for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
I tidligere versjoner har du hatt mulighet for å registrere kunderefusjoner, men ikke mulighet for automatisk betaling via AutoPay. Fra versjon 6.10 Visma.net Financials støttes kunderefusjoner sendt via AutoPay.
Oppsett:
Punkt 1-3 må være definert før du kan sende kunderefusjon via AutoPay:
1. Bankstyring – Konfigurasjon – Innstillinger – Betalingsmetoder og fanen Innstillinger for bruk i Kundereskontro.
Hent opp betalingsmetoden(e) du benytter for AutoPay betalinger. Aktiver feltet Opprett samlebetaling for betalingsmetoden(e) du benytter for AutoPay betalinger.
Betalingsmetodedetaljer - Legg til typen (Bankkonto, IBAN etc). Det skal stemme med betalingsopplysninger som er satt på kunden.
2. På kunde - angi betalingsinformasjon.
Kundereskontro - Arbeidsområde – Vedlikehold – Kunder - fanen Betalingsmetoder. Velg Legg til betalingsmetode.
Registrer Betalingsmetode, Betalingskonto og Bankkontonr/ evt IBANnr hvis det benyttes.
Overnevnte vil oppdatere opplysninger under fanen Fakturainnstillinger. Betalingsmetoden du satte som standard blir da oppdatert her.
3. Opprett et prefiks for betalingsmelding. Kundereskontro – Konfigurasjon – Innstillinger – Kundeinnstillinger feltet Prefiks for betalingsmelding.
Prefiks for betalingsmelding legges til betalingsmeldingen sammen med dokumentnummer. Legg inn den teksten du ønsker som del av betalingsmelding.
For kreditnota er Kundens ordrenr påkrevd. Kundens ordrenr + prefiks blir lagt til som betalingsmelding.
For forhåndsbetaling eller betaling er det nødvendig med Betalingsreferanse. Her blir Betalingsreferanse og prefiks lagt til som betalingsmelding.
Opprett kunderefusjon:
Kundereskontro – Behandling – Daglig – Behandle kunderefusjon.
Her kan du endre betalingsdato og beløp. Marker postene du ønsker å behandle og velg Opprett kunderefusjoner.
Du kommer da til skjermbilde for Samlerefusjoner.
Send til AutoPay:
Dette skjermbilde kan også startes fra Kundereskontro – Arbeidsområde – Registrering – Samlerefusjoner.
I dette skjermbilde sender du betalingene til AutoPay. Her kan du også følge AutoPaystatus.
Oppdatering/bokføring av betalingen:
Kunderefusjonen blir oppdatert i hovedbok når den er betalt i bank og betalingen er behandlet via AutoPay innboks. Bankstyring – Behandling –Daglig – AutoPay-innboks.
Importerer du bankkontoutdrag, vil kunderefusjon bli importert når du importerer bankkontoutdraget.
Er det noen instillinger som må endres for at kunderefusjon vises på avstemmingsutdrag?
Hei Inger Kristi
Det skal ikke være noen innstillinger som må aktiveres for at kunderefusjon skal komme med på avstemmingsutdraget. Den skal komme med hvis betalingskontoen som er benyttet på kunderefusjonen er satt opp med "Krev avstemming".
Ser du har opprettet en supportsak hos oss i mellomtiden, håper du fikk hjelp til å løse dette. Hvis det fortsatt er spørsmål ta gjerne kontakt via support.
Mvh
Nina Bredholt
Visma.net ERP support
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.