Hei @Vimsen99,   Jeg kjenner ikke til om denne funksjonen eksisterer, men vi har løst det ved å gjøre en manuell føring i Hovedbok. Slik jeg tolker ditt tilfelle: (Jeg skriver med runde og store summer for å gjøre eksempelet enkelt) Du har kjøpt inn ett driftsmiddel Januar 2024 til 100.000,- Dette blir ikke nedskrevet riktig, og blir oppdaget i Juni. På tidspunktet skulle det vært nedskrevet 10.000,- Du vil derfor nedskrive 10.000 i Juni, samtidig som du legger inn driftsmiddelet og skriver ned 1.666,- pr måned fremover (10.000 delt på 6 måneder)   Om dette tilfellet stemmer hadde jeg løst det slik: Du overfører driftsmiddelet til en konto du bruker for driftsmidler Du lager så en manuell føring på 10.000,- i Juni fra driftsmiddelkontoen til avskrivninger Du huker av "oppdater hovedbok" inne på driftsmiddel innstillinger Du legger inn driftsmiddelet i driftmiddel modulen, da med 90.000,- (innkjøpet - det som er nedskrevet frem til Juni) Du bruker Juni som dato på driftsmiddelet Du må justere nedskrivningstiden.  For å gjrøe det enkelt bruker jeg enkle tall. Så du skulle nedskrive hele middelet på 2 år (2.0 i økonomisk levetid) Du har allerede "nedskrevet" 6 måneder med den manuelle føringen på 10.000,- Du trekker fra de 6 måneden, og står da igjen med 1.5 år å nedskrive, derfor legger du inn 1.5 år i økonomisk levetid. Du aktiverer driftmiddelet Du huker på igjen "oppdater hovedbok" Da har du manuelt nedskrevet de 10.000,- på Juni som du ønsker, og resten blir håndtert av driftmiddel modulen.   Litt vanskelig å forklare over en forumspost uten konkrete tall å forholde seg til, men håper det hjelper deg noe.  ... View more

Jeg vil ha en aldersfordeltsaldoliste periodoavhengig - hvor en styrer mot hvilke hovedbokskonto uttrekket skal gå mot. Da får vi avstemt mot hovedbokskonto og dokumentert dette skikkelig mot revisor. Rapportene som finnes i dag er  helt supre, i og med de også kan tas ut i PDF. Jeg har ikke funnet en god rapport på kunder og leverandører som kan tas ut i PDF og dokumentere saldo reskontro. Rapporten leverandørsaldo kan kun tas ut i excel feks. Det er ikke god nok dokumentasjon for vår revisor. Skal være i PDF også.. ... View more

Jeg bruker rapporten du snakker om når jeg avstemmer, og så tar jeg ut Hovedbokstransaksjoner per konto, (hovedbok - rapporter), huk av for ta med detaljer om fremmed valuta. Kjør rapport og du vil få PDF mulighet oppe til venstre.   Synes rapporten er litt uryddig siden både bokført i Nok + valuta kommer under hverandre,  men revisor har godkjent den hos oss. ... View more

Hei @Vimsen99 😊   Når det gjelder import av hovedbokssaldo på konto 1500 skal denne være i NOK. Når du fakturerer i for eksempel EUR vil alltid bilaget bli bokført i NOK i regnskapet, og dermed skal saldoen på konto 1500 være i NOK. Selve fakturaen må legges inn i kundereskontroen som beskrevet i punkt C ovenfor, med korrekt valutakurs.   Ha en riktig fin dag 🌟   Mvh  Anders Angelhus ... View more

Hei og takk for rask tilbakemelding, flott at den kan endres uten "tilbakevirkende" endringer. Vi har ikke mange av disse, derfor har jeg en nøkkel som kan endres litt på hver gang  mens de fleste ligger standard. Grunnet rapportering av hvilke kostnader som periodiseres - må jeg også ha duplikater av de ulike nøklene da det skal bokføres mot ulik balansekonto. Så det blir mange nøkler. Derfor fint å ha en litt ustandard som kan endres litt fra gang til gang 🙂 ... View more