Kā veikt manuālo pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu inventarizāciju?

[#1]

Lai varētu programmā ievadīt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu manuālās inventarizācijas dokumentu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam PL Inventarizācijas dokuments. 

Lai varētu programmā ievadīt ārpusbilances pamatlīdzekļu kartīšu manuālās inventarizācijas dokumentu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam PL ĀB Inventarizācijas dokuments.

Ceļš: Dokumenti – Pamatlīdzekļi – PL inventarizācijas dokumentu saraksts - Jauns

 vai Dokumenti – Pamatlīdzekļi – Jauns inventarizācijas dokuments.

Aizpildāmie dokumenta lauki un to nozīme:

1. Numurs – dokumenta numurs; iespējams uzstādīt numeratoru
2. Datums – dokumenta datums, uz kuru tiek veikta inventarizācija;
3. Pamatojums - brīvā teksta lauks, ko var izmantot inventarizācijas saraksta izdrukā
4. Konfigurācija - klasifikators, kas nosaka, kādi lauki būs redzami dokumentā un kurus laukus būs iespējams labot
5. Komisija - konkrētā inventarizācijas saraksta komisija; izvēlas no klasifikatora <Komisijas>
6. Atrašanās vieta - konkrētā inventarizācijas sarakstā tiks iekļautas tikai tās kartītes, kurās norādīta šī atrašanās vieta
7. Atbildīgā persona - konkrētā inventarizācijas sarakstā tiks iekļautas tikai šīs atbildīgās personas kartītes 
8. Piezīmes - brīvā teksta lauks, ko var izmantot inventarizācijas saraksta izdrukā
9. Rindu skaits - uzrāda kopējo rindiņu skaitu dokumentā, pēc datu atkārtotas ielasīšanas apstrādei, rindu skaits tiek uzrādīts dubultā.

Inventarizācijas saraksta aizpildīšana ar grāmatvedības uzskaites datiem

Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenta rindas aizpilda, nospiežot pogu “Pievienot” (10).

Atlases filtra logā pēc nepieciešamības veic datu filtrēšanu. Piemēram, lai nodalītu tikai manuāli inventarizējamās kartītes. 

Atzīmē visas inventarizācijas sarakstā iekļaujamās kartītes.

Sagatavoto inventarizācijas sarakstu saglabā kā sagatavi un izdrukā. Izdrukāto dokumentu izmanto, veicot faktisko inventarizāciju un atzīmējot tajā katra pamatlīdzekļa esošo situāciju.

Inventarizācijas saraksta aizpildīšana ar faktiskajiem inventarizācijas datiem

Lai ievadītu inventarizācijas faktiskos rezultātus un labotu esošos datus, nospiež pogu “Ielasīt apstrādei” (11)  un inventarizācijas dokumentā atkārtoti ielasa tajā jau iekļautos pamatlīdzekļus/nemateriālos ieguldījumus. No jauna ielasītās rindas redzamas tumšā drukā.

Pēc datu ielasīšanas apstrādei katram pamatlīdzeklim inventarizācijas dokumentā ir divas rindas:

• parastajā drukā grāmatvedības uzskaites dati
• tumšajā drukā labošanai pieejamie dati.

Pamatlīdzekļu faktisko stāvokli fiksē, katrā tumšās drukas pamatlīdzekļu rindā,

nepieciešamības gadījumā, labojot esošo informāciju, un laukā Lēmums ievadot lēmumu

par darbībām ar pamatlīdzekli.

Pēc faktiskā stāvokļa fiksēšanas katram pamatlīdzeklim, jāveic rindu apstrāde.

Izmanto pogu “Pārbaudīt vienādos” (12), lai pārbaudītu un atzīmētu kā apstrādātas vienādās pamatlīdzekļu rindas, kurām nav izmaiņu, t.i., pamatlīdzekļa uzskaites dati neatšķiras no faktiskajiem. Vienādajām rindām ailē Apstrādāts tiek aizpildīta apstrādes pazīme.

Lai atvieglotu datu apstrādi dokumentā, atlasītu sarakstā tikai neapstrādātās/apstrādātās/visas rindas, izmanto filtru (14).

Fiksēto atšķirību reģistrēšana

Pamatlīdzekļiem, kuriem fiksētas atšķirības uzskaites un faktiskajos datos, šīs izmaiņas

reģistrē sistēmā, ģenerējot attiecīgus pamatlīdzekļu dokumentus - iegādes, iekšējās

kustības, likvidācijas.

Dokumentu ģenerēšanu veic, iezīmējot attiecīgā pamatlīdzekļa jauno (tumšo) rindu un spiežot pogu “Ģenerēt dokumentu” (13) - tiek piedāvāta izvēlne:

• ģenerēt iegādi/pieņemšanu ekspluatācijā
• ģenerēt iekšējo kustību
• ģenerēt likvidāciju/izslēgšanu

!!! Ģenerēto likvidācijas dokumentu saglabā statusā Sagatave līdz Inventarizācijas

dokumenta saglabāšanai un izpildei, un pēc tam to izpilda un grāmato.

Ģenerētajā dokumentā automātiski tiek ievietota visa zināmā informācija par pamatlīdzekli.

Pēc dokumenta ģenerēšanas, inventarizācijas dokumentā abas izvēlētā pamatlīdzekļa

rindas tiek atzīmētas kā apstrādātas.