Auditoru bieži pieprasītā atskaite - Izvērsts ilgtermiņa ieguldījumu pārskats

[#1]

Auditoru bieži pieprasītā atskaite - Izvērsts ilgtermiņa ieguldījumu pārskats.

Gada pārskata sastādīšanas brīdī viena no iespējamām auditoru prasībām ir saņemt ilgtermiņa ieguldījumu pārskatu gan kopsummās pa kontiem, gan izvērsti pa kartītēm.

Pamatojoties uz Pamatlīdzekļu moduļa atskaiti "Pamatlīdzekļu apgrozījums" (Atskaites -> Pamatlīdzekļi), ir izveidotas izdrukas formas, kuras reģistrēti lietotāji var lejuplādēt ŠEIT un importēt Horizon.

Papildu izdrukas formām (izdrukātā veidā vai pdf formātā), nereti auditori vēlas izvērstos datus pa kartītēm saņemt arī Excel failā.

Šajā gadījumā viens no risinājumiem ir izmantot to pašu programmas atskaiti “Pamatlīdzekļu apgrozījums” un, izliekot izskatā visas vajadzīgās summu kolonnas, uzstādīt summēšanas joslu, no kuras datus var pārsūtīt uz Excel. Ja ir nepieciešami papildinājumi vai apkopojumi, tad tos var veikt turpat Excel failā

Savukārt, otrs risinājums, attīstoties Horizon funkcionalitātei “Publicētās atskaites” jeb Excel spraudnim, ir mūsu sagatavotais Excel fails, kurā tiek ielasīti dati no “Pamatlīdzekļu apgrozījums” atskaites, sagrupēti un sasummēti tādās pat kolonnās kā pieejamajā izdrukas formā.

Lai varētu izmantot šo Excel failu, Horizon ir jāizveido Publicētā atskaite ar 2 obligātiem nosacījumiem:

1. Atskaites nosaukums “Pamatlīdzekļu apgrozījums”
2. Atskaitei jāsatur visas attēlā redzamās kolonas, kaut arī kādu no operācijām jūs nekad neesat izmantojuši.

!!! Svarīgi. Ja Horizon, apstrādājot datus dažādām juridiskām organizācijām, tiek izmantots < vairāku firmu režīms> , tad katrā firmā veidojot Publicēto atskaiti būs jāpiešķir atšķirīgs publicētās atskaites nosaukums. Tāpēc būs jāveic nelielas izmaiņas arī mūsu sagatavotajā Excel failā. 

Datu atjaunošana Excel failā notiek 2 soļos:

1. Atjauno datus no Horizon
• Izvēlas atskaites periodu
• Pārlasa datus tikai vienai tabulai - “Pamatlīdzekļu apgrozījums” 
2. Atjauno datus tabulai “Atskaite” - lpp.Data "Refresh All".
   
   

Un dati ir gatavi iesniegšanai auditoriem!

Noderīgas saites!

Publicēto atskaišu funkcionalitāte  

Excel spraudņa instalēšana

Excel spraudņa izmantošana