Hej Hanna, Kontakta din partner så kan de hjälpa dig med förslag till lösning.   Mvh, Monika   ... Meer weergeven

Hej, Din levfaktura från SEB borde ha konteringen D1580 K 2440. Betalningen borde ha D2440 K1930. I behandla kontoutdrag är likvidkontot där du ser din SEB-faktura det monetära likvidkontot tex 1930. I huvudboken ser du fakturabeloppet. Jag föreslår att du gör din kostnadsbokning i transaktioner (arbetsyta bank/likvid) här använder du likvidkonto 1580 och en lämplig betalningstyp. Kontrollera redovisningsdetaljer att du har rätt zon kopplad. (notera att om du har kostnader från tex EU behöver du nog göra fler bokningar en för varje zon) Registrera dina kvitton med rätt kategori på raderna. Vid rätt bokning och du frisläpper din transaktion får du in moms i skattehanteringen och konto 1580 nettas med totalt belopp av kvitton. Om du inte får till det föreslår jag att du kontaktar din partner.   Lycka till! Monika    ... Meer weergeven

Hej, Om du gör en reversering i HB av en bokning, som kommer från annan arbetsyta tex leverantörsreskontra/kundreskontra kommer du få en diff mellan reskontra och redovisning. Lämpligt är att alltid utgå från den arbetsyta dokumentet är skapat i från början.  Om du, när du upptäckte "felet", gjorde en manuell justering i HB, föreslår jag att du istället reverserar detta verifikat i HB. Om faktura eller betalning av faktura, renderade i din ver som inte blev bokförd, ska du bokföra bunten och sedan om den är felaktig,  hantera denna ifrån leverantörsbetalning/leverantörsfaktura genom annullering eller reversering. /Monika ... Meer weergeven