avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Monika Maanum
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 522 Visninger

I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering. Den nye transaksjonen kan deretter matches mot korrekt faktura.

 

Innstillingen for dette finner du i Bankinnstillinger (CA101000)

 

Åpne banktransaksjon på nytt.png

 

Her har du 5 valg:

 

Deaktivert
Betalingen blir reversert og faktura gjenåpnes.
Systemet fungerer likt som i versjoner før 8.14.
Merk: Deaktivert er satt som standard. 

Kopier original eller opprett ny banktransaksjon

Betaling blir reversert, faktura gjenåpnes, og du får en ny transaksjon på Behandle inngående betalinger (AR305000). Denne kan deretter matches mot en annen faktura. Dette gjør at historikken til den opprinnelige transaksjonen beholdes. Merk: dette påvirker også betalinger opprettet manuelt. Annullerer du en manuell betaling vil det bli opprettet en linje på Behandle banktransaksjoner (CA306000).


Fjern matching på originalen eller opprett ny banktransaksjon

Betaling blir reversert, faktura gjenåpnes, og eksisterende transaksjon på Behandle inngående betalinger (AR305000) gjenåpnes. Denne kan deretter matches mot en annen faktura. Merk: dette påvirker også betalinger opprettet manuelt. Annullerer du en manuell betaling vil det bli opprettet en linje på Behandle banktransaksjoner (CA306000).

 

Kopier kun original banktransaksjon

Denne gjør det samme som valget Kopier original eller opprett ny banktransaksjonmen påvirker ikke betalinger som er opprettet manuelt. 

 

Fjern matching kun på original banktransaksjon

Denne gjør det samme som valget Fjern matching på originalen eller opprett ny banktransaksjon, men påvirker ikke betalinger som er opprettet manuelt. 

 

Merk: Fakturanummer blir ikke registrert på transaksjonen som opprettes/gjenåpnes. Dette fordi den da ville forsøkt match mot tidligere faktura. 

Eksempel

 

I dette eksemplet har vi en transaksjon på 5000,- som kan matches mot to ulike fakturaer på to ulike kunder. Vi har valgt innstillingen Kopier opprinnelig banktransaksjon

 

Vi velger å matche transaksjonen mot faktura 000005 på Kunde 1 og klikker Behandle

 

1_Behandle inngående betalinger.png

 

Så finner vi ut at vi matchet transaksjonen mot feil faktura, og ønsker å endre dette.
Vi annullerer kundebetalingen ved å klikke Annuller på fakturaen. 

 

2_Kundebetalinger.png

 

Skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) åpnes, og det er opprettet en kopi av transaksjonen som kan matches mot en annen faktura. I vårt eksempel er dette faktura 000006 på Kunde 2 Merk: transaksjonsbeskrivelsen på den nye transaksjonen blir automatisk "Åpnet på nytt (ref.nr)." 

 

3_Behandle_inngående_betalinger.png

 

Hva skjer i bakgrunnen? 

 

Importer inngående betalinger (AR305500) er grunnlaget for hva som blir vist på Behandle inngående betalinger (AR305000) og blir påvirket av dette. 

 

  • Hvis velger Kopier opprinnelig banktransaksjon vil det opprettes et nytt Referansenr. med en ny transaksjon
  • Hvis du velgerÅpne opprinnelig banktransaksjon vil den originale transaksjonen på det originale Referansenr gjenåpnes (for matching).

Merk: På Kunde- og Leverandørreskontro vil resultatet være likt. 

 

5_Importer_inngående_betalinger.png