In de vensters Voorraadartikelen en Niet-voorraadartikelen zijn twee nieuwe velden toegevoegd: CPV-code en UNSPSC-code. CPV-code: Dit is een Europees gestandaardiseerd systeem voor het categoriseren van producten en diensten (https://europadecentraal.nl/cpv-code-zoekmachine/) UNSPSC-code: Dit is een wereldwijd gestandaardiseerd systeem voor het categoriseren van producten en diensten (https://www.ungm.org/public/unspsc) Wanneer een factuur elektronisch wordt verzonden vanuit Visma Net, worden deze velden opgenomen in de Peppol-XML onder de sectie "CommodityClassification".    Daarnaast wordt nu ook het veld CN8 opgenomen in de Peppol-XML, eveneens in de sectie "CommodityClassification". Let op het volgende bij het invoeren van een code in het CN8-veld: Minder dan 8 karakters: De code wordt beschouwd als een HS-code (Harmonized System Code) en wordt in de Peppol XML opgenomen met de code qualifier HS. HS-codes bestaan normaal gesproken uit 6 cijfers en worden wereldwijd gebruikt voor de classificatie van producten bij de internationale handel. 8 karakters: De code wordt beschouwd als een CN-code (Combined Nomenclature Code) en wordt in de Peppol XML opgenomen met de code qualifier TSP.    ... View more

Zoals eerder gemeld, voert de nieuwe Admin geen controle meer uit op het aantal toegewezen rollen in verhouding tot de beschikbare rollen volgens de licentie. Om te voorkomen dat er per ongeluk te veel rollen worden toegewezen in de nieuwe Admin, is er een controle toegevoegd die de beheerder automatisch een e-mail stuurt wanneer het aantal toegewezen rollen de limiet overschrijdt. In deze e-mail staat aangegeven hoeveel rollen beschikbaar zijn volgens de licentie en hoeveel er daadwerkelijk zijn toegewezen.    De beheerder heeft vervolgens 15 dagen de tijd om het probleem te herstellen. Indien er na deze periode geen actie is ondernomen, zal het systeem automatisch het aantal toegewezen rollen terugbrengen tot het toegestane maximum.     ... View more

In het venster Grootboekkaart is de mogelijkheid toegevoegd om projectinformatie weer te geven. Door de nieuwe optie Projectinformatie tonen te selecteren, worden de volgende kolommen zichtbaar in de grootboekkaart: Projectcode Projectomschrijving Projecttaak Projecttaakomschrijving   ... View more

Er is een nieuw venster beschikbaar voor het herwaarden van de valuta: Valutaherwaardering. Met dit nieuwe venster kun je voor alle processen (debiteuren, crediteuren en bank/kas) en voor alle valuta's de herwaardering uitvoeren. Voorheen was er een apart venster per proces beschikbaar, waarbij je de herwaardering slechts voor één valuta tegelijk kon uitvoeren.  Valutaherwaardering uitvoeren Open het venster Valutaherwaardering Selecteer de gewenste periode en datum voor herwaardering (standaard is de voorlaatste periode en de laatste dag van deze periode geselecteerd) Selecteer in het veld Valuta alle valuta's die je wilt herwaarderen Voeg een omschrijving toe voor de herwaardering Markeer de processen waarvoor de herwaardering moet worden uitgevoerd: Grootboekrekeningen (bank/kas) Crediteurenrekeningen Debiteurenrekeningen  Controleer in de corresponderende tabbladen voor welke transacties een herwaardering wordt uitgevoerd. Indien gewenst, kun je hier nog bepaalde transacties uitsluiten Controleer de totaalbedragen per proces Klik de knop Herwaarderen om de herwaardering voor de geselecteerde valuta's, processen en transacties uit te voeren In dit nieuwe venster worden automatisch de actuele valutakoersen opgehaald op de door jou geselecteerde datum, wanneer je gebruik maakt van de instelling Valutakoersen automatisch importeren in het venster Voorkeuren valuta.   ... View more

In het nieuwe venster Verkooporders is de mogelijkheid toegevoegd waarmee inkooporders aan verkooporders kunnen worden gekoppeld, net zoals in het oude venster.   De mogelijkheid om een inkooporder te koppelen is nu geintegreerd in de kolom Bron inkoop. Door deze kolom toe te voegen aan de orderregels, kun je de orderregel markeren voor inkoop (inkoop-voor-verkoop of dropship). Wanneer Inkoop-voor-verkoop is geselecteerd, verschijnt er naast deze kolom een extra pictogram. Door hierop te klikken, opent een venster waarin de lopende inkooporders voor het betreffende artikel worden weergegeven. Door één of meerdere regels te markeren, maak je een directe koppeling tussen de inkooporder en de verkooporder.    Kolom Bron inkoop:    Subvenster Inkoopgegevens   ... View more

Deze procedure beschrijft de stappen om een bankkoppeling met Visma Net stop te zetten. Om een bankkoppeling stop te zetten, moet je de toestemming voor de koppeling intrekken via de website van je bank. De stappen kunnen per bank iets verschillen, maar in het algemeen kun je volgens onderstaande stappen te werk gaan.  Stappen Log in op je internetbankieren Ga naar het zakelijke deel (bij bedrijfsrekeningen) Zoek naar "Koppelingen", "Geautoriseerde toepassingen" of "Derde partijen" Zoek de "Visma Net" of "Visma" koppeling Klik op "Intrekken" of "Verwijderen" Bevestig je keuze ... View more

Toewijzingsregels worden gebruikt om het proces te automatiseren voor het periodiek verdelen van bedragen die zijn geboekt op een specifieke combinatie van grootboekrekening en subrekening naar verschillende grootboekrekeningen en subrekeningen. Bijvoorbeeld, wanneer kosten uit inkoopfacturen worden geboekt op één specifieke grootboekrekening en subrekening, kun je een toewijzingsregel inrichten om deze kosten over meerdere rekeningen/subrekeningen te verdelen.  Toewijzingsregels Om een verdeling te realiseren, moet een toewijzingsregel worden ingesteld in het venster Toewijzingen. Belangrijke gegevens hierbij zijn: De vestiging waarop de toewijzing betrekking heeft (inden er met meerdere vestigingen wordt gewerkt) De perioden waarin de toewijzing kan worden toegepast De methode voor het verdelen van het bedrag naar bestemmingsrekeningen  De grootboeken die voor de toewijzing worden gebruikt De bronrekeningen en subrekeningen De bestemmingsrekeningen en subrekeningen De vestigingen waarover verdeeld moet worden Toewijzingen uitvoeren Eenmaal ingericht, kunnen toewijzingen periodiek worden uitgevoerd via deze stappen: Open het venster Toewijzingen journaliseren Kies een datum en periode waarin de toewijzingen worden gejournaliseerd. Selecteer de te journaliseren toewijzingsregels en kies Verwerken of Alle verwerken om elke toewijzingsregels te journaliseren Twee voorbeelden 1. Toewijzing op basis van een vaste verdeling Stel de vestiging HFK (hoofdkantoor) betaalt alle advertentiekosten voor het gehele bedrijf. Aan het einde van elke maand moet er een verdeling plaatsvinden voor alle advertentiekosten van de vestiging HFK en deze verdelen tussen de vestigingen HFK, AMF en AMS met een vaste verhouding van 5:1:1. Algemene instellingen toewijzingsregel Open het venster Toewijzingen. Klik op + om een nieuwe regel aan te maken Vul de omschrijving in "Advertentiekosten." Selecteer de vestiging van het hoofdkantoor. Selecteer "01-2025" in het veld Van periode Laat het veld T/m periode leeg. Demarkeer de optie Periodiek. Selecteer Grb.rek huidige periode in het veld Toewijzingsmethode. Selecteer Op Gewicht in het veld Distributiemethode  Selecteer het werkelijke grootboek in zowel Grootboek toewijzingen als Brongrootboek. Bron- en bestemmingsrekeningen Klik op de tab Bronrekeningen en voeg een regel toe. Hier specificeer je de bronrekening waarvan het saldo zal worden verdeeld (in dit geval de 4500 - Advertentiekosten van het hoofdkantoor): Vestiging: hoofdkantoor Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Limiet (percentage): 100,00 (hiermee geef je aan dat het volledige bedrag tijdens het toewijzingsproces zal worden verdeeld). Klik op de tab Bestemmingsrekeningen en voeg een regel toe. Hier definieer je de grootboekrekening(en) en subrekeningen waaraan het bedrag zal worden toegewezen: Vestiging: Hoofdkantoor Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Gewicht/Percentage: 5 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: AMS Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Gewicht/Percentage: 1 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: AMS Rekening: 4500 Subrekening: 000-000 Gewicht/Percentage: 1 Klik Opslaan Je hebt nu een regel gedefinieerd die het bedrag dat is geboekt op rekening 4500 van het hoofdkantoor zal verdelen onder alle drie de vestigingen. 2. Toewijzing op basis van een dynamische verdeling Stel dat de vestiging HFK alle huurkosten boekt op de rekening 4300 in combinatie met de subrekening 000-000. Aan het einde van elke maand moeten deze huurkosten per afdeling worden verdeeld op basis van het aantal medewerkers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een statistisch grootboek "FTE", waarin het aantal FTE's wordt bijgehouden op de rekening 4000 - Loonkosten. Let op: dit statistische grootboek moet separaat worden ingericht en is verder niet beschreven in deze procedure.  Algemene instellingen toewijzingsregel Open het venster Toewijzingen. Klik op + om een nieuwe regel aan te maken Vul de omschrijving in "Huurkosten" Als vestiging wordt hier het "HFK" geselecteerd. Selecteer "01-2025" in het veld Van periode Laat het veld T/m periode leeg. Demarkeer de optie Periodiek. Selecteer Grb.rek huidige periode in het veld Toewijzingsmethode. Selecteer Per bestemmingsrekening huidige periode in het veld Distributiemethode. Hierdoor komt het veld Basisgrootboek beschikbaar  Selecteer het werkelijke grootboek in zowel Grootboek toewijzingen als Brongrootboek. Selecteer het statistische grootboek FTE in het veld Basisgrootboek  Bron- en bestemmingsrekeningen Klik op de tab Bronrekeningen en voeg een regel toe. Hier specificeer je de bronrekening waarvan het saldo zal worden verdeeld (in dit geval de 4300 - Huurkosten van het hoofdkantoor): Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: 000-000 Limiet (percentage): 100,00 Klik op de tab Bestemmingsrekeningen en voeg een regel toe. Hier definieer je de grootboekrekening(en) en subrekeningen waaraan het bedrag zal worden toegewezen: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: FIN-000 (afdeling finance) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: FIN-000 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: MKT-000 (afdeling marketing) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: MKT-000 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: OPS-000 (afdeling operations) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: OPS-000 Voeg een nieuwe regel toe: Vestiging: HFK Rekening: 4300 Subrekening: SLS-000 (afdeling sales) Basisvestiging: HFK Basisrekening: 4000 - Brutolonen en salarissen Basissubrekening: SLS-000 Klik Opslaan Je hebt nu een regel gedefinieerd die het bedrag dat is geboekt op rekening 4300 van het hoofdkantoor verdeeld onder de afdelingen op basis van het aantal medewerkers vanuit het statistische grootboek FTE.     ... View more

Deze procedure beschrijft de werkwijze voor het verwerken van een overboeking tussen twee banken met verschillende valuta, zodat het koersverschil automatisch naar de rekening voor koersverschillen wordt geboekt. Om deze overschrijvingen administratief te verwerken, worden beide transacties tijdelijk op een kruispostenrekening geboekt. De kruispostenrekening fungeert als tussenrekening waar transacties worden geregistreerd totdat ze volledig zijn afgehandeld. Werkwijze overboeking Ter illustratie volgt hier een casus: Er wordt een bedrag van 100 GBP (= 116,74 EUR) van een GBP bank overgeboekt naar een EUR bank  In de afschriftregels van de GBP bank staat een bedrag van 100 GBP (uitgave) In de afschriftregels van de EUR bank staat een bedrag van 110 EUR (ontvangst). Dit wijst dus op een valutaverschil dat moet worden verwerkt.  Overboeking aanmaken Maakt een overboeking aan voor deze transacties in het venster Overboekingen, zoals in onderstaande afbeelding is te zien. In het veld Gerealiseerde winst/verlies is te zien welk koersverschil ontstaat. Belangrijk: geef deze overboeking NIET vrij. Dit gebeurd automatisch door het verwerken van de afschriftregels.    Afschriftregels verwerken Koppel in het venster Afschriftregels verwerken voor de GBP-bank de uitgave van 100 GBP aan de overboeking (uit) Koppel in het venster Afschriftregels verwerken voor de EUR-bank de ontvangst van 110 EUR aan de overboeking (in) Verwerk beide afschriftregels Resultaat Het valutaverschil is geboekt op de rekening valutaverschillen, zoals ingesteld in het venster Voorkeuren Valuta. De tussenrekening is geboekt op de rekening kruisposten, zoals ingesteld in het venster Voorkeuren bank/kas.     ... View more

Deze procedure geeft een beschrijving om de aansluiting tussen het Grootboek en de subadministraties Debiteuren en Crediteuren te vergelijken, en om eventuele verschillen te verklaren.  Open het venster Aansluiting Debiteuren en Crediteuren Het venster toont balansrekeningen met de stand in zowel het Grootboek als in Debiteuren en Crediteuren. Zoek naar eventuele verschillen, die worden aangegeven door een uitroepteken. Voor een nadere analyse kun je inzoomen op de verschillen om te onderzoeken waardoor ze worden veroorzaakt:  Bij verschillen in debiteuren opent het venster Aansluitingsverschillen debiteuren en grootboek Bij verschillen in crediteuren opent het venster Grootboekkaart Onderstaande afbeeldingen illustreren voorbeelden van verschillen tussen het grootboek en de modules Debiteuren en Crediteuren. Door op de verschillen te klikken, krijg je de gerelateerde details te zien.    Aansluitingsverschil Debiteuren:     Aansluitingsverschil Crediteuren:   ... View more

In het venster Debiteurtypen is het nu mogelijk om de Wijze van vervoer (ten behoeve van Intrastat) vast te leggen. Hierdoor krijgen nieuwe debiteuren van dit type automatisch standaard deze waarde toegewezen       ... View more