Ko nodrošina Budžeta kontrole funkcionalitāte?

[#1]

Svarīgi! Horizon veic operatīvu kontroli par summu izlietojumu attiecībā pret budžetu tikai maksājuma dokumentu sagatavošanas brīdī.

Budžeta izpildes kontroles mehānisms

• Budžeta izpildes kontrole notiek tikai viena kalendārā gada ietvaros
• Kontrolē tikai budžeta izdevumu pozīcijas
• Kontrole notiek pēc dokumenta lpp. “Sadalījums” jau dokumenta izveidošanas brīdī
• Dokumenti, kas piedalās budžeta izpildes kontrolē:
  • izejošais maksājuma uzdevums;
  • avansa norēķinu maksājuma uzdevums;
  • skaidras naudas čeks;
  • kases izdevumu orderis;
  • bankas pārvedums;
  • ienākošais maksājums;
  • kases ieņēmumu orderis;
  • skaidras naudas kvīts;
  • ienākošās/izejošās valsts kases vēstules.
    
    

Lai veiksmīgi notiktu summu kontrole:

• jāveic sākotnējā konfigurācija
• jābūt ievadītam budžetam, pret kuru notiek kontrole (šeit)
• jāieslēdz budžeta kontrole

Budžeta kontroles sākotnējā konfigurācija

1. Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Budžeta iestatījumi -> Budžeta kontrole

• Kontroles nosacījumi:
  • brīdinājums;
  • aizliegums.

• Parametrs par ienākošā maksājuma sadalījumu
• Budžeta kontroles veids

2. Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Dimensijas -> Dimensijas

Jānorāda, kurām no izmantotajām dimensijām tiek veikta budžeta izpildes

kontrole. 

Svarīgi !!! Nevienam no dokumentiem, kas piedalās budžeta izpildes kontrolē, lpp. “Sadalījums” nedrīkst būt “V” tajās dimensijās, kam uzstādīta budžeta kontrole (arī tad ja kontrole vēl nav ieslēgta).

Budžeta kontroles ieslēgšana

• Ievadītajam budžetam (Pamatdati -> Budžets -> Budžetu saraksts) jānorāda atzīme “Piedalās budžeta kontrolē”
• Jāaktivizē budžeta izpildes kontrole (Pamatdati -> Budžets -> Budžetu saraksts -> Darbības -> Ieslēgt budžeta izpildes kontroli)

• Budžeta grozījumu iekļaušana budžeta izpildes kontrolē (Pamatdati -> Budžets -> Budžeta labojumi -> Darbības -> Ieslēgt budžeta izpildes kontroli labojumiem).

Svarīgi!!! Lai budžeta kontroli izmantotu nākamajam kalendārajam gadam, par pagājušo gadu kontrole ir jāatslēdz (Pamatdati -> Budžets -> Budžetu saraksts -> Darbības -> Izslēgt budžeta izpildes kontroli), automātiski tas nenotiek. 

Budžeta kontroles varianti

• Nav aizpildīta lpp.Sadalījums

• Aizpildīts ar budžetā neesošām dimensijām

• Tiek pārsniegta budžeta summa

Svarīgi!!! Maksājumu uzdevumā lpp.Sadalījums:

- izskatā iespējams izlikt kolonu "Budžeta aktuālais atlikums"

- ja maksājuma uzdevumā norādītā summa pārsniedz budžeta atlikumu, rinda tiek iekrāsota sarkanā krāsā

Budžeta izlietojuma atskaite

Atskaite (Atskaites -> Budžets -> Budžeta izlietojums) uzrāda: 

• budžeta summu, 
• rezervētās summas no statusā “Sagatave” esošiem maksājumiem
• jau izlietotās summas no vismaz “Izpildīts” statusā esošiem maksājuma dokumentiem, 
• budžeta atlikuma summu.

 

!!! Budžeta izlietojuma atskaitei ir iespējams aprakstīt Publicēto atskaiti, kas nodrošina atskaites informācijas pieejamību arī HoP un Excel. Tas dod iespēju budžetu, izlietojumu un budžeta atlikumu redzēt arī darbiniekiem, kam nav pieeja Horizon.

Publicēto atskaiti var veidot ar pieeju visām budžeta dimensijām vai arī ar Lietotāju filtru palīdzību norādīt tikai konkrētu dimensiju, piemēram vienas struktūrvienības budžetu.

Budžeta izlietojuma atskaite HoP

Budžeta izlietojuma atskaite Excel

[IneseC]

Labdien! Vai par Budžeta plānošanu varat pievienot kādu prezentāciju?

[Aiva Bondare]

Labdien, @IneseC!

Pirmkārt, atvainojamies, ka tikai tagad atbildam.

Otrkārt, lūk ir pieejama prezentācija par budžeta plānošanu.

Lai veicas!

[IneseC]

Liels paldies!