Kā sistēmā ievadīt rēķinu, kas izrakstīts un saņemts šogad, bet pakalpojums attiecināms uz iepriekšējā gada izdevumiem?

[#1]

Piemērs: Piegādātājs 2016.g. janvārī izrakstījis rēķinu par 2015.g.decembrī sniegtu pakalpojumu.

Šādā situācijā, kad pakalpojums attiecināms uz pagājušā gada izdevumiem, bet saistības pret klientu jāatzīst šogad (nepieciešams, lai uz 1.janvāri savstarpējās salīdzināšanas aktā ar klientu šis rēķins netiek iekļauts), vadot sistēmā rēķinu, tā rindās jānorāda korekts perioda tips – “iepriekšējais” un jāveic atbilstošs grāmatojums.

Lai rēķinā būtu iespējams mainīt perioda tipu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam “NPI/I pozīcijas kartīte”.

Ceļš: Sistēma – Uzstādījumi – Dokumentu tipi - “NPI/I pozīcijas kartīte”.

Apgādes rēķinu dokumentu tipiem, kuros tiks izmantoti iepriekšējie periodi, jāpiesaista aktivizētais NPI/I pozīcijas kartītes dokumenta tips, norādot lappusē “Lauku atribūti” vērtību “Nākamo periodu pozīcijas dokumentu tips” un izvēloties to par noklusēto vērtību.

Vadot sistēmā rēķinu, tā galvenē norāda rēķina izrakstīšanas datumu, savukārt rindās norāda:

• perioda tips “Iepriekšējais”;
• “Datums” - iepriekšējā gada datums, ar kuru veiks grāmatojumu uz izdevumiem.

Grāmatojums:

• Pamatgrāmatojums: D 542xx – K 53xx (dokumenta datumā);
• Papildgrāmatojums: D 7xx – K 542xx (pagājušā gada datumā).

Kontējumu shēmas pielāgošana:

Pamatrinda:

Papildrinda:

Sīkāku aprakstu par iepriekšējo un nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu dokumentu izmantošanu skatīt pielikumā.

[TEXE15]

Labdien, @Mija Zaļūksne !

Versijā 670 (6.laidiens) nav iespējams ievadīt Saņemtais rēķins NPI, jo aile "periods" ir neaktīva un ir ieraksts "Kārtējais", to nevar izmanīt uz "iepriekšējais" vai "nākamais".

vai vēl kādam ir tāda pati problēma?  

[Inese C]

Jālieto Pakalpojumu kartiņas. Ar Teksta rindām tas nestrādā.

[Andra]

Labdien, @Mija Zaļūksne !

Nekur neatrodu informāciju par kārtību uzsākot darbu Horizon.

Šī pati augstāk minētā situācija - 

Pakalpojums attiecināms uz 2023. gada izdevumiem, bet saistības pret klientu jāatzīst 2024.  Ar 2024. gada 1. janvāri uzsākam dzīvi Horizon (no Jumis).  Rēķins saņemts janvārī, uzkrātās saistības jāiegrāmato 2023. 

Kā rīkoties? 
Vai ir kāda speciāla grāmatošana/ievade nepieciešama? 

Tehniski grāmatojumi virsgrāmatā izdodas labi, bet Klienta atlikumi dzīvo savu dzīvi. 
Pie reizes arī situācija ar 2024. gadā saņemtu apgādes kredītrēķinu, kas samazina 2023. gada izdevumus un tiek uzskaitīts Debitoros, kuru rēķini ir saņemti pēc pārskata gada.  

[Everita]

Sveika, @Andra!

Tā kā darbu programmā uzsākat ar šo gadu, tad attiecināt izdevumus uz iepriekšējo gadu un veidot papildus rindu programmā nebūtu korekti. Izdevumi būtu attiecināmi uz šo gadu, izmantojot kādu kontu no 8.kontu grupas. Ar apgādes kredītrēķinu ir līdzīgi. Izmantojamais dokumenta veids ir “Apgādes kredītrēķins” (Dokumenti->Apgāde->Rēķinu saraksts). Tā kā kredītrēķins ir par pagājušo gadu, kad programmu vēl nelietojāt, tad izdevumus (7.kontu grupa) samazināt nevarat un būtu izmantojams kāds konts no 8.kontu grupas, tādējādi samazinot šī gada izdevumus.

[Andra]

Paldies, @Everita !

Kopīgi ar mūsu konsultantu atradām veidu kā šo atrisināt. 

Neiekļaut izdevumus iepriekšējā periodā nevarējām, jo gada pārskats ir noslēgts un dati ir tādi kā ir. 

Tika izveidoti sākuma atlikumi ar uzkrājumiem.