Avvik i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller

[#1]

Dette kan skyldes en eller flere årsaker som separat eller "sammen" medfører at man får differanse i midlertidige forskjeller.  Denne meldingen kommer på RF1217 og man finner detaljer i Rapporter | Avstemming; fane Midlertidige forskjeller.

Under finner du en rekke sjekkpunkter for å avdekke årsak til differansen.

I 9 av 10 tilfeller ser vi på support at avvik skyldes forhold knyttet til driftsmidler - kommentarene under er mer av faglig art, og må påses i aktuelle tilfeller; 

1. at både R- og S-verdier i bildet Opplysninger | Forskjeller 01.01. er korrekte og samsvarende med 31.12.fjorår. Vær oppmerksom på at vi ved import av fjorårstall fra altinn henter inn rapporterte tall til altinn for fjoråret. Disse vil normalt være samsvarende med bokført bokført utsatt skatt / utsatt skattefordel pr.01.01.
2. dersom verdier er overstyrt pr.fjorår / 01.01. er sannsynligheten stor for at en tilsvarende overstyring også må registreres pr.31.12. 
3. vær spesielt oppmerksom på at vi i Total setter R-verdi lik S-verdi mht tomter og boliger - dette tilsier overstyring av S-verdi til kostpris dersom eiendelen avskrives eller er nedskrevet regnskapsmessig.
4. uavhengig av om man bruker Anleggsregister i Total eller ikke, må man påse at tilgang og avgang samsvarer både regnskaps- og skattemessig, og er fullstendig. Ved tilgang i regnskapet må kostprisen registreres i RF-1084 post 104. Tilsvarende ved avgang må salgssummen registreres i post 106. Begge deler for korrekt saldo som anleggsmiddelet sorterer under. Selv om man regnskapsmessig har inntektsført gevinst, skal IKKE denne (helt eller delvis) registreres i post 107. Benyttes Anleggsregister må du påse at du linker anleggsmiddelet til hvilken saldo det hører til i, samt angir en matchende nr. på saldo som benyttes som saldonr. i RF-1084; Da kan du i RF-1084 benytte menypunktet "Hent tilgang / avgang Anleggsregister", slik at dette reduserer mulige feilkilder, gitt at Anleggsregisteret er korrekt ajourført. 
5. gevinst / tap som beregnes i Anleggsregister pr.realisert anleggsmiddel må posteres i regnskapet / saldobalansen på konto som har kobling til standardkonto 3880 / 7880 (hhv Gevinst / Tap ved avgang anleggsmidler)
6. ved bruk av Anleggsregister - gå innom fane Avskrivning og Avstemming og påse at du ikke har differanser. Ved avvik markeres disse fanene med rødt utropstegn hvor du må sjekke ut feil og påse at avvik bringes i orden. 
7. ved gevinst / tap skattemessig vil dette normalt håndteres via RF-1084 for evt overføring til RF-1219 Gevinst/-tapskonto, avhengig av hvilken saldogruppe det realiserte anleggsmiddelet tilhører. Dersom anleggsmiddelet ikke er hjemmehørende på en saldo, kan det være at gevinst/tap må registreres direkte i RF-1219. Dette gjelder f.eks. gevinst / tap ved realisasjon av tomt / bolig, som ikke hører hjemme på saldo. 
8. ved lineære objekter på side 2 i RF-1084 må du påse at skattemessig nedskrevet verdi samsvarer med den regnskapsmessige bokførte verdien i Anleggsregister / saldobalansen (regnskapet).
9. vær oppmerksom på at saldo på konto 84xx-85xx også skaper differanse i avstemmingsrapporten. Differanse som følge av saldo på konto i dette intervallet må løses ved manuell registrering på linjen "Annet" i rapportbildet. 

Overnevnte er ikke uttømmende, men innspill til sjekkpunkter som man må være oppmerksom på ved melding om differanse i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller. 

Denne vil evt også vises nederst i RF-1217 med henvisning til nevnte rapport, og vil forhindre vellykket forsendelse til altinn av skattemelding med vedlegg. 

Som følge av dette må "gode briller" benyttes for å påse korrekt behandling såvel regnskaps- som skattemessig. 

Eksempel på årsak og løsning:

Det er avvik i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller. Tror det skyldes avskrivning på anleggsmidler. Jeg er ikke sikker på hvordan dette skal håndteres.

Svar:

Differansen i Rapporter | Avstemming fane Midlertidige forskjeller skyldes tre forhold relatert til salg av driftsmiddel med ID 3 i Anleggsregister;

1. Salgssum ved avgang driftsmiddel 3 - 250 000 - er ikke tatt med i post 106 i RF-1084 saldo c; Registrer 250 000 i post 106 saldo c1.
2. Gevinsten beregnet til 15 800 stemmer ikke med bokført på konto 3801 - her er bare salgssummen men ikke gevinsten kr 15 800 bokført. Differansen må tilleggsposteres D 3801 / K aktuell driftsmiddelkonto (her 1250), slik at bokført verdi stemmer stemmer med anleggsregisteret.
3. Konto 3801 må endres mht kobling i saldobalansen. Høyreklikk på kontoen og endre kobling til STD-konto 3880 Gevinst ved avgang immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

[#2]

Total 2022 ble lansert  7 desember 2022. Dette ble siste utgaven av Total. Fra og med årsoppgjøret 2023 erstatter Total av vårt nye årsoppgjørs program Periode og år.

Kort sagt, Total kan ikke benyttes til årsoppgjør av noen selskapsformer i årsoppgjøret 2023 (kalenderåret 2024). 
For de som ikke er ferdig med årsoppgjøret 2022, kan ikke Total benyttes for selskapsformen ENK/EPF.  Disse klientene må tas i Visma Periode og år. Alle andre selskapstyper som vi tidligere støttet i Total 2021, kan fortsatt bruke Total 2022.

Hva skjer med support på Total i etter 31.12.2023?
Vanlig support på Total programmene opphører 31.12.2023, da Total programmet er faset ut etter 2022 sesongen.  De fleste har eller allerede har gått over til Periode og År. Antall henvendelser på Total har av den årsak falt betraktelig, og uten noe nytt program er det ikke hensiktsmessig med egen support på dette programmet. Ressursene overføres til Periode og år.
Det vil pr dags dato fortsatt være mulig å stille praktiske spørsmål via Total support eposten enn stund til, spesielt med tanke på overgang til Periode og År.
Men vanlig support henvendelser som går ut på (Men ikke begrenset til ) gjennomgang, analyse, avstemming, undersøkelse eller testing for brukerfeil mm; på Total klienter avsluttes 31.12.2023.
Vi antar at innen 2023 er over er forhåpentligvis de aller fleste helt ferdig med 2022 Årsoppgjøret og er veldig klare for 2023 årsoppgjør i Periode og År 🙂

Vi har i år mottatt en del spørsmål i forbindelse med overgangen fra Total (og Finale) til Periode og år. Eksempelvis "Hvorfor fases Total ut" "Hvordan overføre jeg mine data" mm. Dette og mer til finner du beskrevet her:
Ofte stilte spørsmål og problemstillinger for overgangen til Periode og år.

Mange lurer også på hva som skjer med de gamle Total programmene man har liggende etter å sagt opp Total.  Det korte svaret er ingenting 🙂

Les mer om dette her

Det står nevnt i øverst link, men vi tilbyr overgangs ordning for de som oppdager at de ikke kan flytte over alle klientene over til Perioide og år i 2022  fordi man f.eks. trenger funksjonalitet som kanskje ikke kommer før i 2023 årsoppgjøret. Ingen bekymring, da fakturabeløpet for Periode og år går til fratrekk/kreditering på Total årsoppgjørs fakturaen. Merk at dette skjer først på slutten av året, da vi jo først da vet hvor mange Periode og år klienter som ble innlevert og dermed skal faktureres.

Rent praktisk, hva gjør jeg som kunde nå?

Gå til følgende side og bestille Periode og år

Det er gratis å bestille. Først kommer en velkomst-epost. Og så inntil ca 1 "virkedøgn", får man epost med bekreftelse på opprettet bruker. Da kan du logge på og opprette din første klient. Du kan også opprette ubegrenset antall brukere gratis, i motsetning til i Total.

Oppretter man en klient med produktpakken "Periode", eller "Komplett" som inneholder Periode, man blir fakturert månedlig.
Man blir også fakturert om man velger årsoppgjør/årsoppgjpør pluss/komplett, og fullfører innsendingen av årsoppgjørettil Altinn. Først da blir man fakturert for årsoppgjørsklienten. Ingen innsending av årsoppgjøret, ingen faktura for årsoppgjøret!

Betyr det at jeg kan prøve Periode og år gratis? Ja, bare husk å velg årsoppgjør/årsoppgjør pluss produktpakken. Dette velges når man oppretter klienten.

Så kan du teste ut og prøve alle funksjonalitet helt fritt, foruten selve innsendingen til Altinn. Innsendingen er da det som medfører at du blir fakturert for klienten.

Trykk her for priser og pakker på Periode og år 

Har du spørsmål, send oss gjerne en epost på support.total@visma.com om temaet er hovedsaklig Total-relatert. Er det mest Periode og år, treffer du oss her support.py@visma.com

På gjensyn i Periode og År supporten  😀