laskusta tulee kaksi kopiota paperisena, niin virhe on laskulla. Tarkista laskulta, että ”Toimitusaika” ja muut laskutustiedot ovat oikein. Sekä tarkista, että laskulla ei esiinny erikoismerkkejä, koska verkkolaskuaineistossa ei saa olla mukana erikoismerkkejä.

• Jos lasku tulostuu esikatseluun tai paperille ja haluaisitte lähettää asiakkaallenne kyseisen laskun verkkolaskuna. Tarkista asiakaskortilta, että asiakkaalle on aktivoitu ”Verkkolasku” ja verkkolaskuosoite ja välittäjän osoite on annettuna