Deze procedure beschrijft het instellen en verwerken van consignatievoorraad (consignment). Er worden twee scenario's behandeld: voorraad op de locatie van jouw klant waarvan jij eigenaar blijft tot verbruik, en voorraad op jouw eigen locatie die eigendom is van de leverancier (VOI). Scenario 1: voorraad op locatie bij de klant Inrichten klantmagazijn Open het venster Magazijnen en maak een nieuw (virtueel) magazijn aan voor de klant. Selecteer in het veld Bevoorradingstype de waarde Overdracht. Open het venster Debiteuren en open de betreffende klant. Selecteer het klantmagazijn in het veld Magazijn onder het tabblad Leveringsinstellingen. Open het venster Magazijngegevens en voeg de artikelen toe die bij de klant op voorraad liggen. Stel per artikel op het tabblad Bevoorradingsgegevens het bevoorradingstype in op Overdracht en selecteer jouw hoofdmagazijn als bronmagazijn. Vul de gewenste veiligheidsvoorraad, het bestelniveau en het max. aantal in. Voorraad overboeken en verzenden naar het klantmagazijn Open het venster Bevoorrading voorbereiden om de benodigde overdrachtsorder te genereren. Open het venster Overdrachtssorders aanmaken, selecteer het bestemmingsmagazijn van de klant en verwerk de order. Het systeem maakt een verkooporder aan van het type TR (Overdracht). Open het venster Verkooporder en kies Acties -> Verzending aanmaken. Bevestig de verzending en kies Acties -> Voorraad bijwerken. Open het venster Inkoopontvangsten en kies + om een nieuwe ontvangst toe te voegen Selecteer het soort Overdrachtsorder en selecteer het klantmagazijn Klik op Overdracht toevoegen en selecteer de betreffende overdrachtsorder Klik op Vrijgeven om de goederen in het klantmagazijn te boeken. Consignment verkoop en bevoorrading verwerken Bij de verkoop van klantvoorraad kan het verbruik handmatig worden ingevoerd, via een importdefinitie (spreadsheet) worden verwerkt, of geautomatiseerd via een API-koppeling worden geregistreerd. Registreer het periodieke verbruik van de klant als een verkooporder van het type IN. Maak de verkoopfactuur aan en geef deze vrij. Hiermee wordt de voorraad in het klantmagazijn verlaagd en de omzet geboekt. Open het venster Bevoorrading voorbereiden om automatisch nieuwe overdrachtsorders te genereren voor de verkochte aantallen. Scenario 2: voorraad op eigen locatie van de leverancier (cosignatie) Inrichten leveranciersmagazijn Maak een nieuwe vestiging en een virtueel magazijn aan die gekoppeld is aan een separaat werkelijk grootboek, zodat de voorraad niet op jouw balans verschijnt. Maak een nieuwe grootboekrekening aan voor Ontvangen consignatievoorraad. Maak voor elke leverancier een aparte magazijnlocatie aan Vink bij de magazijnlocaties de optie Kosten afzonderlijk bijhouden aan zodra er meer dan 1 leverancier hetzelfde magazijn gebruikt. Maak een redencode aan voor consignatie-ontvangsten en koppel deze aan de rekening Ontvangen consignatievoorraad. Consignment goederen van leverancier ontvangen Open het venster Ontvangsten  Klik + om een nieuwe ontvangst aan te maken Selecteer op de tab Financiele gegevens de vestiging van het externe magazijn Voer de ontvangen artikelen in en selecteer het externe magazijn, de juiste leverancierslocatie en de aangemaakte redencode. Klik op Vrijgeven. De artikelen zijn nu beschikbaar voor verkoop zonder dat de balanswaarde toeneemt. Stuur optioneel een ontvangstrapport naar de leverancier ter bevestiging, zoals het rapport Voorraadregister (gedetailleerd) die je vanuit de ontvangsten kan afdrukken. Verkoop van leveranciersgoederen en eigendomsoverdracht Voer een verkooporder in vanuit de hoofdvestiging en selecteer het leveranciersmagazijn als bronmagazijn. Maak de verzending aan en bevestig de verzending. Maak de verkoopfactuur aan en geef deze vrij. Overzicht van het grootboek vanuit het "externe" grootboek.  Periodieke afrekening en opschoning consignatievoorraad Op basis van verbruiksrapportage kan een inkoopfactuur verwerkt worden (of via self-billing) in de financiële administratie. Gelijktijdig kun je in het externe grootboek de positie bijwerken: de rekening 1320 Rekening-courant leverancier wordt gecrediteerd voor het afgerekende bedrag, met als tegenrekening 0950 Ontvangen Consignatievoorraad. Hierdoor valt het saldo op de RC terug naar € 0,00 en sluit de resterende stand op rekening 0950 precies aan op de daadwerkelijk fysiek aanwezige voorraad in het externe magazijn. ... Meer weergeven

Deze procedure beschrijft het aanmaken en inrichten van een nieuw project in Visma Net Financials. Aan de hand van de basisinstellingen, taken, budgetten en statussen doorloop je het proces om een project voor te bereiden voor de registratie van transacties. Voorbereiding Controleer of de gewenste projectmanagers zijn aangemaakt als medewerker in Visma Net en of de medewerker is gekoppeld aan een gebruiker.. Controleer of de benodigde grootboekrekeningen zijn gekoppeld aan een rekeninggroep om transacties op het project mogelijk te maken. Optioneel: Controleer of er een geschikt projectsjabloon of een lijst met algemene taken beschikbaar is. Werkwijze Basisgegevens project vastleggen Open het venster Projecten. Klik op + om een nieuw project toe te voegen. Vul een code in het veld Project in of laat het systeem automatisch een nummer toekennen. Vul de omschrijving van het project in. Selecteer optioneel een debiteur en een projectsjabloon. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van sjablonen de procedure Gebruik van projectsjablonen, sjabloontaken en algemene taken. Ga naar het tabblad Rekeningen en vul het veld Subrekening (standaard) in. Klik op Opslaan. Projectdetails en manager instellen Vul op het tabblad Samengevat de begindatum en einddatum in. Selecteer een medewerker in het veld Project manager. Leg optioneel aanvullende gegevens vast via het tabblad Kenmerken. Projecttaken toevoegen Ga naar het tabblad Taken en voeg minimaal één taak toe. Vul de velden Taak en Omschrijving handmatig in, of selecteer een van de algemene taken. Budgetten inrichten Ga naar de tabbladen Opbrengstenbudget en/of Kostenbudget. Voeg per taak, rekeninggroep en optioneel per artikel budgetregels toe. Raadpleeg voor meer informatie de procedure over het vastleggen van een projectbudget via Projectbudget vastleggen. Project activeren en controleren Controleer op het tabblad Saldo of de budgetten correct zijn. Zorg ervoor dat zowel de status van het project als de status van de projecttaak op Actief staan om transacties toe te staan. Gebruik de tabbladen Verkoopfacturen en Inkoopfacturen om de op het project geregistreerde facturen in te zien.   ... Meer weergeven

Deze procedure beschrijft hoe je gecombineerde subrekeningen (maskers) configureert in Visma Net. Hiermee stelt het systeem tijdens het invoeren van transacties automatisch een subrekening samen op basis van waarden uit verschillende bronnen (zoals vestiging, artikel, debiteur, crediteur of medewerker) Werkwijze Segmentcodes bepalen Bepaal per segment uit welk bronelement de waarde moet worden overgenomen. Herhaal de letter van de broncode voor het aantal tekens dat het segment lang is (bijvoorbeeld EE voor een segment van 2 tekens of LLLL voor 4 tekens). Veelgebruikte segmentcodes: C: Vestiging  E: Medewerker  I: Voorraad- of Niet-voorraadartikel  L: Locatie (debiteur/crediteur) P: Project   T: Projecttaak W: Magazijn  Maskers instellen per module Open het venster met de voorkeuren van het betreffende proces (bijvoorbeeld Voorkeuren crediteuren of Voorkeuren debiteuren). Vul in het veld voor de gecombineerde subrekening het gewenste masker in op basis van  van jouw subrekeningstructuur (bijvoorbeeld EE-II-LLLL). Voor artikel- en voorraadtransacties: Open het venster Boekingstypen en stel daar de gewenste maskers in per boekingstype. Klik op Opslaan. Praktijkvoorbeeld van een gecombineerde subrekening Uitgangssituatie subrekeningstructuur xx-xx-xxxx: Segment 1 - Vestiging (2 tekens): UT (Utrecht), AM (Amsterdam), RD (Rotterdam), 00 (Niet van toepassing) Segment 2 - Productlijn (2 tekens): DI (Diensten), HA (Hardware), SO (Software), 00 (Niet van toepassing) Segment 3 - Afdeling (4 tekens): PROD (Productie), ONTW (Ontwikkeling), 0000 (Niet van toepassing) Standaard subrekening per entiteit vastgelegd voor de kosten: Crediteuren: 00-DI-PROD Medewerker: UT-00-ONTW Vestiging: AM-00-0000 Artikel: 00-DI-0000 Instelling voorkeuren crediteuren In het venster Voorkeuren crediteuren is het veld Subrekening kosten combineren uit ingesteld op het masker: EE-II-LLLL. Resultaat bij het invoeren van een inkoopfactuur Het systeem stelt de subrekening op de factuurregel automatisch als volgt samen: Segment 1 (EE): Haalt de waarde van de medewerker -> UT Segment 2 (II): Haalt de waarde van het artikel -> DI Segment 3 (LLLL): Haalt de waarde van de crediteur -> PROD Uiteindelijke gecombineerde subrekening op de factuurregel: UT-DI-PROD     ... Meer weergeven

In Visma Net kun je gegevens uit vrijwel elk venster exporteren naar Excel of CSV. Afhankelijk van de gewenste inhoud en bestandsgrootte kies je uit drie verschillende exportvarianten. Exporteren Optie 1: Excel met aanvullende informatie Open het gewenste venster met de gegevens die je wilt exporteren en maak desgewenst een filter om de gewenste gegevens te selecteren. Klik op het Excel-pictogram in de werkbalk. Het bestand wordt gedownload inclusief extra details zoals bedrijfsnaam, vensternaam, datum en toegepaste filters. Optie 2:  Excel zonder aanvullende informatie Open het gewenste venster met de gegevens die je wilt exporteren en maak desgewenst een filter om de gewenste gegevens te selecteren. Klik op het pijltje naast het Excel-pictogram. Selecteer de optie Export Excel. Het bestand wordt gedownload als een schone tabel, zonder extra kopgegevens of filterinformatie. Optie 3:  CSV-bestand (aanbevolen bij grote hoeveelheden)   Open het gewenste venster met de gegevens die je wilt exporteren en maak desgewenst een filter om de gewenste gegevens te selecteren. Klik op het pijltje naast het Excel-pictogram. Selecteer de optie Export naar CSV. Het CSV-bestand wordt gegenereerd. Gebruik deze optie als het verwerken van een Excel-bestand te lang duurt of als de hoeveelheid regels de maximale limiet van Excel overschrijdt.         ... Meer weergeven

Deze procedure beschrijft het verwerken van een stapsgewijze investering. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld: de aanschaf en installatie van een machine van € 30.000, opgebouwd in 3 termijnen van € 10.000 in periode 01 t/m 03 en in gebruik genomen in periode 04 met een afschrijvingstermijn van 5 jaar, doorloop je het proces van opbouwen en in gebruikname van de machine. Voorbereiding Controleer of er een balansrekening beschikbaar is voor Investeringen in Uitvoering (bijvoorbeeld 0290 - Investeringen in uitvoering). Werkwijze Aanmaken nieuw activumtype Open het venster Activumtypen Maak een nieuw activumtype aan (bijvoorbeeld IIU - Investeringen in uitvoering) en stel de volgende rekeningen in: Activarekening: Selecteer de balansrekening 0290. Overige rekeningen: Vul hier een willekeurig rekeningnummer in (deze rekeningen worden inhoudelijk niet gebruikt, maar zijn wel verplicht in het systeem). Aanmaken activum Maak het activum op de reguliere manier aan en zorg dat het activum is afgeletterd en gedeblokkeerd Open het activum en kies voor Acties/Onderbreken.  Het activum is nu geblokkeerd voor afschrijvingen gedurende de opbouwfase. Afletteren deelinvesteringen Koppel gedurende de opbouwfase (periode 01 t/m 03) de termijnfacturen via de aflettering aan het activum. De huidige kostprijs van het activum en het saldo op grootboekrekening 0290 neemt toe met de afgeletterde transacties. Er vinden gedurende deze fase geen afschrijvingen plaats . Activum in gebruiknemen Open het activum en kies voor Acties/Opnieuw activeren. Selecteer de periode waarin de afschrijvingen moeten starten (periode 04) Wijzig het veld Activumtype van IIU naar het definitieve type (bijvoorbeeld MACH - Machines & Installaties) en klik op Opslaan. Het systeem genereert automatisch een overdrachtsboeking: Debet: definitieve activarekening (0250 Machines & Installaties) Credit: afboeking van de tussenrekening (0290 Investeringen in uitvoering)   Wijzig nu de volgende velden op het tabblad Algemene informatie: Datum ingebruikneming: Vul de werkelijke datum van ingebruikname in (bijvoorbeeld 01-04-2026). Levensduur: Vul de gewenste afschrijvingsduur in (bijvoorbeeld 5 jaar). Kies Opslaan Controle afschrijvingen Open het activum en kies voor Acties/Afschrijvingen berekenen.  Het systeem berekent de periodieke afschrijving vanaf de datum van ingebruikname over de totaal opgebouwde kostprijs. De voorgaande opbouwperiodes tonen € 0 afschrijving.     ... Meer weergeven

Met deze procedure configureer je urenstaten in Visma Net volgens de internationale ISO 8601-standaard. Hierbij start de week op maandag en is week 1 de week die minstens vier dagen van het nieuwe jaar bevat (of waarin 4 januari valt). De eerste urenstaat van een medewerker wordt automatisch aangemaakt op basis van de ingangsdatum van de kostprijs van deze medewerker. Eerste dag van de week configureren Open het venster Voorkeuren Uren en declaraties. Vink de optie Configuratie huidige week aan. Selecteer Maandag als eerste dag van de week. Vink de optie Configuratie huidige week weer uit. De keuze voor Maandag blijft hierdoor behouden. Klik op Opslaan. Ingangsdatum eerste urenstaat instellen per medewerker Open het venster Medewerkers. Selecteer en open de betreffende medewerker. Klik op het tabblad Medewerkerkosten. Klik op + om een nieuwe regel toe te voegen. Vul de gewenste Ingangsdatum en het Uurtarief in. Klik op Opslaan. Bij het aanmaken van de eerste urenstaat selecteert Visma Net nu automatisch de week waarin deze ingangsdatum valt.       ... Meer weergeven

In het venster Documenten verrekenen zijn vanaf nu twee nieuwe functies beschikbaar: Extra kolom Saldo Instelbare breedte tussen het linker- en rechterdeel Kolom Saldo In het linkerdeel van het venster kun je nu de optionele kolom Saldo aan de weergave toevoegen. Deze kolom toont het totale saldo van alle openstaande documenten aan de rechterkant en houdt direct rekening met een eventueel datumfilter. Hoe te activeren: Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en selecteer de kolom Saldo. Instelbare breedte Het is vanaf nu mogelijk om de scheidingslijn tussen het linker- en rechterdeel te verslepen. Zo bepaal je zelf de ideale breedte van beide schermen. De laatst gekozen breedte wordt onthouden per gebruiker.       ... Meer weergeven

Gebruik deze procedure om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in de koppeling van gebruikers aan rollen, of in de rechten van de rollen zelf. Belangrijke aandachtspunten Audit-logging: De logging (audit) moet vooraf zijn geactiveerd voor de betreffende onderdelen (gebruikersrollen en toegangsrechten). Zie hiervoor de instructies onderaan deze procedure. Tijdsverschil: De getoonde tijd in de audithistorie is de servertijd. Deze wijkt 2 uur af van de Nederlandse tijd. Wijzigingen controleren (audithistorie) Audithistorie Gebruikersrollen Volg deze stappen om wijzigingen in de koppelingen van gebruikers te bekijken: Open het venster Audithistorie. Selecteer in het veld Scherm de waarde SM201005 - Gebruikersrollen  Selecteer bij Tabelnaam de optie: UserInRoles. Audithistorie Toegangsrechten Volg deze stappen om wijzigingen in de rechten van de rollen zelf te controleren: Open het venster Audithistorie. Selecteer in het veld Scherm de SM201025 - Toegangsrechten per rol  Selecteer bij Tabelnaam de optie: Role In het onderstaande voorbeeld is te zien dat de gebruiker Sander Dercksen drie keer een wijziging heeft doorgevoerd in de rol _SDverkoop Audithistorie activeren Als de logging voor deze onderdelen nog niet aanstaat, activeer je deze als volgt: Activeren voor gebruikersrollen Open het venster Audit. Selecteer in het veld Schermnaam het pad naar: Gebruikersrollen (Configuratie/Beveiliging (gebruikers)/Configuratie/Beheer) Vul een omschrijving in en vink de optie Actief aan Selecteer de tabel UserInRoles Klik op Opslaan Activeren voor toegangsrechten Open het venster Audit. Selecteer in het veld Schermnaam het pad naar: Toegangsrechten per rol (Configuratie/Beveiliging (gebruikers)/Configuratie/Beheer) Vul een omschrijving in en vink de optie Actief aan Selecteer de tabel Roles Klik op Opslaan   ... Meer weergeven

Naar aanleiding van jullie feedback hebben we een vertrouwde functie beschikbaar gemaakt in het nieuwe verkooporder-venster. Je kunt nu een instelling activeren waarmee je direct doorgaat naar de volgende processtap, net zoals in het oude venster. Instelling activeren Open een willekeurige verkooporder Kies rechtsbovenin het tandwiel pictogram en kies voor Opties Markeer de optie Automatisch navigeren naar het volgende venster Kies Ok   ... Meer weergeven

In de update van vandaag (7 juli) komt de switch-knop beschikbaar waarmee je kunt wisselen tussen het oude en het nieuwe menu. Deze instelling is persoonlijk: je kunt dit per gebruiker aanpassen en de gekozen voorkeur wordt onthouden. Hieronder lees je hoe je eenvoudig kunt overschakelen. Wisselen van het nieuwe naar het oude menu  Open het menu (Ctrl + O)  Klik op Menu bewerken Klik op Oude menuweergave Het oude menu wordt direct zichtbaar. Wisselen van het oude naar het nieuwe menu  Open het menu (Ctrl + M)  Klik op Menu bewerken Klik rechtsbovenin op Nieuwe menuweergave Het nieuwe menu wordt direct zichtbaar.   Is de optie niet zichtbaar? Dan is het bedrijf nog niet bijgewerkt naar de nieuwe versie. Je kunt dit eenvoudig controleren door naar de URL in je browser te kijken; het adres toont 'finance.visma.net/1104...' zodra het bedrijf is bijgewerkt naar versie 11.04.   ... Meer weergeven

Binnen Visma Net kun je controleren welke rechten gebruikers hebben op basis van hun toegewezen rollen en de specifieke schermen.  Toegang per gebruiker Zorg dat je beschikt over de juiste rechten om de vensters voor gebruikers en rollen te openen. Open het venster Toegangsrechten per gebruiker via de zoekbalk om direct per specifieke gebruiker te zien tot welke schermen er toegang is.   Aanvullend kun je de vensters Toegangsrechten per scherm of Toegangsrechten per rol gebruiken om de rechtenstructuur vanuit de schermen of rollen te analyseren.   Open het rapport Gebruikerslijst, selecteer het formaat Gedetailleerd en genereer het overzicht om te zien welke specifieke rollen aan welke gebruikers zijn gekoppeld. Combineer deze gegevens met de rollenanalyse voor een volledig overzicht. Let op: Dit rapport toont ook de standaardrollen (herkenbaar aan de toevoeging Default). Voor informatie over de rechten op basis van deze standaardrollen kun je deze procedure raadplegen. ... Meer weergeven

Nogmaals bedankt voor alle kritische feedback die we de afgelopen dagen hebben ontvangen over het nieuwe menu. Om de overgang een stuk soepeler te maken, is er besloten om een switch-knop te introduceren. Hiermee zal voor een beperkte periode de mogelijkheid worden geboden om te kunnen wisselen tussen het oude en het nieuwe menu. Daarnaast zullen wij de komende periode gebruiken om het nieuwe menu, mede op basis van alle feedback, verder te verfijnen en te verbeteren. Het is daarom belangrijk om de komende tijd te gebruiken om  te wennen aan de nieuwe structuur en feedback te geven op verbeteringen die we de komende tijd zullen doorvoeren. Het oude menu zal op termijn definitief uitgeschakeld worden.   Wanneer is de switch-knop beschikbaar? De details over hoe je als gebruiker kunt switchen worden op dit moment uitgewerkt. Het is de bedoeling om deze oplossing beschikbaar te hebben in de eerstvolgende release, die gepland staat voor aanstaande dinsdag 7 juli.   Blijf jullie ervaringen vooral met ons delen via de Feedback-knop in het nieuwe menu. ... Meer weergeven