I början av februari produktionssattes B2C-flödet, vilket innebär att förfallna privatkundsfakturor nu också kan hanteras i Amili Autocollect, vår inbyggda och helt automatiserade påminnelse- och inkassoservice i Visma.net, som levereras i samarbete med Visma Amili AB.     Visma Amili AB är ett företag inom Visma med närmare 30 års erfarenhet av inkasso och kan det här med kravhantering.   Läs mer här om tjänsten Vår inbyggda och automatiska påminnelse- och inkassotjänst i Visma.net ERP   Hur kommer jag igång? Kom igång Hur fungerar inkassoflödet? Vad behöver jag förbereda innan jag börjar?   Hur aktiverar jag tjänsten? Klicka på länken för att komma till guiden där du aktiverar tjänsten.   Andra nyttiga länkar Hantera ett ärende Inställningar & integration Kostnader & betalning Produktuppdateringar ... View more

Nu finns möjlighet att spärra kund- och leverantörsreskontrakonton för manuell registrering i huvudboken.   I fönstret Kontoplan (GL202500) finns två nya kolumner, Kontrollkonto för arbetsyta och Tillåt direktbokföring.     Genom att markera ett konto som Kontrollkonto för arbetsyta kan du spärra ett kund- och/eller leverantörsreskontrakonto för manuell bokföring i huvudboken. Det är då inte möjligt att välja ett konto med denna inställning i fönstret Verifikationsregistrering (GL301000) eller i något kontofält i systemet.     I vissa fall kan det vara så att man vill bokföra direkt i huvudboken på ett kund- och/eller leverantörsreskontrakonto. Genom att markera kryssrutan Tillåt direktbokföring på ett konto som är angivet som Kontrollkonto för arbetsyta går det att bokföra manuellt på ett sådant konto.   Notera! Nyskapade företag kommer att ha de nya inställningarna angivna på standard kund-/leverantörs- och förskottsbetalningskonton. Befintliga företag  uppdateras på de konton som används i fönstret Kundklasser (AR201000) och Leverantörsklasser (AP201000 ) och de konton som används i kund- eller leverantörsdokument.     ... View more

I fönstret Betalningsförslag (AP50301S) på fliken Förbered betalningar har en ny funktion lagts till.     Genom att klicka på pilen till höger om leverantörens namn har du nu möjlighet att kollapsa/expandera alla betalningsrader för den specifika leverantören för att få en ännu bättre överblick över dina betalningar.   Notera! Funktionaliteten kommer att rullas ut löpande till er kunder. ... View more

  Visma Trust Centre har funnits i mer än fem år, men nu har dessa sidor äntligen fått ett helt nytt utseende och känsla, och även förbättrat innehåll. Trust Centre beskriver hur Visma arbetar med säkerhet och integritet, inklusive den första offentliga beskrivningen av Visma Security Program. Här finns även information om (eller länkar till) annan relevant information, såsom Visma Cloud Delivery Model (VCDM), Arkitektur och Teknologi, Hållbarhet m m.   Besök vårt nya Trust Center på visma.com/trust-centre för att läsa mer. ... View more

Prestandan i fönstret Leverantörsuppgifter (AP402000) har förbättrats för att ge snabbare laddningstid och göra det möjligt att hämta ännu större mängder data på en gång.     Kryssrutan Visa alla dokument har ersatts med Showed closed/voided documents by period range. Genom att välja ett periodintervall i fälten Från period och Till period kommer annullerade/stängda dokument att visas tillsammans med alla för närvarande öppna dokument. För att endast visa öppna dokument, ange inga urval i fälten Från period och Till period. ... View more

Vi vill informera er om att er faktura för Autoinvoice/Inexchange transaktioner i april inkluderade transaktioner för både mars och april. Vi är medvetna om att detta kan ha skapat en uppfattning om dubbelfakturering av transaktioner. Vi vill dock meddela att detta berodde på en ändring i faktureringsrutinerna och att det inte handlar om dubbelfakturering av transaktioner. Vi vill också påpeka att detta problem inte kommer att uppstå framöver och att ni i fortsättningen kommer att erhålla en faktura per period. Tveka inte att kontakta oss på vsws.ekonomi@visma.com om ni har några ytterligare frågor. ... View more

Nu har du som kund möjlighet att skicka e-faktura till internetbank och KIVRA gällande privatpersoner. Genom att skicka e-faktura till internetbanken och KIVRA för privatpersoner finns ett antal fördelar jämfört med att skicka dessa som en bifogad PDF i ett mail: Förbättrad likvididet - Skicka fakturorna elektroniskt och få snabbare betalt. Undersökningar visar att fakturor som kommer direkt till kundens bank eller Kivra betalas snabbare. Hållbarhet - fakturor som skickas elektroniskt skrivs inte ut av mottagaren utan kommer direkt till mottagarens bank eller Kivra för enklare hantering och betalning Säkerhet - Fakturor som skickas elektronisk är säkrare och spårbara Så här enkelt kommer du igång 1. Kontakta din bank och beställ e-faktura till internetbank och erhåll ditt FUI (Ange Compello som CTD) 2. Logga in i AutoInvoice och välj menyvalet Inställningar > Fakturainställningar och aktivera e-faktura till privatperson   3. I Visma.net ERP se till att ange personnummer på kunderna 4. Skicka sedan fakturan via Autoinvoice   Vad måste din kund göra? Din kund måste göra en anmälan i banken om att ta emot e-fakturor från ditt företag alternativt vara ansluten till Kivra.     När fakturor skickas via AutoInvoice sker automatisk prioritering enligt nedan när fakturor skickas ut: Internt (Visma nätverket) Peppol nätverket Operatörsnätverket (Inexchange/samtrafik) Internetbank (Compello) Kivra (digital brevlåda) E-post Brev  Detta innebär att om ingen mottagare hittats i internetbanken, försöker AutoInvoice att skicka fakturan till Kivra. Finns inte mottagaren här heller försöker AutoInvoice skicka fakturan via e-post och slutligen om detta inte går levereras fakturan via brev.   Läs mer här om hur du skickar alla dina fakturor via AutoInvoice     Förutsättningar och priser Förutsättningar: Avtal e-faktura till internetbank med din bank OCR referenskontroll aktiverat på ditt bankgiro Vad kostar det: Ingen uppstartskostnad eller månadsavgift Endast transaktionskostnad på 3,50 kr via bank och 5,50 kr via KIVRA per faktura   Bra ord att känna till: CTD - står för Certifierad Teknisk Distributör är en definierad roll inom e-faktura till privatpersoner. CTD:n hanterar den tekniska distributionen av e-fakturor mellan fakturautställaren och mottagarnas Internetbanker FUI - FUI står för fakturautställaridentitet och består av: Organisationsnummer (12 positioner), Bankens avtals-id (11 positioner), Fakturautställarbankens Bank-id (max 4 positioner) och Landskod (2 positioner). T ex: 005560169095.00002222222.FSPA.SE KIVRA - En digital brevlåda dit man får sina brev, dokument och fakturor digitalt från anslutna myndigheter och företag. Läs mer på www.kivra.se   ... View more

Nu har vi lagt till möjligheten att massändra likvidkontot för många leverantörsfakturor på en gång i fönstret Betalningsförslag (AP50301S).     Så här gör du: Välj de fakturor du vill ändra likvidkontot på (genom att markera kryssrutan längst till vänster på raderna för leverantörsfakturan) och klicka sedan på den nya knappen Massåtgärder ovanför listan till höger. Klicka på menyvalet Ändra likvidkonto och välj önskat likvidkonto. Ändringarna kan nu sparas utan att du behöver lämna listan över betalningar. ... View more

Allmänt om notifieringar i fönstret Betalningsförslag När du bekräftat dina utbetalningar kan det ibland hända att vissa betalningar inte kan skickas till AutoPay om de innehåller några avvikelser/felaktigheter. Om du dessutom, använder schemaläggning av betalningar, kan scheman innehålla avvikelser/felaktigheter som inte kan hanteras med automatik. Med hjälp av notifieringar kan du automatiskt få meddelanden om avvikelser/felaktigheter, så att du kan åtgärda dessa direkt. Du ser notifieringarna i popup-fönstret som öppnas genom att klicka på klockikonen längst upp till höger i fönstret.   Inställningar för att aktivera (eller avaktivera) notifieringarna hittar du i det övre högra hörnet av fönstret genom att klicka på rullgardinsmenyn Fler åtgärder och sedan välja Meddelandeinställn. Definiera meddelandeinställningarna för Betalningsförslag     Företagsgren. Den första inställningen är att välja en gren. Den här inställningen är global, vilket betyder att den fungerar för alla de olika meddelanden som beskrivs nedan. Som standard får du bara meddelanden relaterade till den filial du är begränsad att använda. Meddela status på betalningsuppdrag (omedelbart). Notifieringar kommer att skickas direkt när de inträffar. Du välja att antingen få notifieringar  för endast betalningsposter som misslyckas eller för betalningsposter (både misslyckade och lyckade). Välj också om aviseringar ska skickas till användaren via notifieringscenter och/eller via e-post. Meddela om fakturaavvikelser. Alla notifieringar slås samman och skickas tillsammans i ett meddelande. Du kan välja att få dessa meddelanden dagligen eller varje vecka. Om du väljer veckovis måste du också välja vilken veckodag då notifieringarna skall skickas. För både alternativet måste du också ange klockslaget då notifieringarna skall skickas. Slutligen väljer du om aviseringarna ska skickas till användaren via notifieringscenter och/eller e-post. Notera att som standard kommer alla användare med rollen Payment processor att få notifieringarna.   ... View more

I fönstret Betalningsförslag på fliken Status finns nu möjlighet att ange ett Från datum och ett T o m datum när du filtrerar fram status på dina betalningsuppdrag.    ... View more

Nu finns möjlighet att sortera på ännu fler kolumner på fliken Förbered betalningar i fönstret Betalningsförslag.     Sortering kan nu även göras på kolumnerna: Lev.fakturanr Belopp att betala Dokumentbelopp (urspr. valuta)  Notera att sorteringen fungerar även när du grupperat leverantörsfakturorna per leverantör.   ... View more

I fönstret Betalningsförslag (AP50301S) kan du nu enkelt lägga till en anteckning.     Klicka på knappen  Tabellinställningar längst upp till höger i fönstret.     Markera kryssrutan Anteckningar för att visa kolumnen Anteckningar på betalningsraderna i listan.   Klicka med muspekaren i kolumnen Anteckningar på den betalningspost som du vill lägga till en anteckning på.   Tips! Finns redan en anteckning visas denna som ett "fyllt papper".     Ett nytt fönster öppnas där du kan skriva en anteckning. ... View more

Nu kan du i fönstret Betalningsförslag (AP50301S) genom att klicka texten Leverantörsfaktura på en rad öppna ett fönstret där du har möjlighet att editera betalningsförslaget samt se fakturabilden.   ... View more

Vill du veta mer om vår inbyggda och helt automatiserade påminnelse- och inkassotjänst i Visma.net ERP och missade vårt webinar den 21/2.     Vill du veta mer klicka på länken.   På webinaret berättar vi mer om: hur den helt automatiserade tjänsten fungerar? delarna tjänsten består av? Invoice Control - gränssnittet där du som kund får kontroll över ditt betalflöde minbetalning.se - gränssnittet där fakturamottagaren hanterar sina skulder   ... View more

Kryssrutan Skriv över betalningsdatum med fakturadatum för importerade kreditfakt... har lagts till i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) under avsnittet Inställningar för Fakturainkorg.     Markeras kryssrutan kommer en importerad kreditfakturas förfallodatum att sättas till samma datum som fakturadatum.   När det här alternativet inte är valt kommer de importerade kreditnotorna att få sitt betalningsdatum i enlighet med den importerade XML-fakturan. ... View more

Du vet väll att dina anställda kan se sina lönespecifikationer direkt i appen Employee alternativt på Home. Employee appen laddar din anställda ner där appar finns. Här finner du dokumentet som gudar dig steg för steg hur du kopplar Payslip till Payroll SE.   Lycka till! ... View more

1. Aktivera tjänsten Amili Autocollect ingår som standard i alla Visma.net grundpaket och behöver endast aktiveras för att tas i bruk.     I Nya Admin lägger du som är administratör (Customer Administrator) på kundlicensen till de användare som skall ha tillgång till Amili Autocollect.     Tips! Vill du läsa mer om hur du aktiverar Nya Admin och hur det fungerar, kan du göra det i inlägget Nu lanserar vi nya Admin (Ver 9.82). 2. Logga in När en användare fått rollen AutoCollect User dyker ikonen för Amili Autocollect upp på Home.      Den användare som loggar in först måste signera ett avtal gällande tjänsten.    Klicka på företaget.     Läs igenom avtalet och stäng sedan dokumentet.       Klicka på knappen Acceptera.     Öppna BankID-appen och skanna QR-koden och följ instruktionerna för att signera avtalet.   När avtalet är signerat klicka på knappen Logga in.     Du kommer du nu in i Amili Autocollet. Klicka på knappen Ok.   3. Gör dina företagsinställningar Välj bolaget du vill göra inställningar för     Klicka på knappen Borgenär i nedre högra hörnet och ett nytt fönster öppnas.   Skuldbeskrivning Fyll i rutan för Skuldbeskrivning. Här anger du en standardtext för fältet Skuld avser på kravbreven som skickas ut. Standardtexten används i de fall då fältet fakturatext i Visma.net är tomt. I annat fall visas fakturatexten som skuldbeskrivning. Utbetalningsalternvativ Fyll i minst en av utbetalningsalternativen. Ange t ex bankgironummer utan bindestreck. Avsändar-, faktura- samt avtalsadress Kontrollera användar- och fakturaadresser som hämtats från Visma.net. Fyll i adresser som saknas och korrigera felaktiga uppgifter vid behov. Klicka på knappen Uppdatera längst ner till höger. 4. Gör dina importinställningar     Klicka på knappen Importfilter i nedre högra hörnet och ett nytt fönster öppnas.   Klicka på pennan i menyraden och sedan någonstans på kortet Generiska inställningar.     Antal dagar Fyll i fältet Antal dagar. Här anger du hur många dagar efter förfallodatum som tjänsten löpande skall hämta in förfallna faktura från Visma.net och påbörja kravprocessen. 5-7 dagar rekommenderas.   Importera efter Välj datum för hur långt bak i tiden du vill att tjänsten ska hämta förfallna fakturor då du tar igång integrationen. I samband med att du aktiverar integrationen mellan har du möjlighet att även ta med fakturor som redan är förfallna sedan tidigare och påbörja kravprocessen även för dessa. Endast fakturor med förfallodatum på eller innan det datum du väljer kommer att importeras. Fakturor med tidigare förfallodatum kommer inte att importeras.   Exempel:  Har du 20 fakturor med förfallodag 2022-12-31 och ställer in "importera efter" 2023-01-01 så kommer de 20 förfallna fakturorna inte att hämtas. Har du däremot 20 fakturor med förfallodag 2022-12-31 och ställer in "importera efter" 2022-12-31, så kommer de 20 förfallna fakturorna att hämtas. Notera att det inte tidigare får ha gått ut någon påminnelse med påminnelseavgift för de förfallna fakturorna som importeras, då det endast är tillåtet att skicka en avgiftsbelagd påminnelse per faktura.   Klicka någonstans på kortet SEK.     Ange lägsta och högsta tillåtna fakturabelopp för förfallna fakturor som skall hämtas och hanteras av påminnelse- och inkassotjänsten. Alla fakturor med belopp inom intervallet hämtas kontinuerligt och hanteras i den automatiserade kravprocessen.   Klicka på knappen Ok.   5. Specifika inställningar Vill du exkludera kunder eller anpassa inställningarna för enskilda kunder, följ anvisningarna nedan innan du aktiverar integrationen.   Inställningar för specifika kunder Klicka på Kundinställningar i sidomenyn till vänster. Klicka på Lägg till. Här kan du göra dina unika inställningar för en enskild kunder. Klicka på knappen Ok.   Notera! Du kan lägga till unika inställningar för så många kunder som du önskar.   Inställningar för kunder tillhörande specifika kundklasser Klicka på Parameterinställningar i sidomenyn till vänster. Klicka på Lägg till. Här kan du göra dina unika inställningar för olika kundklasser du har i Visma.net. Klicka på knappen Ok.   Notera! Du kan lägga till unika inställningar för så många kundklasser som du önskar.   Exkludera specifika kunder Klicka på Exkludera kunder i sidomenyn till vänster. Klicka på Lägg till. för att välja vilken kund som helt skall exkluderas från kravflödet. Klicka på knappen Ok.   Tips! Du kan exkludera flera kunder, men måste lägga till var kund för sig. Vill du exkludera ett stort antal kunder är det därför rekommenderat att använda funktionen Parameterinställningar för att exkludera en kundklass från Visma.net. Genom att ange ett högt antal dagar under Importera efter och ett högt belopp under Lägsta tillåtna belopp säkerställer du att fakturor från kunder i den angivna kundklassen inte importeras.       Klicka på strömbrytaren med texten Aktiverad för att aktivera integrationen.   Klicka på knappen Spara.   Grattis! Nu är du igång med den automatiserade påminnelse- och inkassotjänsten i Visma.net. ... View more

Den inbyggda och helt automatiserade påminnelse- och inkassotjänsten i Visma.net, är en  tjänst som levereras i samarbete med Visma Amili AB.   Visma Amili AB är ett företag inom Visma med närmare 30 års erfarenhet av inkasso och kan det här kravhantering.     Hur fungerar tjänsten Produkten är uppbyggt kring affärsregler för optimerad kravhantering vilket möjliggör för automatisering och förbättrade processer Den hämtar förfallna fakturor i realtid (affärsregel sätts av dig som kund) i Visma.net Initierar påminnelse- och kravhantering baserat på de inställningar som du ställer in under vregistreringsprocessen Du och din kund har full transparens via MinBetalning (för fakturamottagaren) och Amili Autocollect (för fakturautställaren) När du aktiverat tjänsten och påminnelser skickas ut, tar Visma Amili AB över betalningsmottagaransvaret och ser till betalningen kommer in till Visma. När betalning sker till Visma, betalas fakturabeloppet in till dig som kund. Vad kostar det att använda påminnelse- och inkassotjänsten i Visma.net? Du betalar ingen årskostnad eller licensavgift för tjänsten. Påminnelser och inkassokrav skickas utan kostnad för dig. De lagstadgade avgifterna på 60 respektive 180 kr som betalas av din kund behålls som ersättning för tjänsten. Först om ett ärende överförs till efterbevakning och betalas av din kund tas en procentuell provision ut.   Kan jag använda det för alla företag jag har i Visma.net? Så länge du som användare har tillgång till företagen i Visma.net kan du använda påminnelse- och inkassotjänsten för alla företagen. När du aktiverar tjänsten bestämmer du vilka bolag du vill koppla på.   Vilka delar består tjänsten av? Amili Autocollect - Ett gränssnitt för dig som kund att få kontroll över ditt betalflöde minbetalning.se - Ett gränssnitt för fakturamottagaren att hantera sina skulder   Amili Autocollect     Gränssnittet för dig som kund där du har full kontroll över hela dina kravhantering och kan se status på dina påminnelser och krav.   Effektivisering och minskad administration Automatiserade flöden vilket gör att du kan fokusera på din verksamhet Förfallna fakturor påminns automatiskt Betalningar regleras i både Visma.net och i Amili Autcollect i realtid Justeringar i reskontra hanteras i realtid Kontroll över dina fakturor Affärsregler styr hanteringen vilket minskar risken för manuella fel och ger kontinuitet Konfigurerbara dashboards och rik rapportering/filtrerings funktionalitet Få betalat på ditt krav En datadriven optimering av processerna ger ökad möjlighet att få betalt Ett rikt utbud av kanaler och kommunikationssätt ger ökad interaktivitet och förbättrar chanserna för ett lyckat ärende     minbetalning.se     Kund/gäldenärswebb där era kunder (fakturamottagaren) ges fulla möjligheter att själva reglera sin skuld, hantera avvikelser etc, helt utifrån era affärsregler och utan manuella inslag Optimerad bekräftelsehantering minskar inflöde av kundfrågor och ökar tydlighet mot kund/gäldenär Min Betalning hanterar 70 olika språk vilket ökar sannolikheten att få betalt OMNI-hantering av gäldenär som sömlöst kan gå mellan olika kanaler Inkasso med hjärtat - Gäldenären stöttas med intuitivt gränssnitt, enkla funktioner och tydliga FAQ Ökad tillgänglighet då Min Betalning kan hantera både inloggade och ej inloggade kunder   Hur kommer jag igång? Kom igång Hur fungerar inkassoflödet? Vad behöver jag förbereda innan jag börjar? Hur aktiverar jag tjänsten? Klicka på länken för att komma till guiden där du aktiverar tjänsten.   Nyttiga länkar Hantera ett ärende Inställningar & integration Kostnader & betalning Produktuppdateringar ... View more

  Det lackar mot jul. Har du koll på vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt för företaget. Huvudregeln är att om man som anställd får en gåva från sin arbetsgivare så är den skattepliktig. Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms). Viktigt att tänka på är att en julgåva med högre värde blir skattepliktigt från första kronan. Håller ni er däremot inom beloppsgränserna får ett företag lyfta moms och dra av kostnaden för gåvan.   Läs mer på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor ... View more

  Betalningsmetod har lagts till som en kolumn och är nu möjlig att visa i listan över leverantörsfakturor att betala.  Genom att klicka på knappen   öppnar du tabellinställningar, där du väljer vilka kolumner som skall visas i listan. ... View more

Det finns nu möjlighet att reversera en kreditleverantörsfaktura i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000).  När du använder funktionen skapas automatiskt en kopia av den ursprungliga kreditleverantörsfakturan som kan redigeras/korrigeras.   Notera att detta sätt endast fungerar med kreditleverantörsfakturor som inte härrör från fönstret Inköpsorder (PO301000) eller Inleveranser (PO302000).   Du hittar funktionen Reversera under rullgardinsmenyn Åtgärder i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000). ... View more

  Rapporten Historisk lagervärderingsöversikt (IN61800S) har ändrats, så att den nu visar alla produkter som har ett lagervärde i vald period (istället för endast produkter med en förändring under vald period). För att öka läsbarheten har också följande kolumner bytt namn: Ingående kostnad → Ingående värde  Kostnad → Värdeförändring Utgående kostnad → Utgående värde ... View more

I fönstret Inköpsorder (PO301000) är det nu möjligt att se tillgängligheten för en vara direkt i tabellsidfoten. Det är nu inte längre nödvändigt att leta efter denna information i ett annat fönster.   Detta är ett förslag som inkommit via Förbättringsförslag på Kundcommunity.   ... View more

I rapporten Kontospecifikation (GL63301S) kan du nu söka efter kontonummer genom att skriva in en del av kontonamnet i urvalen Från konto och Till konto. När du valt ett kontonummer i Från konto, och du söker på ett kontonamn i Till konto begränsas sökningen till konton som inte är lika med eller är större än valt konto i Från konto. ... View more

I denna version har den sista funktionaliteten som saknades i det nya Betalningsfönstret lagts till, så funktionaliteten motsvarar den som återfinns i det gamla fönstret för Betalningsförslag.   Det som lagts till är: Schemaläggning. Automatisera din betalningsprocess Status. Se status på dina betalningar och hantera felaktigheter  Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om funktionaliteten.   Fördelar med det nya fönstret för betalningsförslag Förbättrad användarvänlighet Bättre överblick Snabbare Betala från flera betalningsmetoder samtidigt Proaktiv avvikelsehantering   Från och med denna version kommer det nya fönstret Betalningsförslag att vara standard när man skapar ett nytt företag i Visma.net ERP.   Det gamla fönstret släcks ned Från och med 3/10 kommer det gamla fönstret för Betalningsförslag att släckas ned och ersättas med det nya fönstret för Betalningsförslag. Det gamla fönstret kommer då inte längre att vara tillgängligt.     Så aktiverar du det nya fönstret För att aktivera det nya betalningsfönstret markerar du radioknappen Ny betalningsprocess i fönstret Meny > Leverantörsrekontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000)   För att få access till det nya betalningsfönstret måste en användare därefter få någon av de två rollerna:   Payment processor - tillgång till alla delar av den nya betalningstjänsten Payment Viewer - endast tillgång till att se betalningsinformation, inte skapa betalningar         Vi kommer inom kort, här på kundcommunity, att bjuda in till ett webinar där vi går igenom vad du som användare kommer att behöva göra, vad som är fördelarna med det nya fönstret och vad du skall tänka på. ... View more

  Notera! För att se nya fönstret Betalningsförslag måste detta vara aktiverat och att du har en korrekt roll tilldelad i Admin.   Fliken Status visar alla betalningar som av någon anledning misslyckats att skickas iväg för betalning. Det innebär att när Visma.net Financials försöker skicka fakturor till AutoPay och detta inte lyckas, då måste du, som användare, ta hand om problemet så snart som möjligt för att fakturorna ska kunna skickas iväg för betalning. Visa, åtgärda och skicka om, allt detta kan du hantera från fliken Status. De olika statusarna     Alla betalningsbuntar (som antingen skapas manuellt eller via schemaläggningar och) som skickas till AutoPay kommer att visas på fliken Status med någon av följande statusar: Skickad till AutoPay. Betalningsbunten har lyckats att skickas till AutoPay. Misslyckades. Någon post i betalningsbunten har ett fel som gör at bunten inte lyckats skickas till AutoPay. En betalningspost som behandlas har statusen: Pågår En betalningspost kan också få status: Arkiverad. Detta sker när en schemaläggning körs och det inte finns några fakturor att skicka till AutoPay kommer denna att få statusen Arkiverad. Detta händer också i de fall då alla fakturor från en betalningsbunt dyker upp igen på fliken Förbered betalningar när bunten av någon anledning inte kunnat skickas till AutoPay Viktig att känna till I listan skall det inte finnas några betalningsbuntar med status Misslyckade. Alla förfrågningar med denna status bör hanteras så snart som möjligt och därför visas alla poster med denna status överst i listan Alla poster med status Misslyckade kan åtgärdas, det är bara en fråga om hur. Vissa kan åtgärdas på fliken Status och skickas om från denna flik. Andra med status Arkiverad hanteras från fliken Förbered betalningar och skickas om från denna flik. Se innehållet i betalningsbunten     Klicka på pilen längst till höger på raden för att se information om betalningsbunten.     Nu visas listan över alla fakturor som ingår i bunten.     Skulle bunten innehålla något fel visas information vad felet är i statusfältet, exempelvis ett felaktigt kontonummer. Du kan direkt från denna flik öppna leverantören och fakturan (i ett nytt fönster) för att korrigera eventuella fel.  När felet åtgärdas klicka bara på knappen Skicka igen och stäng för att skicka om betalningsbunten. Hur du åtgärdar fel Steg 1   Klicka på knappen längst till höger på raden med den felaktiga betalningsbunten.   Steg 2     Läs felmeddelandet och se om du kan använda informationen för att förstå vad felet är.   Steg 3     Om det behövs, kan du använda sökfältet för att hitta den felaktiga fakturan. Alla sökbara fält kan sökas delvis utom bankkontonummer som är krypterat. För att söka fram detta, så måste du, skriva in hela bankkontot från felmeddelandet. Steg 4   Klicka på fakturan för att öppna leverantörsfakturan i en nytt popup-fönster, åtgärda felet. Spara sedan och stäng därefter popup-fönstret.   Steg 5     Klicka på knappen Skicka igen och stäng. Den nya betalningsbunten kommer att dyka upp på fliken Status med statusen Pågår.   Om felmeddelandet visar att problemet inte kan åtgärdas?   Om felmeddelandet visar att problemet inte kan åtgärdas, så finns alla fakturorna i bunten redan tillgängliga för betalning igen på fliken Förbered betalningar. När du öppnat detaljerna för bunten på fliken Status klickar du bara på knappen Arkivera och stäng. Därefter går du in på fliken Förbered betalningar och gör en ny betalningsbunt avseende dessa fakturor. ... View more

  Med hjälp av scheman kan du automatisera din betalningsprocess. I fönstret Betalningsförslag har en ny schemaläggare skapas.    Allmänt om schemaläggning Dina ändringar sparas automatiskt och du kan radera ett schema när som helst. Alla fakturor med avvikelser exkluderas när ett schema körs. När en schemaläggning har körts visas denna på fliken Status. Skulle en schemaläggning av någon anledning misslyckas visas info om detta också på fliken Status.  Nedan kan du läsa mer om hur en schemaläggning skapas.     Du når Schemaläggare från fliken Förbered betalningar.   Skapa ett nytt schema   1. Lägg till ett nytt schema. För att lägga till en ny schemaläggning, klicka på knappen Lägg till nytt schema längst upp i vänstra hörnet.   2. Ange ett namn för den nya schemaläggningen i kolumnen Namn.   3. Välj företagsgren i kolumnen Företagsgren. Som standard är aktuell företagsgren vald.   4. Välj Betalningsmetod. Du kan välja en specifik betalningsmetod eller alla.   5. Likvidkonto. Du kan välja ett specifikt likvidkonto eller alla likvidkonton. Notera att endast likvidkonton knutna till den valda betalningsmetoden går att välja.   6. Intervall. Välj intervall, Dagligen eller Veckovis.   7. Dag 7A. Om Dagligen valts i Intervall: I Betalningsvillkor, som nås via menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Betalningsvillkor finns inställningar för hur betalningar skall hanteras om förfallodatum inträffar på helgen. 7B. Om Veckovis valts i Intervall: Ange vilken veckodag schemat skall köras.   8. Betalningsdatum 8A. Om Dagligen valts i Intervall: Välj vilka fakturor skall hanteras. Du kan välja mellan All open documents until current date eller All open documents. 8B. Om Veckovis valts i Intervall: Välj vilka fakturor skall hanteras. Du kan välja mellan All open documents until current date,  All open documents until next run eller All open documents. På varje leverantör, på fliken Betalningar i fältet Ledtid betalning (dagar) finns inställningen för ledtid gällande betalningar.   9. Tidzon. Välj vilken tidzon som schemläggaren skall använda. Som standard föreslås webbläsarens tidzon.   10. Tid. Välj vilken tid schemaläggaren skall köras. Notera att det är möjligt att köra flera schemaläggningar vid samma tidpunkt.   11. Status. Klicka på selektorn till På när du vill börja använda schemaläggningen. Du kan när som helst ändra schemat till Av.  Notera att varje gång en ändring görs i en schemalägggning avaktiveras denna. Vill du börja använda den igen måste du aktivera den.     Schemaläggningens status visas i kolumnen Status längst till vänster. Grå är inaktiv och grön är aktiv.     ... View more

Visma arbetar kontinuerligt med förbättringar av funktioner och gränssnittet i AutoPay. I den här artikeln kan du läsa om två nya funktioner:   Hämta ned flera filer från bank samtidigt Den första nyheten är att möjligheterna på fliken Översikt är utökade och du som vill hämta ned flera "Filer från bank" samtidigt kan nu göra det.   Markera de rader som ska hämtas ned och välj Nedladdningsalternativ.     Ladda upp filer i BgMax-formatet till AutoPay Den andra nyheten är att det nu går att ladda upp filer i BgMax-format till AutoPay.  AutoPay kan konvertera filerna till XML-format som då kan behandlas som inkommande inbetalningar i AutoPay. Vill du använda denna funktion behöver du anpassa ditt bankavtal i AutoPay. Ett användningsområde för den här funktionen kan t ex vara om inbetalningar redovisas till dig i BGMAX-format från ett inkassobolag. ... View more