Forsinkelsesrente på utgående fakturaer

[#1]

Du kan beregne renter på Åpne poster, Delbetalte og Betalte poster. Du har også mulighet å definere rentegebyr, minimum dokument- samt linjebeløp og intervall for prosentsatser for kalkulering av rentebeløpet. Du kan også utelate dokumenter fra prosessen.

Innstillinger:

Forsinkelsesrenter defineres under: Meny - Kundereskontro - [Vis hele vinduet] - Innstillinger -> Forsinkelsesgebyrer (AR204500):

Skjermbildet består av tre seksjoner: Generelle, Innstillinger for forsinkelsesgebyr og Innstillinger for belastning.

Det er tre forskjellige beregningsmetoder: «Renter på åpne poster», «Renter på åpne, delbetalte og betalte» og «Renter på betalte poster».

Under Innstillinger for forsinkelsesgebyr kan du definere beløp for gebyr, hovedbokskonto og kostnadsbærer for gebyr.

Under Innstillinger for belastning definerer du evt grenser for minimumsbeløp pr dokument (Felt: «Sum grenseverdi») eller linje (Felt: «Grenseverdi»). Dette hvis du ikke ønsker å sende rentenota på faktura med lavt beløp. Som belastningsmåte kan du velge enten fast beløp, prosent med grense, eller prosent med minimumsbeløp. 

Her opprettes også satser for de forskjellige datoene. Hvis rentesatsen endres kan du gjøre endringen her. 

På kunden er det følgende innstillinger å ta hensyn til:

«Legg til forsinkelsesgebyr» aktiveres slik som vist her under hvis forsinkelsesgebyr skal aktiveres på dokumentet (faktura/rentenota). Da vil selve bilaget bli markert med at det skal renteberegnes. Feltet må ikke forveksles med «Legg til forsinkelsesgebyr» på kundeprofil/Kontoutdragsgruppe. Det er kun dokumentet som klargjøres for renteberegning, ikke selve kunden.

Det som aktiverer selve renteberegningsfunksjonen på kunden er feltene «Legg til forsinkelsesgebyr» og «Forsinkelsesgebyrnr». Disse feltene ligger både på to steder i systemet:

a) På kundeprofilen; Meny - Kundereskontro - [Vis hele menyen] - Innstillinger -> Kundeprofiler (AR201000):



b) På kontoutdragsgruppen; Meny - Kundereskontro - [Vis hele menyen] - Innstillinger -> Kontoutdragsgrupper (AR202800):



Hvilke som blir benyttet avhenger av hva som er valgt i feltet «Angi standard forsinkelsesgebyr pr kontoutdragsgruppe» under Kundeinnstillinger.

Har du aktivert feltet nevnt over er det Kontoutdragsgruppen som ligger direkte på kunden som benyttes. På «Kontoutdragsgruppe» aktiveres feltet «Legg til forsinkelsesgebyr» og hvilke type forsinkelsesgebyr som skal benyttes. I eksempelet benytter vi alltså forsinkelsesgebyrnr «02 - Renter på alle forfalte åpne poster» og det er denne beregningsmetoden som er knyttet til kontogruppen som ligger på den aktuelle kunde i eksempelet.

Har du ikke aktivert feltet «Angi standard forsinkelsesgebyr pr kontoutdragsgruppe» under Kundeinnstillinger er det kundeprofilen til kunden som blir benyttet.

Beregning av renter:

Meny - Kundereskontro - [Vis hele menyen] - Behandling -> Beregn forsinkelsesgebyr (AR507000)

Velg dato og periode for beregning. Velg deretter kunde, kundeprofil eller kontoutdrag og betalingsvarsel som kriteriet for hvilke poster som skal være med. Klikk på knappen Beregn for å få beregnet fakturaene som er med i grunnlaget. Systemet tar utgangspunkt i oppsettet på valgte forsinkelsesgebyrnr og beregner renter fra dette oppsettet ut fra forfallsdato på faktura.

Velg så knappen Behandle for å generere rentenota.

Utskrift og oppdatering av rentenota:

Rentenotaen som ble generert kan hentes opp via Meny - Kundereskontro - Transaksjoner -> Utgående faktura (AR3010PL). Velg Alle poster for å se dokumenter av typen Forsinkelsesgebyr:

I dette eksemplet vises en linje for forsinkelsesrenten samt en linje for gebyr. Dette fordi gebyr ble definert på forsinkelsesgebyrnr oppsettet.

Velg knappen Oppdater for å oppdatere status.

Rentenotaene skrives ut på samme måte som andre dokumenter i kundereskontro.

Ønsker du å utelate en enkelt faktura fra renteberegning kan du gjøre det ved å hente opp fakturaen og fjerne haken i feltet Legg til forsinkelsesgebyr under fanekortet Regnskapsdetaljer:

Kan jeg se om en post er med i grunnlag for renteberegning?

Ja, hvis du henter opp fakturaen slik som vist i skjermbildet her over, kan du sjekke om feltet «Legg til forsinkelsesgebyr» er aktivt. Da ser du på det enkelte bilaget. Det kan f.eks være at bilaget er ført FØR du har aktivert forsinkelsesgebyr på kunden. Det har ikke tilbakevirkende kraft til tidligere registrerte poster. Om en faktura blir merket av med dette avhenger av om feltet «Legg til forsinkelsesgebyr» direkte på kunden er aktivert.

Ønsker du at rentenota også skal renteberegnes aktiverer du feltet «Beregn på dokumenter med forsinkelsegebyr» under Kundeinnstillinger. 

[Pål Henning Johansen]

Vi har testet dette, men får det ikke til å fungere. Enten er det feil i beskrivelsen, eller så er den mangelfull. Ser at versjonen dette er bygget for er av eldre versjon/annen versjon enn den vi kjører i dag. Fint om vi da kan få den oppdatert.