Moderbolagsavräkning vid leverantörsbetalningar och Autopay

[#1]

Om ni har många affärsenheter, men ett upplägg med moderbolag och dotterbolag, så finns möjlighet att hantera betalningar via moderbolagsavräkning, eller även kallad Cashpool i Visma Control.

Man kopplar då dotterbolagen till moderbolaget och genom detta kommer återrapportering hanteras automatiskt direkt i dotterbolaget och sedan motbokas mot moderbolaget vid betalning och återrapportering.

• Det är bara de sk. Cashpool-bolagen/moderbolagen som exporteras till Autopay
• Det är bara Cashpool-bolagen/moderbolagen som har bankavtal i Autopay
• Bokning av objekttyp för motpart och interimskonto mellan moderbolag och dotterbolag hanteras vid återrapportering.

Betalnings skapas, precis som vanligt, i flödet Skapa betalningar.

Där kan samtliga bolag, moderbolag och dotterbolag, väljas och skickas iväg för betalning till Visma .net Autopay och banken.

Väl i Auotpay för godkännande listas samtliga bolags fakturor så man tydligt ser vilka fakturor och dotterbolag som hör till ett viss moderbolag.

Återrapportering av betalda fakturor sker via som vanligt helt automatisk, när banken har betalat fakturorna, men vid användning av moderbolagsavräkning/Cashpool så skapas det två verifikationer:

• Betalningsverifikation i dotterbolaget som bokar bort leverantörsskuld mot interimskontot till moderbolaget. 
• Betalningsverifikation i moderbolaget som bokar mot likvidkontot för betalningen samt mot interimskontot.
• I båda verifikationerna hanteras motpartskod