Oppsett for innkommende filer remittering/ocr/cremul betalinger kort oppsummert: Om et firma også har avtale med banken for mottak av innkommende betalinger, vil en service laste ned nye transaksjoner til rett firma i Visma Business. For å få disse betalingene korrekt og matchet mot åpne poster, må disse transaksjonene bli tolket av Visma Business. Dette gjøres ved å lage en definisjon i factoring tabellen som finnes i bedriftsopplysninger( reskontro- import/eksport-ocr/KID). Lag en ny rad med nr og navn, samt definer korrekte verdier. Viktige felt som må settes inn er; Lengde på kundenr (I feltet KID lev/ kunde sifre) og fakturanr.(I feltet KID ref nr sifre). Start posisjonene i KID for kundenr og faktura nr. legges inn I Factoring id feltet., med semikolon mellom. F.eks 1;6. Dvs at I KID nr starter Kundenr I startposisjon 1( talt fra venstre mot høyte) og fakturanr I posisjon 6.
... Vis mer