eAccounting käyttövinkit

Maksuperusteisessa kirjanpidossa voidaan kirjata nämä myyntitapahtumat Kassa- ja pankkitapahtumien kautta, jolloin raha siirtyy kirjanpidollisesti pankkitilille sekä myynti huomioidaan myyntitileillä ja ALV-tileillä. Myös korttimaksu –yhtiön provisio saadaan käsiteltyä samanaikaisesti. Koska tämänkaltaisia kirjauksia tulee useasti, niin suosittelemme tekemään ihan aluksi kirjanpitomallin, jotta ei tarvitse aina joka kerta etsiä oikeita kirjanpidon tilejä tositteen luonnissa. Kirjanpitomallin luonti 1. Avaa ePasselista Asetukset – Kirjanpitomallit – Uusi kirjanpitomalli 2. Kirjoita Nimi, Kuvaus ja valitse oikeat tilit. Valitse Käyttötarkoitus kohtaan Muu talletus, jolloin kirjanpitomalli on valittavissa Pankki- ja kassatapahtumissa.  3. Tileiksi on valittu tässä esimerkissä: 1910 – Pankkitili (Debet) , 3000 – Myynti ALV1 (Kredit) ja 8014 – Luottokorttiprovisiot (Debet) Huom. 3000 – Myynti ALV1 on tarkoitettu 24% verokannan myyntitapahtumiin ja 8014 - Luottokorttiprovisiot on tarkoitettu luottokorttiprovisio osuuksien ilmoittamiseen. Valitse ne tilit kirjanpitomalliin, jotka soveltuvat sinulle parhaiten. 4. Tallenna kirjanpitomalli 5. Tallenna lopuksi tämä malli Korttimaksutilityksen käsittely 1. Siirry kohtaan Kassa- ja pankkitapahtumat ja etsi tilitapahtumistasi korttimaksutilitys tai kirjaa Uusi pankkitapahtuma 2. Valitse Kohdista jotta voit kohdistaa tapahtuman kirjanpitoosi 3. Valitse Tapahtuma liittyy pudotusvalikosta Talletus ja Talletuksen tyyppi valikosta luomasi kirjanpitomalli 4. Täydennä tämän jälkeen summat tositeriveille. Esimerkissäni olen myynyt 248 euron edestä 24% verokannan mukaista myyntiä, jolloin veroton osuus on 200 EUR ja ALV-velka 48 EUR. Tilille on tilitetty kuitenkin vain 240 EUR, ja korttimaksuyhtiö on ottanut provisiota 8 EUR. 5. Kun kirjaukset ovat valmiina, niin Hyväksy lopuksi tapahtuma. Tosite muodostuu näin ollen kirjanpitoosi.  

Visma ePasseli Standardiin ja Soloon voit nyt tuoda pankkitilisi tilitapahtumat CSV-tiliotteelta. Useimmat pankit tarjoavat maksuttomasti CSV-tiliotteen muodostuksen verkkopankista. Voit nyt tuoda tämän tiedoston avulla tilitapahtumat Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   1. Lataa verkkopankistasi CSV-tiliote ja tallenna se tietokoneellesi 2. Siirry Pankki ja kassatapahtumat toimintoon ja klikkaa oikean yläreunan Uusi pankkitapahtuma painiketta ja valitse Tiliotteen tuonti 3. Klikkaa Valitse tiedosto ja etsi tietokoneeltasi lataamasi CSV-tiedosto 4. Tiedostosta tuodaan kolme tietoa: Kirjauspäivä, Viite ja Summa. Valitse oikeat sarakkeet vastaamaan oikeita tietoja. 5. Kun pankkitapahtumat on tuotu ohjelmaan, niin voit hyväksyä avointen myyntilaskujen suoritukset ja kohdistaa muut tapahtumat kirjanpitoon / avoimiin ostolaskuihin.   Vinkkejä kohdistuksiin: Kun tiliotteelta löytyy viitenumero, joka täsmää avoimeen myyntilaskuun niin ohjelma tekee alustavan kohdistuksen. Tämän voi kirjata Hyväksy painikkeella. Jos on maksettu pankkitililtä lasku, joka löytyy Avoimet ostolaskut listalta niin klikkaa Kohdista -> Maksu ostolaskuun ja etsi pudotusvalikosta oikea ostolasku. Ostokuitit voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto tai Ostokuitti valinnalla. Kun kirjaat ostokuitteja, niin voit liittää kuitin kuvan oikean reunan Liitä kuva painikkeesta. Ja parhaimman hyödyn saat ohjelmistostamme jos käytät Visma Scanner sovellusta ostokuittien skannaamiseen, niin ne löytyvät helposti ohjelmastasi. Muut maksutapahtumat voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto valinnalla. Mikäli on kuluja, jotka toistuvat säännöllisesti, niin kirjanpitomallien avulla nopeutat kohdistusprosesseja paljon. Tällöin riittää että valitset listalta oikean mallin ja tapahtuma kirjaantuu kirjanpitoon oikealle kirjanpitotilille.  

Kun pankkiyhteys on aktiivinen ja pankkisi muodostaa sinulle tiliotteen, niin tilitapahtumat tiliotteelta tulevat automaattisesti ohjelmasi Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   Myyntilaskujen viitesuoritukset kohdistetaan automaattisesti viitenumeron perusteella avoimiin myyntilaskuihin. Tämän avulla sinun työsi helpottuu huomattavasti, kun myyntilaskujen suorituksia ei tarvitse itse enää kirjata.    Pankkiyhteyden avulla maksetut ostolaskut kuitataan tiliotteelta Maksettu tilaan. Eli vaikka ostolasku olisikin siirretty maksuun pankkiisi, niin maksu vahvistetaan vasta siinä vaiheessa kun raha on oikeasti lähtenyt tililtä. Tämän avulla voidaan varmistua siitä että ostolaskun maksu on mennyt läpi. Voit lukea lisää pankkiyhteyden avulla maksetuista ostolaskuista täältä.   Muut pankkitilillä tapahtuneet tilitapahtumat kohdistetaan manuaalisesti kirjanpitoon. Tämän avulla varmistetaan se että jokainen tilitapahtuma tulee käsitellyksi.   Huomioi että pankkisi toimittaa sinulle tiliotteen niin usein, kuin Web Services sopimuksessa on määritelty. Eli jos olet esimerkiksi valinnut aikaväliksi Kerran viikossa niin sinun myynti- ja ostoreskontrasi päivittyy ajantasalle aina tällöin kerran viikossa. Jos taas on valittuna Joka päivä niin tällöin reskontrasi on ajantasalla päivittäin. Normaalisti pankit tarjoavat vaihtoehtoja: Joka päivä Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuukaudessa

Maventa on verkkolaskuoperaattori, jonka avulla voit lähettää verkkolaskut asiakkaillesi tai vastaanottaa verkkolaskuja suoraan eAccounting -ohjelmaan. Jotta voit lähettää laskuja asiakkaillesi, jotka vastaanottavat laskut suoraan pankkiinsa, edellyttää tämä pankkiverkon aktivoimista.   Kun aktivoit verkkolaskutuksen käyttöösi, niin Maventan pankkiverkko aktivoituu automaattisesti samalla. Jos et ole vielä aktivoinut verkkolaskutusta käyttöösi, saat sen aktivoitua täältä .   Jos sinulla on jo verkkolaskutus käytössä ja eAccounting -tilisi on luotu ennen 1.7.2022, niin sinun tulee erikseen aktivoida pankkiverkko käyttöösi. Saat aktivoitua pankkiverkon käyttöösi seuraavasti:   Pankkiverkon aktivointi on kertaluontoinen toimenpide ja se ei maksa mitään. Pankkiverkon aktivoinnissa tunnistaudutaan Maventa -palveluun ja valtuutetaan Maventa lähettämään aineistoja eteenpäin myös Pankkiverkkoon.   Visma eAccountingissa voit aktivoida Pankkiverkon seuraavasti: 1. Kirjaudu sisään Visma eAccountingiin 2. Avaa Asetukset - Yrityksen asetukset ja sieltä välilehti Laskutuksen asetukset 3. Löydät asetuksista kohdan Maventa - Pankkiverkko ja sen alta painikkeen Sopimukseen 4. Lähetä valtuutuspohja sähköpostiin Sopimukseen painikkeen kautta ja saat pian sähköpostin Visma Sign allekirjoituspalvelusta. Sähköposti pitää sisällään linkin ja salasanan. 5. Avaa linkki sähköpostista ja syötä avautuvalle sivulle salasana, joka löytyy sähköpostista. 6. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla palveluun ja allekirjoita sen jälkeen asiakirja 7. Nyt aktivointi on tehty ja Maventa välittää aktivointipyynnön eteenpäin pankeille. Aktivoinnissa menee normaalisti muutama arkipäivä, joten saat vielä vahvistuksen sähköpostiisi kun aktivointi on tehty.   Pankkiverkon aktivoinnin jälkeen voit lähettää verkkolaskuja myös asiakkaillesi jotka käyttävät verkkolaskuoperaattorinaan Pankkia.

Ohjeessa näytämme miten helppoa on asiakkaan- ja tuotteen luonti, laskun luonti, maksukehotuksen muodostaminen ja suorituksen kirjaaminen manuaalisesti.

Ohjeessa käymme läpi miten Marginaaliverotus voidaan tehdä eAccountingissa ja mitä huomioitavia asioita on. Lisätietoa Marginaaliverotuksesta ja siitä, milloin marginaaliverotusta voidaan käyttää saa vero.fi palvelusta.   Marginaaliverotukseen liittyvät asetukset ja tilien määritykset löydät tästä ohjeesta. Lue se ensin, jotta myyntien ja ostojen kirjaus onnistuu.   Alla olevassa esimerkissä ostan 1000 eurolla käytettyä tavaraa ja myyn sen eteenpäin 1500 eurolla. Tällöin siis verotettavaa marginaaliveron alaista tuloa on 500,00 euroa. Oston kirjaus 1. Laadi uusi Ostolasku ohjelmaan toimittajalle 2. Syötä ostotapahtuman perustiedot ja huomio laskurivillä ALV-koodi kenttään ei alv-koodia Tili -kenttään Marginaaliverotukseen tarkoitettu veroton ostotili, esim. 4160 - Ostot käytetyt tavarat marginaaliverotus ALV 1 3. Tallenna/Hyväksy lasku   Myynnin kirjaus Myyntien osalta sinulla pitää olla ensiksi perustettuna tuote, jonka myyntiryhmäksi on valittu marginaaliverotukselle tarkoitettu myyntiryhmä. Lasku tehdään normaalisti asiakkaalle ja myyntitapahtuma tiliöidään tuotteen myyntiryhmän mukaisena. Marginaaliverotuksen alaisen tuotteen perustaminen 1. Avaa Myynnit - Tuotteet - Uusi tuote 2. Syötä tuotteelle perustiedot kuten koodi ja kuvaava nimi 3. Valitse Myyntiryhmä pudotusvalikosta aiemmin luotu myyntiryhmä marginaaliverotukselle (Jos myyntiryhmää ei ole vielä, niin lue TÄMÄ ohje ensiksi) 4. Voit jättää hinnan määrittämättä jos tuotteen myyntihinta vaihtelee. Voit määrittää hinnan laskun luonnin yhteydessä. 5. Tallenna tuote lopuksi   Myyntilaskun kirjaus 1. Kirjataan myyntilasku normaalisti ja käytetään aiemmin perustettua tuotetta 2. Syötetään laskulle perustiedot ja laskuriville valitaan tuote 3. Voit muokata Tuotenimeä ja à-hintaa laskukohtaisesti 4. Lähetä lasku asiakkaallesi   Voittomarginaalin siirto verolliselle tilille ALV-raportointia varten Nyt olemme ostaneet tavaraa 1000 eurolla ja myyneet sen eteenpäin 1500 eurolla. Tämän myynnin voittomarginaali on siis 500 euroa ja tämä 500 euroa voidaan siirtää arvonlisäverolliselle myyntitilille alv-raportointia varten.   Voittomarginaalin tarkistus 1. Valitaan Kirjanpito - Kirjanpidon luvut 2. Etsitään haluamalta ajanjaksolta marginaaliveron tilit (3410,4160), jotta nähdään olemmeko myyneet enemmän kuin ostaneet 3. Tarkasteluajanjaksolla huomataan että myyntiä on 1500 euroa ja Ostoja 1000 euroa   Voittomarginaalin siirto verolliselle tilille 1. Siirrytään kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet -> Uusi tosite 2. Luodaan ALV-ilmoitusjakson viimeiselle päivälle manuaalinen tosite, johon sisällytetään marginaaliverotuksen arvonlisäverotili: 3437 - Marginaaliverotuksen suoritettava arvonlisävero 3. Lisätään tili kahteen kertaan, jolloin sitä hyödynnetään DEBET ja KREDIT kirjauksessa. DEBET-riviltä otetaan ALV-koodi pois ja KREDIT-rivillä käytetään ALV-koodia arvonlisäveron laskemiseksi 4. Klikataan tositteelta Summat sisältävät arvonlisäveron aktiiviseksi, jotta kirjauksen teko on helpompaa 5. Syötetään tileille summat, jotta saadaan siirrettyä voittomarginaali arvonlisäverolliselle tilille eli 3437 - Marginaaliverotuksen suoritettava arvonlisävero 6. Nyt voittomarginaali on syötetty ja se näkyy myös ALV-raportillanne 7. Tuloslaskelmalla näkyy nyt myynti- ja ostotapahtumat

Onko sinulla palveluita, joita laskutat kuukausittain? Tai jäsenmaksuja joita pitäisi laskuttaa vuosittain? Visma eAccounting Laskutus ja Standard ohjelmissa voit luoda toistuvaislaskuja, jotka lähetetään automaattisesti asiakkaillesi. Toistuvaislaskumallin luonti 1. Siirry Laskut toimintoon ja valitse Uusi lasku painikkeen pudotusvalikkonuolesta Uusi toistuva lasku   2. Sinulle avautuu uuden laskun kirjausikkuna ja toistuvaislaskumallin asetukset   3. Valitse oikeat asetukset toistuvaislaskumallillesi. Ohjeen alaosassa on selitteet kullekkin asetusvaihtoehdolle. 4. Kirjaa asetuksien jälkeen laskun perustiedot ja tuotteet. Valitse toistuvaislaskun lähetystapa alareunasta. Huom. Pääset muokkaamaan laskumallin tietoja jälkeenkin päin ja toistuvaislaskumallin asetuksiin pääset klikkaamalla oikean yläreunan Vaihda laskumallin asetuksia painikkeesta.   5. Toistuvaislaskumallit tallentuvat omaan Toistuvat laskut näkymään. Pääset sieltä hallinnoimaan ja muokkaamaan toistuvaislaskumallin tietoja.     Toistuvaislaskumallin asetukset: Kuvaus Kirjoita kuvaava selite toistuvaislaskulllesi Laskun päiväys Valitse ensimmäisen laskun päiväys. Huomioi että et voi valita mennyttä päivämäärää. Esimerkiksi jos valitset seuraavan kuukauden 1. päivän, niin lasku luodaan jatkossa aina kuukauden 1. päivä. Jos taas valitset kuukauden 7. päivän, niin laskut luodaan jatkossa aina kuukauden 7. päivä. Aikaväli Voit valita aikaväliksi 1 kuukauden välein, 3 kuukauden välein, 6 kuukauden välein tai 12 kuukauden välein. Viimeisen laskun lähetys Valitaan päivämäärä, jolloin viimeinen lasku lähetetään. Esimerkiksi jos olet sopinut asiakkaasi kanssa että laskutat kuukauden välein sovitun summan 12 kuukauden ajan, niin voit asettaa toistuvaislaskutuksen päättymään 12 kuukauden päähän. Tulosta kausi laskulle Laskulle tulostetaan tieto kauden aikavälistä. Esimerkiksi voit valita Kuluva kausi, jolloin aikaväliksi tulostetaan laskun päiväyksen mukaan kuukauden ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä. Jos esimerkiksi kuukausittain lähetettävän laskun päiväys on 1.9.2019, niin laskulle tulostuu kaudeksi 1.9.2019 - 30.9.2019. Lähetä laskut automaattisesti Voit aktivoida automaattisen lähetyksen toistuvaislaskullesi. Laskun lähetystapa valitaan toistuvaislaskumallin tallennusvaiheessa (Verkkolasku, Sähköposti tai Tulostuspalvelu). Jos et halua automaattista lähetystä, niin voit käydä luomassa laskut omassa Toistuvat laskut toiminnossa.  

Tilintarkastuksen yhteydessä voit antaa omalle tilintarkastajallesi käyttöoikeuden eAccountingiisi. Tilintarkastajan käyttöoikeus pitää sisällään lukuoikeuden eAccountingin syötettyihin tietoihin, joten näiden tunnusten avulla ei voi tehdä muutoksia ohjelman tietoihin.   Tilintarkastajan käyttöoikeus on myös veloitukseton, eli siitä ei pyydetä normaalin lisäkäyttäjän mukaista veloitusta.   Tilintarkastajan käyttöoikeuden luonti TIlintarkastajalle luodaan oma käyttäjätili samasta kohdasta kuin normaali uusi käyttäjätili.   1. Siirry Omat palvelut -sivulle ( www.vismaonline.com ) 2. Valitse oikean yläkulman valikko auki ja valitse Käyttäjät 3. Luo uusi käyttäjä tilintarkastajalle syöttämällä vähintään sähköpostiosoite ja nimi 4. Avaa Tilintarkastajan asetukset ja valitse Tilintarkastajan käyttöoikeus 5. Kun tili on luotu, niin klikkaa tilintarkastajalle käyttöoikeus vielä Visma eAccounting -ohjelmaasi   Kun käyttäjätili on luotu, niin tilintarkastaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen tästä. Mikäli tilintarkastajalla ei ole aiemmin ollut Visma Connect -tiliä, niin hän pääsee sähköpostistaan määrittämään salasanan käyttäjätunnuksellensa.   Huom. Kun tilintarkastus on tehty, niin käy poistamassa tilintarkastajalta käyttöoikeus. Pääset poistamaan käyttöoikeuden tästä samasta Käyttäjät -näkymästä.  

Uusi alv-kanta päivittyy niille tuotteille, joiden nykyinen alv-kanta on 24%.   Tuotteelle merkityn myyntiryhmän ALV 24% päivittyy automaattisesti ALV 25,5%. Tämä ei kuitenkaan muuta tuotteiden hintoja, eli veroton ja verollinen hinta pysyy samana tuotteella.    Myyntilaskulla käytetty ALV määrittyy laskun päiväyksen mukaan, eli jos luot laskua elokuulle niin myyntilaskulle tulee alv 24% ja jos luot laskun syyskuulle niin tulee alv 25,5%.    Koska tuotteen hinta ei muutu, niin esimerkiksi syyskuussa yritysasiakkaalle myytäessä käytetään tuotteen nykyistä verotonta hintaa ja siitä lasketaan verollinen hinta alv 25,5% mukaisesti. Kun taas myyt henkilöasiakkaalle, niin käytetään tuotteen nykyistä verollista hintaa ja siitä lasketaan veroton hinta 25,5% mukaisesti. Tässä henkilöasiakkaan tapauksessa siis tuotteen veroton hinta on pienempi kuin tuoterekisterissä oleva hinta jos tuotteiden hintoja ei päivitetä.   Tuotteiden ja palveluiden myyntiryhmien nimet muuttuvat seuraavasti: Ylempi (25,5%) Keski   (14%) Alempi (10%)   https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/Yleinen-arvonlisaverokanta-nousee-syyskuussa/   Myyntitarjoukset ja -tilaukset   Huomioitavaa on, että elokuussa luodut tarjoukset ja tilaukset muodostuvat 24% alv-kannalla ja syyskuussa laskutettavat tarjoukset ja tilaukset 25,5% alv-kannalla.  Elokuussa siis kannattaa laskuttaa ne tilaukset, joissa halutaan käyttää 24% alv-kantaa, syyskuun puolella tämä ei ole enää mahdollista.   Myyntitarjoukset:   Tarjous on kirjattu elokuussa tai aiemmin, joka laskutetaan suoraan syyskuussa   Mikäli tarjouksessa olevat tuotteet/palvelut ovat toimitettu elokuussa ja niillä pitää olla ALV 24% niin lasku luodaan normaalisti ja laskuriveihin ei kosketa. Lasku muodostuu ALV 24% mukaisesti ja kirjaantuu kirjanpitoon ja ALV-raportille 24% mukaisena. Mikäli tarjouksessa olevat tuotteet/palvelut ovat toimitettu syyskuussa ja niillä pitää olla ALV 25,5%, niin lasku muodostuu 24% mukaisena ja tässä pitää laskun luontivaiheessa lisätä uusi tuoterivi, joka päivittää rivit ALV 25,5% mukaisesti. Myyntitilaukset:   Tilaus on toimitettu elokuussa ja laskutatte tämän syyskuussa. ALV:n pitää olla 24%.  Laskun ALV pysyy samana kuin Tilauksessa oleva ALV, eli ei tarvitse vaihtaa päivämäärää. ALV-raportti käsittelee sen myös ALV 24% mukaisena vaikka tositteelle se kirjaantuukin ALV-koodille mikä viittaa 25,5%. Tilaus on kirjattu elokuussa tai aiemmin ja tässä tilauksessa on ALV 24%. Toimitatte tilauksen ja laskutatte sen. Luotte laskun syyskuussa ja laskutus pitäisi tapahtua ALV 25,5% mukaisesti koska tuote/palvelu on toimitettu syyskuussa. Kun luotte tästä vanhasta tilauksesta laskun niin lasku muodostuu ALV 24% mukaisena, tässä pitää laskun luontivaiheessa lisätä uusi tuoterivi, joka päivittää ALV:t laskuriveille 25,5% mukaisesti.   Myyntilaskut:   Vaikka päivitys tapahtuu, voitte edelleen luoda laskuja normaalisti. Esim. jos laskun päiväys on elokuulla, tulee tuotteelle alv 24%. Jos laskun päiväys olisikin kuulunut syyskuulle, tulee tuote poistaa laskulta punaisesta miinus-merkistä ja hakea uudelleen laskulle, jotta alv- kanta vaihtuu 25,5%  Esimerkki alv-24% laskun luomisesta: 1. Siirry "Uusi lasku" näkymään 2. Valitse päivämääräksi esimerkiksi Elokuun päivä (eli päivä jolloin vielä alv 24% oli voimassa) 3. Lisää laskulle laskurivit ja tarkista että hinnat ovat ne mitä halutaan. Laskurivit muodostuu alv 24% mukaisena. 4. Kun lasku on valmis, vaihda laskun päiväys oikeaksi (eli esim. kuluvaan päivään). Tämä ei muuta laskun sisältöä alv 25,5% mukaiseksi, vaikka päivämäärä on alv 25,5% kaudella. 5. Luo lasku   Toistuvat laskut:   Jos on kyseessä jatkuva tilaus, niin silloin laskulla käytetään alv-kantana 25,5% vaikka tilauskausi olisi alkanut elokuussa. Ohjelmassa nämä laskut voi luoda päivityksen jälkeen.   Ostolaskut:   Ostolaskut joissa toimitus on ollut elokuussa, ja ostolasku saapuu syyskuussa uudella alv-kannalla, tulee nämä muokata manuaalisesti oikeaksi alv-kannaksi.  Tässä tulee huomioida, että vaikka riveillä viitataan alv-kantaan 25,5% niin alv-raportille tulee kyllä se kirjattu alv-osuus 24%   Hintojen päivitys   Vaikka ohjelmassa on uusi verokanta niin tämä ei muuta tuotteiden hintoja. Tarvittaessa voitte muokata hintoja avaamalla tuotteen muokkaukseen ja asetatte sinne haluamanne hinnan.    Useamman tuotteen hinnan muutos voi olla aikaa vievää tuotteen muokkaamisella, silloin voitte kohdasta Asetukset- Tietojen tuonti ja vienti- Tuotetietojen tuonti ja vienti- Vie tietoja luoda tuotteista tästä csv tiedoston.    https://community.visma.com/t5/eAccounting-kayttovinkit/Tuotetietojen-tuominen-eAccountingiin/ta-p/123680   Nyt voitte muokata csv tiedostoon haluamanne hintatiedot, ja sitten linkin ohjeen mukaisesti Tuo tietoja-valinnalla päivittää tuotteiden hinnat ohjelmaan.

Kun laskutus- / taloushallinto-ohjelmia vaihdetaan, niin siirron yhteydessä saattaa tulla eteen tilanne, että vanhoja vielä avoimena olevia myyntilaskuja pitää siirtää vanhasta ohjelmasta uuteen eAccountingiinne. Visma eAccounting Solo ja eAccounting Standard ohjelmissa nämä vanhat laskut voidaan siirtää avoimiksi myyntilaskuiksi kirjanpidon tositteiden kautta.     Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet.   Valitse Uusi tosite ja valitse laskun päiväys ja kirjoita kuvaukseen esim. laskunumeronne ja asiakkaan nimi. Valitse Tiliksi myyntisaamiset tili, eli 1701 - Myyntisaamiset, jolloin tulee uusi Asiakas/Toimittaja -sarake näkyviin riville. Valitse Asiakas/Toimittaja -sarakkeen valikkopainikkeesta Uusi myyntilasku, jotta pääset syöttämään myyntilaskun perustiedot  4. Syötä avautuvaan ikkunaan laskun perustiedot, eli Asiakas, Laskun pvm, Eräpäivä, Laskunumero, Viitenumero, ALV yhteensä ja Summa. 5. Tämän jälkeen lisää vielä kirjanpidon tositteellesi kirjanpidolliset myyntitilit, joille myynnit tiliöidään. Esimerkiksi ALV 24% myynnille voidaan käyttää tiliä 3000 - Myynti ALV 1 6. Tarkista lopuksi, että tositteen summat ja ALV:n osuus kirjaantuu oikein tositteelle, jolloin voit tallentaa tositteen. 7. Lasku siirtyy avoimeksi myyntilaskuksi Myynnit - Avoimet myyntilaskut kohtaan.   Huom. Tässä siirretään ainoastaan laskun kirjanpidolliset perustiedot, jolloin myyntilasku saadaan kirjanpitoon ja lisäksi se saadaan avoimiin myyntilaskuihin seurantaan, jotta se voidaan kuitata maksetuksi kun asiakas maksaa laskun. Eli myytyjä tuotteita ei merkitä tässä tapauksessa laskun siirrossa.   Jos halutaan merkitä myös myytyjä tuotteita laskuille, niin ainoa vaihtoehto on syöttää myyntilaskut ohjelmaan sisään normaalisti. Silloin pitää huomioida laskunumerointi, että se lähtee liikkeelle vanhimmasta avoimesta laskusta ja sen jälkeen on syötettävä kaikki laskut, jotta laskunumerointi pysyy juoksevana ja oikeana.      

Saat aktivoitua verkkolaskutuksen käyttöösi kohdasta: "Asetukset" - "Yrityksen asetukset" - "Laskutuksen asetukset" - "Aktivoi". Ohjelma kysyy tämän jälkeen mihin sähköpostiosoitteeseen lähetetään allekirjoitettavaksi Valtuutus verkkolaskujen välittämiseksi.     Yritys tulee vahvistaa ennen kuin verkkolaskuja voidaan lähettää tai vastaanottaa. Samalla aktivoidaan Maventan pankkiverkko. Pankkiverkkoyhteys on veloitukseton lisäpalvelu, joka mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen toimijoilta, joilla on pankkioperaattori käytössään (esim. Danske Bank). Voit vahvistaa yrityksesi allekirjoittamalla sähköisesti sähköpostiisi lähetetyn valtuutuksen. Valtuutus tehdään seuraavasti: 1. Sinulle lähetetään automaattisesti sähköposti otsikolla "Visma Solutions Oy kutsuu allekirjoittamaan asiakirjan Valtuutus verkkolaskujen välittämiseksi yritykselle "Yrityksen nimi" (Y-tunnus)". Klikkaa "Siirry allekirjoittamaan".   2. Anna sähköpostiviestissä oleva numerokoodi ja avaa asiakirja.   3. Siirry tunnistautumaan.     4. Valitse tunnistautumistapa ja tunnistaudu.   5. Allekirjoita asiakaskirja.      Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen. Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat erillisen vahvistuksen sähköpostiisi.

Ohjeessa käymme läpi miten Marginaaliverotus voidaan tehdä eAccountingissa ja mitä huomioitavia asioita on. Lisätietoa Marginaaliverotuksesta ja siitä, milloin marginaaliverotusta voidaan käyttää saa vero.fi palvelusta.   Kun alla olevat asetukset ja tilit ovat kunnossa, voit siirtyä katsomaan tätä ohjetta, jotta näet miten myynnit ja ostot kirjataan kirjanpitoosi. Kirjanpitotilien asetukset ja tarkistus Tilikarttapohjastamme löytyy alla olevat tilit, mutta ne voivat olla passiivisena, eli piiloitettuna oletusarvoisesti. On myös hyvä tarkistaa että ALV-koodi -määritykset ovat oikein ja muokata ne oikeiksi, jos tarvitsee. Käy läpi allaolevien tilien asetukset. 3410 - Myynti käytetyt tavarat marginaaliverotus ALV 1 3437 - Marginaaliverotuksen suoritettava arvonlisävero 4160 - Ostot käytetyt tavarat marginaaliverotus ALV 1 1. Etsi tilit tilikartasta. Huomioi että klikkaat Näytä passiiviset kentän aktiiviseksi, jotta löydät tilit mikäli ne ovat passiivisena. Voit klikata alla olevaa Avaa painiketta, nähdäksesi miten löydät tilit tilikartastasi. 2. Kun olet tarkistanut että alla olevat tilit löytyvät, niin tarkista myös että Myynti- ja Ostotapahtumissa käytetyillä tileillä ei ole ALV-koodi ohjausta. Esimerkiksi jos 4160 - Ostot käytetyt tavarat marginaaliverotus ALV 1 tilillä on ALV-koodi 301(24%) niin tiliä tulee muokata.   3. Lopputuloksena tilit pitäisivät löytyä tilikartastasi:   Myyntiryhmän luonti Marginaaliverotusta varten 1. Valitse ohjelmasta Asetukset - Myynnin ALV- ja kirjanpidon asetukset 2. Valitse Uusi myyntiryhmä 3. Kirjoita kuvaava nimi, esim "Marginaaliverotus" ja määritä ALV -kenttään 0% 4. Valitse kohtaan Ei sisällytetä ALV-raporttiin tiliksi aiemmin aktivoitu myyntitili eli 3410 - Myynti käytetyt tavarat marginaaliverotus ALV 1 5. Tallenna lopuksi

Uusi verkkolaskulaku pähkinänkuoressa Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät vain B2C-kauppaa.   Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa laskutuksen eurooppalaista standardia. Onko Visma ePasseli yhteensopiva uuden eurooppalaisen standardin kanssa? Kyllä on. Visma ePasselin verkkolaskuaineisto on päivitetty vastaamaan uutta standardia ja voit huoletta lähettää jatkossa verkkolaskuja eurooppalaisen standardin mukaisena. Olemme myös huomioineet ohjelmassamme Valtionkonttorin eli julkishallinnon vähimmäistietosisällön. Jos kaipaat ohjeita, miten laskutat ePasselilla Valtionkonttoria eli julkishallintoa niin voit lukea tarkemmat ohjeet täältä. Valtionkonttorin vähimmäistietosisältö Valtionkonttori on määrittänyt laskuillensa vähimmäistietosisällön, johon pääset tutustumaan tarkemmin Valtionkonttorin omilta sivuilta.   Laskulla tulee olla tilausnumero, sopimusnumero, tiliöintiviite ja työmaatieto, jos asiakas on ilmoittanut kyseiset tiedot. Nämä ovat myös tietoja, joita olemme lisänneet ePasselissa tehdyille laskuille.   Tilausnumerolla lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä tilaukseen. Tilausnumeron ensimmäiset merkit ovat V1. Tilausnumero on laskutasoinen tieto ja laskulla saa olla vain yhden tilauksen tiedot. Tilausnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tilausnumero on verkkolaskuaineistossa OrderIdentifier -tietoelementissä. ePasselissa kenttä on nimellä Tilausviite.   Sopimusnumerollinen lasku voidaan automaattisesti kohdistaa laskujenkäsittelyjärjestelmässä ennalta tallennettuun sopimukseen. Sopimusnumeron ensimmäiset merkit ovat aina VSK1. Sopimusnumero on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yhden sopimuksen tiedot. Sopimusnumeron yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Sopimusnumero on verkkolaskuaineistossa AgreementIdentifier -tietoelementissä.   Tiliöintiviite on toiminnallisuus, jonka avulla lasku saa automaattisesti tiliöinnin laskujenkäsittelyjärjestelmässä olevan tiedon perusteella. Tiliöintiviitteen ensimmäiset merkit ovat aina TK1. Tiliöintiviite on laskukohtainen ja laskulla saa olla vain yksi tiliöintiviite. Tiliöintiviitteen yhteyteen ei saa laittaa muuta tietoa. Tiliöintiviite on verkkolaskuaineistossa AccountDimensionText -tietoelementissä.   Työmaatiedolla tunnistetaan laskut, jotka kuuluvat Verohallinnon rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden piiriin. Laskulla laskutetaan vain kyseisen työmaan laskut. Työmaatiedon merkit ovat TA-FI-ST tai TA-FI. Työmaatiedon lisäksi kyseisessä tietokentässä ei saa olla muuta tietoa. Työmaatieto on verkkolaskuaineistossa DeliverySiteCode -tietoelementissä. ePasselissa kentän nimi on Työmaatunnus.   Lisäksi voit tarvita Tarjousviite -tietokenttää, jos olet saanut viitenumeron hankintailmoitukset.fi palvelusta. Tarjousviite on verkkolaskuaineistossa TenderReference -tietoelementissä.

Valtionkonttori edellyttää EU-standardin eli ns. EU-normin mukaisia verkkolaskuaineistoja. Nämä verkkolaskut pitävät normaalia laskutusta tarkempia tietokenttiä sisällään. Visma ePasselissa EU-normin mukaista verkkolaskutusta varten olevat tietokentät saat aktivoitua helposti näkyviin asiakaskohtaisesti.   1. Siirry asiakasrekisteriin ja valitse asiakas, jolle pitää lähettää EU-normin mukainen verkkolasku. Klikkaa Verkkolaskutiedot kohdasta aktiiviseksi asetus EU-standardin mukainen verkkolasku   2. Kun luot asiakkaallesi uutta laskua, niin sinulle ilmaantuu uudet tietokentät näkyviin   Valtionkonttorin eli julkishallinnon laskutuksesta löytyy lisätietoa täältä. Siellä kerromme valtiokonttorin vähimmäisvaatimuksista ja tietokentistä, kuten Tilausnumerosta (Tilausviite), Sopimusnumerosta, Tiliöintiviitteestä, Työmaatiedosta (Työmaatunnus) ja Tarjousviitteestä (Hankintailmoitukset.fi palvelusta saamasi viitenumero).   Huomioithan vielä seuraavat asiat: Uudet kentät Sopimusnumero, Tiliöintiviite, Työmaatunnus ja Tarjousviite eivät ole käytettävissä eAccountingin mobiilisovelluksessa Laskurivien mahdolliset lisätekstirivit poistetaan verkkolaskuaineistosta, koska niitä ei voida välittää EU-normin mukaisessa aineistossa Uudet tietokentät ovat laskukohtaisia, joten EU-normin mukaisia laskuja ei voida muodostaa ryhmälaskutuksella Laskun tulosteella ei näytetä kenttiä Tiliöintiviite ja Tarjousviite, mutta nämä tiedot kulkeutuvat kuitenkin verkkolaskuaineiston puolella täysin normaalisti EU-normin mukaisesti