Avstämning

Syftet med Inköp - Avstämning är att säkerställa överensstämmelse mellan leverantörsreskontra och huvudbok genom en post-för-post avstämning.

Steg-för-steg guide:

1. Navigering: Gå till "Inköp" → "Avstämning"

2. Jämförelse: Systemet jämför automatiskt poster för vald affärsenhet och skuldkonton och visar poster där belopp skiljer sig åt mellan leverantörsreskontra och huvudbok.

3. Analys av avvikelser: Klicka på "Öppna"-ikonen i kolumnerna "Löpnummer" eller "Verifikationsnummer". Granska informationen om faktura och verifikation för att identifiera orsaken till avvikelsen.

4. Markera avstämda poster: Använd kolumnen "Avstämt" för att markera korrigerade poster. Detta filtrerar bort redan åtgärdade avvikelser vid framtida avstämningar.

5. Visa tidigare avstämda poster: Ta bort markeringen i "Inkludera redan avstämda poster". Klicka på "Ladda" för att visa även tidigare avstämda poster.

Genom att regelbundet utföra denna avstämning säkerställer ni korrekt redovisning och underlättar bokslutsarbetet.