Pensions & Benefits Core 2019-04

[#1]

In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren.

Gewijzigd en verbeterd

Uniforme betaaldatum bij Exporteren betalingen

Waarom

Raet Betaalmanager (RBM) maakt per betaaldatum een apart SEPA-bestand aan. Omdat uitkeringen en correcties daarop vaak verschillende betaaldatums hebben, kan bij het exporteren van betalingen in Pension & Benefits Core, vanuit één verwerking een reeks SEPA-bestanden ontstaan. Daarom is het gewenst om bij Exporteren betalingen een vaste betaaldatum te kunnen opgeven die wordt doorgegeven aan RBM.

Hoe

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start exporteren betalingen

Bij het starten van het proces Exporteren betalingen is vanaf deze release een optionele parameter Vaste betaaldatum beschikbaar. Vult u hier een datum in, dan geldt deze datum voor alle geselecteerde betalingen als betaaldatum. Deze vaste betaaldatum wordt ook vastgelegd als aangepaste betaaldatum in de net geëxporteerde betaling. Vult u geen vaste betaaldatum in, dan houden de betalingen hun oorspronkelijke betaaldatum, conform de huidige situatie.

Let op: de vaste betaaldatum mag niet in het verleden liggen.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Extra correspondentienaam

Waarom

In release 2018-11 hebben we het veld ExtraCorrespondentieNaam geïntroduceerd en in release 2019-01 is dat functioneel uitgebreid, zie de betreffende release notes. 

In deze release breiden we de functionaliteit uit door het veld:

• op te nemen in het relatie-matchingbestand
• beschikbaar te stellen voor gebruik in brieven

Hoe

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start matching relatiegegevens
Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start exporteren brieven
Fiscaal begunstigden > tabblad Fiscaal begunstigde

• Bij het exporteren van de relatiegegevens wordt de extra CorrespondentieNaam vermeld in de tag <ExtraCorrespondentieNaam>.
• De extra CorrespondentieNaam is als merge-veld aanwezig voor het aanmaken van brieven in RolDocs. 
  Als u kiest voor een export naar XML om zelf brieven aan te maken, wordt het veld ook opgenomen.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Jaaropgaaf - Nulbedragen vermelden

Waarom

Bepaalde velden die in de context van pensioenen en uitkeringen altijd 0 euro zijn, moeten volgens de Belastingdienst wel op de jaaropgaaf worden vermeld.

Hoe

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken jaaropgaaf

In de jaaropgaaf (zowel de RSM-XML als de DFO44-XML) is de volgende extra informatie opgenomen met als vaste waarde 0 euro:

Veld	XML-tag
Verrekende arbeidskorting	VerrekendeArbeidskorting
Totaal premies werknemersverzekeringen	TotaalPremiesWerknemersverzekeringen
Verrekende levensloopverlofkorting	VerrekendeLevensloopverlofkorting
Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet	WerkgeversheffingZvw

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Restbedrag kunnen opnemen in tekst dagafschrift

Waarom

In release 2018-10 hebben we het mogelijk gemaakt om zelf de tekst die als omschrijving bij een betaling wordt meegegeven, samen te stellen uit elementen. In deze release voegen we daar een extra element aan toe om de rekensom met het feitelijke bedrag van de betaling kloppend te kunnen maken.

Hoe

Referentiegegevens > Bedrijf
Referentiegegevens > Servicecenter

Bij de inrichting van de tekst voor het dagafschrift kunt u nu het volgende dynamische element opnemen:

• [Restbedrag] -
  Dit moet als waarde krijgen: (de waarde van [netto]) – (bedrag van de betaling)

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Details betalingen - betere vulling blokkade-kolommen

Waarom

In de lijst met betalingen in het dossier van de Fiscaal begunstigde wordt in drie kolommen aangegeven of de ontvanger, de begunstigde of het uitkeringsplan dat gerelateerd is aan de betaling, een blokkade heeft.

Deze blokkadestatus werd ook getoond bij betalingen die al verstuurd waren. Dit wekt echter verwarring op bij gebruikers.

Hoe

Fiscaal begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen - onderdeel Details betalingen

In het scherm Details betalingen worden de drie kolommen voor blokkades (Blokkade ontvanger/uitkeringsplan/begunstigde) als volgt gevuld:

Kolomwaarde	Toelichting
leeg (niet gevuld)	indien niet relevant omdat de betaling al verstuurd is of het een retourbetaling is
Geen	als er geen Ontvanger/uitkeringsplan/begunstigde-blokkade is
Netto	als er een netto Ontvanger/uitkeringsplan/begunstigde-blokkade is
Bruto	als er een bruto uitkeringsplan/begunstigde-blokkade is

 Uw actie

Er is geen actie nodig.

Automatische brieven bij wijziging loonbeslag

Waarom

In release 2018-12 hebben we het aanmaken van automatische brieven gerealiseerd als de loonheffingskorting of inhoudingen ZVW buitenland waren gewijzigd. Nu hebben we dat uitgebreid met de mogelijkheid om automatisch een brief aan te maken bij het actief of inactief worden van loonbeslag. Zowel bij het starten als stoppen van het loonbeslag wordt voor zowel de fiscaal begunstigde als voor de beslaglegger een brief aangemaakt.

Hoe

Fiscaal begunstigden > tabblad Loonbeslag
Verwerking > Referentiegegevens > DocumentType / DocumentVelden
Fiscaal begunstigden > tabblad Fiscaal begunstigde > Correspondentie
Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start exporteren brieven

In het scherm Referentiegegevens > DocumentType is een documenttype opgenomen voor:

1. Startbrief Beslag Beslaglegger
2. Startbrief Beslag deelnemer
3. Stopbrief Beslag Beslaglegger
4. Stopbrief Beslag deelnemer

U kunt deze brieven niet verwijderen. 

Zodra u in het scherm van het documenttype een vinkje heeft geplaatst bij Actief, maakt het systeem automatisch brieven aan voor de betreffende situatie. Deze brieven worden opgeslagen in de Correspondentielog van de begunstigde en vervolgens meegenomen met de eerstvolgende brievenexport.

Bij deze systeemdocumenten krijgen de volgende XML/merge-velden een waarde:

Naam en adresvelden van de beslaglegger uit Loonbeslaglegger.Ontvanger.Relatie.Woon/CorrespondentieAdres:
Als de ontvanger geen relatie heeft worden deze velden leeg gelaten.
Als beide aanwezig zijn, heeft het correspondentieadres voorrang op het woonadres.

XML/merge-veld	Waarde
BeslagleggerNaam	Relatie.Correspondentienaam Indien leeg (met spatie als scheidingsteken): Relatie.[Voorvoegsel] +[Voorletters]+[Tussenvoegsel Achternaam]+[Achternaam]
BeslagleggerStraatEnHuisnr	Adres.Straatnaam + Adres.Huisnummer + Adres.HuisnummerToevoeging (met spatie er tussen)
BeslagleggerPostcode	Adres.Postcode
BeslagleggerWoonplaats	Adres.Woonplaats
BeslagleggerLand	Adres.Land.Naam
BeslagleggerKixCode	Adres.Postcode + Huisnummer Als HuisnummerToevoeging niet leeg dan: + X + HuisnummerToevoeging
BeslagBedrag	LoonbeslagLegger.Bedrag
BeslagVrijeVoet	Loonbeslag.BeslagVrijeVoet
BeslagPrioriteit	LoonbeslagLegger.BeslagVolgnummer
BeslagVerwachteSchuld	LoonbeslagLegger.VerwachteSchuld
BeslagRekeningNummer	LoonbeslagLegger.Ontvanger. Iban / DomesticAccount / RekeningCourant (degene die gevuld is)
BeslagDossierNr	LoonbeslagLegger.Kenmerk (Dagafschrift in het scherm)
NettoBeschikbaar (alleen gevuld bij een startbrief)	Dit is het minimum van: Het maandbedrag (LoonbeslagLegger.Bedrag) indien gevuld EN het netto van de voorgaande maand, na aftrek van: de BeslagVrijeVoet (indien gevuld) het maandbedrag van eventuele andere beslagleggers met een lager volgnummer
BeslagStartMaand (alleen gevuld bij een start-brief)	huidige verwerkingsperiode van het bedrijf
BeslagStopMaand (alleen gevuld bij een stop-brief)	huidige verwerkingsperiode van het bedrijf

Extra XML-velden voor brieven

Waarom

Het was nog niet mogelijk zijn om extra velden aan de XML voor brieven toe te voegen.

Hoe

Verwerking > Referentiegegevens > DocumentType / DocumentVelden
Fiscaal begunstigden > tabblad Fiscaal begunstigde > Correspondentie
Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start exporteren brieven

Aan het referentiegegevensscherm DocumentType is de optie Loonbeslagleggers opnemen in XML toegevoegd. Staat hier een vinkje, dan worden in de XML voor brievende de volgende extra velden opgenomen:

• Als er een (gefiatteerd) actief loonbeslag is, neem in de juiste volgorde de beslagleggers op met <volgnr>=1,2,3,…:
  • Beslaglegger<volgnr>StartMaand = de periode van de eerst aangemaakte loonbeslagbetaling voor deze begunstigde en ontvanger
  • Beslaglegger<volgnr>DossierNr = LoonbeslagLegger.Kenmerk
  • Beslaglegger<volgnr>Naam = LoonbeslagLegger.Ontvanger.Tenaamstelling
  • Beslaglegger<volgnr>Bedrag = LoonbeslagLegger.Bedrag

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Adres van bedrijf in DFO44-XML voor bruto-netto specificatie en jaaropgaaf

Waarom

Pension & Benefits Core genereert XML-bestanden waarmee u zelf bruto-netto specificaties (BNS) en jaaropgaven kunt maken. In deze XML-bestanden hebben we nu ook de adresgegevens van het bedrijf/fonds als afzender van het document opgenomen.

Hoe

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken specificatie/jaaropgaaf

Door het toevoegen van deze adresvelden is ook de structuur van de XML aangepast.

Binnen de tag Specificatie/Jaaropgaaf zijn de volgende tags opgenomen:

• Servicecenter
• Aanmaakdatum
• Indicatie (bij Jaaropgaaf) Jaar (bij Jaaropgaaf)
• Periode (bij BNS)
• Bedrijf

Binnen de tag Bedrijf zijn opgenomen:

• Bedrijfscode
• Naam (voorheen was dat tag Bedrijf)
• Loonbelastingnummer
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Website (de laatste 5 zijn de nieuwe adresvelden)

en daarna een lijst met FiscaalBegunstigde-tags die de feitelijke inhoud van de bruto-netto specificatie of jaaropgaaf bevatten.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Aanvullende resultaten Payroll Gemal nu ook opgenomen in DFO44-XML voor bruto-netto specificaties

Waarom

Aanvullende resultaten van Payroll Gemal (tabel PayrollOutputExtra) werden al wel opgenomen in bruto-netto specificaties via de Raet Specificatie Manager (RSM), maar nog niet in de DFO44-XML waarmee u als klant zelf specificaties kunt maken.

Hoe

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken bruto/netto specificaties

Binnen de Fiscaal begunstigde tag is de volgende tag opgenomen:

• PayrollExtraResultaten
  Met daarbinnen de gegroepeerde extra resultaten van Payroll Gemal voor deze Fiscaal begunstigde en maand:
  • PayrollResultaat – met de omschrijving van de component in de tag item en het totaalbedrag van de resultaatwaardes in de tag waarde. 

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Leeg huisnummer geen reden meer voor bruto blokkade

Waarom

Binnen Pension & Benefits Core werden bruto bedragen geblokkeerd en niet naar de loonaangifte gestuurd als het huisnummer leeg was. Vanuit de wetgeving, Payroll Gemal en de loonaangifte is hier echter geen reden voor.

Hoe

Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties

Voor begunstigden met een leeg huisnummer in het woonadres worden vanaf deze release bruto's zonder blokkade naar Payroll Gemal gestuurd.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Spieken bij fiatteren ontvangerverdeling beperken

Waarom

Bij het muteren van de ontvangerverdeling van een uitkeringsplan geldt in Pension & Benefits Core de regel dat een andere, tweede gebruiker de wijziging moet fiatteren waarbij deze nogmaals het rekeningnummer moet invoeren. 

Door het klikken op de ontvanger kan deze tweede gebruiker gemakkelijk het rekeningnummer kopiëren en plakken in plaats van in te voeren vanaf het brondocument. Dat beperkt de waarde van deze extra controle.

Hoe

Fiscaal begunstigden > tabblad Uitkeringsplannen - onderdeel Details ontvangers

Als er een te fiatteren ontvangerverdeling in het scherm staat en de gebruiker mag de fiattering uitvoeren, dan is klikken op de ontvanger-link niet mogelijk.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Bij starten proces nu ook bedrijfsnaam getoond

Waarom

Vaak kunt u bij het starten van een proces in Pension & Benefits Core een selectie maken van bedrijven waarvoor het proces moet worden uitgevoerd. In de keuzelijst voor het selecteren van de bedrijven, zag u alleen de bedrijfscodes. 

Hoe

Verwerking > Handmatige verwerking > Start <proces>

In de keuzelijst met bedrijven bij het starten van een proces ziet u voortaan zowel de bedrijfscode als de bedrijfsnaam.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Publishing Date : 3/26/2019