Kā Horizon apstrādāt HoP reģistrētos komandējumu izdevumus ne euro valūtā?

[#1]

Horizon Komandējumu atskaitē, kas ir darbinieka HoP reģistrētais un iesniegtais dokuments, ir pieejams lauks “Fakstiskā summa, EUR”.

Tā lauka aizpildi veic jau HoP, pamatojoties uz komandējuma izdevumu attaisnojuma dokumenta saistīto valūtas kursu (komenrckurss pēc bankas izraksta vai valūtas maiņas kurss):

• darbinieks jau iesniedzot izdevumus 
• saskaņotājs pārbaudot pieteikuma dokumentus

Svarīgi! Ja uzņēmumā ir norēķini par komandējumiem ne euro valūtās, tad lauks “Faktiskā summa, EUR” ir individuāli jāizliek izskatā Komandējuma atskaitē un sarakstos, kur tas ir nepieciešams.

“Komandējuma attaisnojamo izdevumu sadalījums” sarakstā (Dokumenti -> Komandējumi) jāpārliecinās vai 

• valūtā iesniegtajiem dokumentiem ir norādīta faktiskā summa EUR 
• Horizon ir ievadīts valūtas kurss tai valūtai un dienai, kur tas nav bijis pieteikuma sagatavošanas brīdī.

Ieteikums izveidot filtru, kas atlasa tikai valūtā iesniegtos komandējuma izdevuma pieteikumus, kuriem jāģenerē avansa izdevumu dokumenti.

Visātrāk atrast pieteikumus, kuriem jāveic pārbaude ir pēc izskatā izliktajām kolonnām:

• VALŪTA.Kods
• ATTAISNOJAMO IZDEVUMU SADALĪJUMS.Faktiskā summa, EUR
• ATTAISNOJAMO IZDEVUMU SADALĪJUMS.Summa uzskaites valūtā

Izdevumu pieteikumi, kuriem faktiskā summa uzskaite valūtā ir 0.00, jālabo un jānorāda EUR summa pamatojoties uz pievienotajos izdevumu dokumentos redzamo valūtas kursu.

Pieteikumiem, kuriem nav aprēķināta summa uzskaites valūtā, Horizon ir jāievada valūtas kurss (Pamatdati -> Valūtas -> Valūtas kurss). Pirms tam jāpārliecinās, par kuru datumu ir dokuments.

Lai veiksmīgi ģenerētu avansa izdevumu dokumentus, sistēma veic kontroli:

• Ja nav norādīta faktiski iztērētā summa, parādās kļūdas paziņojums “Vienai vai vairākām izdevumu precizējumu rindām nav aizpildīta faktiskā summa”
• Ja uz čeka datumu nav norādīts atbilstošais valūtas kurss, tiek attēlots kļūdas paziņojums "Nav ievadīts valūtas 'kods' kurss 'datums'."

Ģenerējot avansa izdevumu dokumentu tas aizpildās sekojoši:

• Lauks “Summa apmaksai” (1) ir aizpildīts ar HoP norādīto summu valūtā
• Lauks “Summa” (2) ir aizpildīts ar HoP norādīto faktisko summu EUR
• Dokumenta lpp.Sadalījums ir aprēķināta summu EUR (3) pēc LB noteiktā kursa un aprēķināta valūtas ieņēmumu vai izdevumu summa (4) pēc pielietotā komerckursa

Svarīgi! Valūtas svārstību rindai jānorāda kontu un dimensijas, ko izmantot kontējumu shēmai.

Saistītais raksts - par avansa izdevumu dokumentu ģenerēšanu no iesniegtajiem komandējumu izdevumiem