Door gebruik te maken van Regels voor banktransacties kunt u, op basis van een gedeelte van de omschrijving van een afschriftregel, ervoor zorgen dat een invoersoort automatisch zal worden voorgesteld. In deze herkenningsregels is het mogelijk om gebruik te maken van Jokertekens. Met behulp van Jokertekens is het mogelijk om alleen herkenning toe te passen op specifieke delen van de omschrijving. De volgende karakters zijn beschikbaar om als Jokerteken in te zetten: Sterretje (*). Dit staat voor een willekeurige reeks (0, 1 of meer) tekens. Vraagteken (?). Dit staat voor precies één willekeurig teken. Ter illustratie een paar eenvoudige voorbeelden: Herkenning op de term abonnement* zal toegepast worden op afschriftregels waarin woorden voorkomen die beginnen met abonnement. Een omschrijving met de term maandabonnement zal dus niet herkend worden. Herkenning op de term *nummer-??? zal afschriftregels herkennen waarin de term nummer- voorkomt gevolgd door 3 willekeurige tekens, zoals lidmaatschapsnummer-884   ... View more

Met versie 8.79 worden bijlagen die in Approval zijn toegevoegd, nu ook beschikbaar in de inkoopfactuur in Visma.net Financials.  In Approval kunnen één of meerdere bijlagen worden toegevoegd aan een inkoopfactuur door de goedkeurder. Deze bijlagen zijn nu beschikbaar in de inkoopfactuur onder het kopje Bestanden.    Bijlage toevoegen in Approval (Document verwerken/Bijlage toevoegen)   Inkoopfactuur in Visma.net Financials   ... View more

In Visma.net ERP is het mogelijk om te werken met verschillende valuta's. De koersen voor deze valuta's kunnen handmatig worden bijgehouden (op dagbasis), maar er is ook een optie om deze automatisch in te laten lezen*. Afhankelijk van de gekozen Importfrequentie kunnen de koersen dagelijks, wekselijks of maandelijks worden geregistreerd.    Let op: koersen worden uitsluitend opgehaald wanneer een transactie gedaan wordt op een datum waarvoor nog geen koersinformatie in het venster Valutakoersen bekend was. Het kan dus voorkomen dat je in het venster Valutakoersen geen koersen ziet voor dagen waarop er geen transacties zijn geregistreerd, zelfs als je de optie Dagelijks hebt geselecteerd als importfrequentie.   * Koersen worden opgehaald via de Bank of Finland (dagelijks rond 16:00) Koersen automatisch bijwerken Ga naar het venster Voorkeuren valuta Markeer de optie Valutakoersen automatisch importeren Selecteer de koersoort waarin de koersen opgeslagen worden Selecteer de frequentie (Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks)   ... View more

Met versie 8.73 is het mogelijk gemaakt om voor alle grootboekrekeningen de optie Valutagegevens weergeven te kunnen kiezen in het venster Grootboekkaart.  Voorheen was dit alleen mogelijk voor grootboekrekeningen waarvoor het veld Valuta was ingevuld in het venster Rekeningschema, bijvoorbeeld een bankrekening in USD. Met deze nieuwe functionaliteit is het mogelijk om van een willekeurige rekening het bedrag in oorspronkelijke valuta te bekijken.    Wanneer de optie in de grootboekkaart is geselecteerd verschijnen drie extra kolommen: Valutacode, Debetbedrag (valuta) en Creditbedrag (valuta).        ... View more

Zoals eerder in het venster Inkoopfacturen het mogelijk is gemaakt om eenvoudig een correctie te kunnen maken, is dezelfde functie nu ook in het venster Verkoopfacturen beschikbaar.    In deze versie is het mogelijk gemaakt om eenvoudig verkoopfacturen met de status Open te corrigeren. Via Acties/Document corrigeren wordt een kopie van de oorspronkelijke verkoopfactuur aangemaakt, die kan worden aangepast. Bij het vrijgeven van de gecorrigeerde verkoopfactuur, wordt op de achtergond een creditnota aangemaakt en gekoppeld aan de originele verkoopfactuur.    De optie is niet beschikbaar wanneer betalingen zijn gekoppeld of wanneer de verkoopfactuur is gekoppeld aan een verkooporder. ... View more

In Visma.net is het ook mogelijk om een betaling te generen in het algemene SEPA formaat. Deze kan bij buitenlandse banken gebruikt worden waarvoor geen officiele bankkoppeling in Visma.net Autopay bestaat.    Het aanmaken van een bankkoppeling voor een buitenlandse bank kan eenvoudig worden gerealiseerd via onderstaande stappen. Visma.net Autopay Open Visma.net Autopay Kies het onderdeel Administratie  Kies Nieuwe bankkoppeling Selecteer het land (bijvoorbeeld Verenigd koninkrijk) Selecteer de methode Handmatig bankbestand Kies Volgende Vul de rekeninginformatie in Kies Volgende Geef indien nodig het aantal goedkeurders op Kies Volgende Kies Volgende Kies Afsluiten Visma.net ERP Maak een bank-/kasrekening aan Vul de IBAN van de zojuist aangemaakte bankkoppeling in Controleer dat de melding Autopay actief verschijnt   ... View more

Hoe vervelend kan het zijn wanneer je na het invoeren van een factuur erachter komt dat het soort factuur verkeerd staat. Bijvoorbeeld een verkoopfactuur, terwijl het een creditnota moest zijn. Bij het wijzigen van het soort begin je dan weer helemaal opnieuw...   Een eenvoudige oplossing hiervoor is het kopieren en plakken. Onderstaande stappen ter illustratie van een verkoopfactuur: Er is een nieuwe verkoopfactuur aangemaakt met een aantal factuurregels op de soort Factuur. Dit had echter het soort Creditnota moeten zijn. Kies voor de optie Kopieren (te vinden onder het klembord). De factuur hoeft niet eerst opgeslagen te worden . Wijzig het soort naar Creditnota waardoor een melding verschijnt dat niet-opgeslagen wijzigingen verloren gaan Beantwoord deze vraag met Ok Er verschijnt nu een nieuwe factuur van het soort Creditnota Kies voor de optie Plakken (eveneens te vinden onder het klembord) De creditnota met alle factuurregels staat nu gereed! ... View more

In versie 8.66 komt de functionaliteit voor Sidepanels beschikbaar in Visma.net ERP. Sidepanels maken het mogelijk om gerelateerde informatie direct inzichtelijk te maken in alle lijstvensters. Voorbeelden hiervoor: In het venster Debiteuren een sidepanel met informatie over lopende verkoopfacturen In het venster Debiteuren een sidepanel met lopende offertes In het venster Projecten een sidepanel met een aantal kpi's van het project In het venster Crediteuren een sidepanel met informatie over openstaande inkoopfacturen etc.. Kortom de mogelijkheden zijn heel breed en heel flexibel. De functionaliteit van Sidepanels is dusdanig ontwikkeld dat in principe in alle lijstvensters Sidepanels gemaakt kunnen worden naar in principe alle gerelateerde vensters. Dit kunnen standaardvensters zijn, eigen analyses, maar ook bijvoorbeeld dashboard pagina's zijn.    Onze implementatiepartners zijn opgeleid in het ontwikkelen van deze sidepanels, dus neem contact op met uw implementatiepartner voor het toevoegen van uw eigen, unieke sidepanels in Visma.net.    Onderstaande filmpje geeft een korte introductie over Sidepanels, waarin een drietal voorbeelden getoond worden.    ... View more

Zoals eerder aangekondigd is gisteren de module Insights uitgeschakeld voor alle Visma.net abonnementen. Helaas is hierdoor een mail gegenereerd met als onderwerp "Maximumaantal gebruikers overschreden". Hierin wordt tevens aangegeven dat de betaling van de licentie nog niet is ontvangen. U kunt deze mail uiteraard negeren en u hoeft niets te doen.    Excuses voor de overlast die deze mail heeft veroorzaakt.    ... View more

In Visma.net Admin kunt u iemand de rol van primaire contactpersoon toewijzen. Wanneer u  een nieuwe primaire contactpersoon kiest, komt de huidige rol van primaire contactpersoon automatisch te vervallen.  Stappen  Ga naar Visma Home en log in met het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon en het bijbehorende wachtwoord. Bent u het wachtwoord vergeten? Na het invullen van het e-mailadres kunt u doorklikken naar het volgende scherm. Hier kunt u kiezen voor 'Wachtwoord vergeten?'. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Open het onderdeel Gebruikers en Rollen. Kies de tab Gebruikers. Klik op de gebruiker die u als nieuwe primaire contactpersoon wilt instellen. In het veld Toegang geven tot selecteert u uw bedrijfsnaam gevolgd door de toevoeging (klant). Markeer de rol Primary contact in de kolom Admin en controleer in de melding (bovenin het venster), voor welke gebruiker deze rol ingetrokken zal worden.  Kies Opslaan en Sluiten. Let op: zoals u ziet kunt u hier ook de Application administrator, Business contact en Customer administrator aanpassen. Bij het wijzigen van deze rollen, komt de huidige rol niet automatisch te vervallen.  ... View more

Een gebruiker in Visma.net kan worden toegewezen aan een of meerdere rollen. Dit toewijzen van rollen kan gedaan worden in het onderdeel Visma.net Admin.   Maar wat betekenen de verschillende rollen die aan een gebruiker toegewezen kunnen worden?   In de Visma Academy is een beschrijving beschikbaar van alle rollen in Visma.net Admin. Deze beschrijving is te vinden in de training Visma.net Financials Instructievideo's.   Om het voor de accountant makkelijker te maken het overzicht te kunnen downloaden is er daarnaast ook nog een PDF met de beschrijvingen bij dit bericht gevoegd.   ... View more

Bij het verwerken van de afschriftregels kan het voorkomen dat het niet direct bekend is voor welke relatie de uitgave/ontvangst bestemd is. In deze situatie is het niet direct mogelijk om de afschriftregel te verwerken. Een methode die uitkomst kan bieden is het gebruik van het herindelen van de betalingen. Dit proces bestaat uit een aantal stappen: Aanmaken van een Bank-kasrekening Aanmaken van een Invoersoort Toepassen van de invoersoort bij het verwerken van afschriftregels Transactie toekennen aan de debiteur/crediteur 1. Aanmaken bank-/kasrekening Ga naar het venster Bank-/kasrekeningen Voeg via + een nieuwe rekening toe met de omschrijving Herclassificeren. Let op: Je kunt uiteraard kiezen om een herindelingsrekening per vestiging aan te maken. Maak in dat geval voor elke vestiging een aparte tussenrekening aan. Zet de Instellingen voor AutoPay-integratie zowel bij afschriften als inkomende betalingen op Uitsluiten van AutoPay Gebruik bij Rekening een tussenrekening (maak eventueel een nieuwe grootboekrekening aan) Kies de juiste Subrekening Voeg in het tabblad Betaalmethoden de betaalmethode 1 toe Markeer Gebruik in Crediteuren en Gebruik in Debiteuren Kies voor Opslaan en sluiten 2. Aanmaken invoersoort herindeling Open het venster Invoersoorten Klik op het + om een nieuwe invoersoort aan te maken met de code “CLSO” Kies Ontvangst Gebruik de omschrijving “Herclassificeren” Zet een vinkje bij Betalingen herindelen Selecteer bij het veld Rek. voorlopig boeken de bij stap 1 gekoppelde tussenrekening Klik op het + om de bank-/kasrekeningen te koppelen waarvoor deze herindeling beschikbaar moet zijn. Let op: Zorg dat hier geen betalingen onderweg of vereffeningsrekeningen tussen staan Kies voor Opslaan Maak nu op vergelijkbare wijze een invoersoort aan voor de herindeling van uitgaven met code “CLSU”.  3. Afschriftregel verwerken naar herindelen In dit voorbeeld wordt een afschriftregel verwerkt van een onbekende ontvangst van een crediteur die een terugbetaling heeft gedaan. Ga naar het venster Afschriftregels verwerken Selecteer de Bank-/kasrekening voor de verwerking van de afschriften Selecteer de afschriftregel met de ontvangst Kies Aanmaken op het tabblad Betaling aanmaken Selecteer de module Bank/kas Selecteer de invoersoort CLSO Wijzig indien gewenst het veld Omschr. trans. Kies Verwerken Deze onbekende ontvangst is nu terug te zien op de grootboekrekening 1102 Herclassificeren 4. Transactie toekennen aan debiteur/crediteur In het venster Betalingen opnieuw indelen verschijnen alle transacties die vanuit de afschriftregels naar deze tussenrekening zijn verwerkt. Vanuit dit venster kan vervolgens gekozen worden naar welk deelproces de betaling verwerkt moet worden.  Ga naar het venster Betalingen opnieuw indelen Selecteer de Invoersoort CLSO Alle openstaande transacties op deze rekening worden nu weergegeven. Klik in de betreffende regel in het veld Debiteur/crediteur en selecteer de juiste crediteur Markeer de betreffende regel en kies voor Verwerken Let op: De betaling is nu verwerkt naar een crediteurenbetaling. Als ook bekend is op welke factuur deze terugbetaling betrekking heeft kan direct gekozen worden voor de knop Resulterend document weergeven. Hiermee wordt het venster Debiteurenbetalingen geopend waar de betreffende factuur kan worden gekoppeld. ... View more